Celanese CE
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Basic Materials
¿A qué se dedica Celanese?
Celanese Corporation es una empresa química global que produce y vende productos químicos especializados y materiales de ingeniería, como acetato de celulosa y polímeros, utilizados en una amplia gama de industrias.
Celanese Corporation es una empresa química global que produce y vende productos químicos especializados y materiales de ingeniería, como acetato de celulosa y polímeros, utilizados en una amplia gama de industrias. Celanese presenta una salud financiera muy débil (DN/EBITDA 6.58, ROE -22.25%) y un crecimiento de beneficios negativo (-37.1%), aunque su valoración parece barata (PER 7.64, FCF yield 18.38%); el repunte del crudo y los tipos altos añaden presión sobre su margen y su deuda.
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Celanese Corporation es una empresa química global que produce y vende productos químicos especializados y materiales de ingeniería, como acetato de celulosa y polímeros, utilizados en una amplia gama de industrias. Celanese presenta una salud financiera muy débil (DN/EBITDA 6.58, ROE -22.25%) y un crecimiento de beneficios negativo (-37.1%), aunque su valoración parece barata (PER 7.64, FCF yield 18.38%); el repunte del crudo y los tipos altos añaden presión sobre su margen y su deuda.
Puntuación por categoría
| Categoría | Nota |
|---|---|
| Salud Financiera | 2.5 |
| Calidad / Foso | 3.3 |
| Valoración | 4.7 |
| Crecimiento | 3.2 |
| Dividendo | 4.5 |
| Momentum | 5.3 |
| Riesgo y Contexto | 7.0 |
PUNTUACIÓN GLOBAL: 4.3/10
Contexto y riesgos
Celanese es una química industrial intensiva en energía; el fuerte repunte del crudo y la tensión en Ormuz encarecen sus materias primas y energía, comprimiendo un margen operativo ya estrecho (11.05%). Además, su elevado apalancamiento (DN/EBITDA 6.58) la expone al alza de tipos del Tesoro a 10 años (5.17%), encareciendo su refinanciación.
Veredicto: Mantener o reducir; la deuda elevada y el deterioro de beneficios hacen que el atractivo valorativo sea arriesgado en el entorno actual de costes y tipos al alza.
Riesgo principal: El elevado apalancamiento (DN/EBITDA 6.58) combinado con el alza de tipos y el encarecimiento del crudo, que comprime un margen operativo ya estrecho (11.05%) y amenaza la sostenibilidad de su deuda.
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