American Water Works AWK
United States
Utilities
¿A qué se dedica American Water Works?
American Water Works es la mayor empresa de servicios de agua y aguas residuales de EE. UU., que opera bajo un modelo regulado con tarifas aprobadas por organismos estatales.
American Water Works es la mayor empresa de servicios de agua y aguas residuales de EE. UU., que opera bajo un modelo regulado con tarifas aprobadas por organismos estatales. American Water Works muestra una salud financiera aceptable (6.45) con un margen operativo excepcional del 40.66%, pero su elevada deuda (DN/EBITDA de 5.44) y la conversión negativa a caja libre (-61.29%) lastran su calidad y valoración, que ya descuenta un PER de 22.69.
Métricas detalladas
Datos de mercado y fundamentales en la fecha del análisis.
Informe completo de la IA
Generado automáticamente a partir de las métricas, el contexto macro y las noticias de la empresa.
American Water Works es la mayor empresa de servicios de agua y aguas residuales de EE. UU., que opera bajo un modelo regulado con tarifas aprobadas por organismos estatales. American Water Works muestra una salud financiera aceptable (6.45) con un margen operativo excepcional del 40.66%, pero su elevada deuda (DN/EBITDA de 5.44) y la conversión negativa a caja libre (-61.29%) lastran su calidad y valoración, que ya descuenta un PER de 22.69.
Puntuación por categoría
| Categoría | Nota |
|---|---|
| Salud Financiera | 6.2 |
| Calidad / Foso | 4.4 |
| Valoración | 4.0 |
| Crecimiento | 6.0 |
| Dividendo | 7.0 |
| Momentum | 4.5 |
| Riesgo y Contexto | 7.7 |
PUNTUACIÓN GLOBAL: 5.8/10
Contexto y riesgos
El aumento de los tipos de interés a 10 años (5.17%) presiona la valoración de AWK, una utility regulada con alta duración de flujos y deuda neta/EBITDA de 5.44. Sin embargo, su modelo de tarifas reguladas con cláusulas de paso de inflación y su posición como mayor utility de agua de EE. UU. mitigan parcialmente este riesgo.
Noticias consideradas en el análisis
- American Water Works (AWK) Stock Looks Fully Priced On Its 14% Three Year Gain — Artículo de opinión que sugiere que la acción está totalmente valorada tras una ganancia moderada; refleja una visión de valoración, no un hecho material.
- American Water Works Company (AWK), What Is Behind The Latest Attention? — Titular genérico sin información nueva o cuantificable.
- 3 U.S. Utility Stocks Built For Higher Rates And Inflation Pass Through — Destaca la capacidad de AWK para trasladar la inflación a las tarifas, un atributo clave de su modelo regulado que mitiga el impacto de tipos altos.
- What Does American Water Works Company (AWK) Gain From Its Digital Push And Training Hub? — La inversión en digitalización y formación puede mejorar la eficiencia operativa y el servicio, apoyando el crecimiento a largo plazo.
- Can Rising Water Demand Boost California Water's Long-Term Growth? — Artículo sobre California Water Service Group, no sobre American Water Works; irrelevante para AWK.
Veredicto: Mantener; la solidez del modelo regulado y el dividendo (yield 2.73%) ofrecen estabilidad, pero la valoración no es atractiva y el apalancamiento limita el potencial alcista.
Riesgo principal: El principal riesgo es el elevado apalancamiento (deuda neta/EBITDA de 5.44) en un entorno de tipos de interés al alza, que encarece el refinanciamiento y presiona la valoración de una empresa de flujos a largo plazo.
Otras empresas de Utilities
Vecinas en el ranking del sector, para comparar sin volver al indice.
Ver las 1.000+ empresas del indice →