NESTLE N NESN.SW

Switzerland Consumer Defensive D) Consumo / Industrial

4.8/10

Nota AI Analyst

🟡 MANTENER — Mantener; la valoración no es atractiva dado el deterioro de fundamentales y el riesgo macro, pero el foso de marca y la diversificación geográfica limitan el downside.

Nestlé es una multinacional suiza de alimentación y bebidas, con marcas globales en productos empaquetados, café, agua y nutrición. Su modelo de negocio se basa en escala, distribución masiva y foso de marca, pero enfrenta una caída de ingresos y beneficios, alta deuda y presión de costes energéticos y de materias primas por el conflicto geopolítico, lo que lastra su crecimiento y sostenibilidad del dividendo.

Salud Financiera

4.6

Calidad / Foso

5.9

Valoración

5.0

Crecimiento

1.6

Dividendo

3.7

Momentum

7.6

Riesgo y Contexto

5.0

PER27.836803

Fwd PER16.639994

ROE26.2%

Margen Op.16.1%

Div. Yield3.87%

Beta0.499

⚠️ Riesgo principal: El principal riesgo es la combinación de deuda elevada (DN/EBITDA 3.45x) con tipos al alza y un payout insostenible, que podría forzar un recorte de dividendo o una rebaja de rating crediticio.

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Análisis generado automáticamente combinando un motor cuantitativo determinista con una capa de IA para contexto de noticias y macro. No es asesoramiento financiero personalizado — es una herramienta de investigación con metodología abierta, no una recomendación individualizada. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Última actualización de este análisis: 2026-08-12.