Clorox CLX
United States
Consumer Defensive
¿A qué se dedica Clorox?
Clorox es una empresa de productos de consumo para el hogar y la salud, con marcas como Clorox, Pine-Sol y Glad, que vende a través de minoristas y canales de distribución en todo el mundo.
Clorox es una empresa de productos de consumo para el hogar y la salud, con marcas como Clorox, Pine-Sol y Glad, que vende a través de minoristas y canales de distribución en todo el mundo. Clorox muestra un balance muy apalancado (DN/EBITDA 4.79, liquidez 0.66) y un negocio en contracción (beneficio -50%), con un dividendo del 5.97% que no está cubierto por el payout del 103%. La calidad subyacente (margen bruto 42%, ROIC 15%) no compensa el riesgo de balance y de recorte de dividendo.
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Clorox es una empresa de productos de consumo para el hogar y la salud, con marcas como Clorox, Pine-Sol y Glad, que vende a través de minoristas y canales de distribución en todo el mundo. Clorox muestra un balance muy apalancado (DN/EBITDA 4.79, liquidez 0.66) y un negocio en contracción (beneficio -50%), con un dividendo del 5.97% que no está cubierto por el payout del 103%. La calidad subyacente (margen bruto 42%, ROIC 15%) no compensa el riesgo de balance y de recorte de dividendo.
Puntuación por categoría
| Categoría | Nota |
|---|---|
| Salud Financiera | 2.2 |
| Calidad / Foso | 6.0 |
| Valoración | 5.6 |
| Crecimiento | 1.4 |
| Dividendo | 4.9 |
| Momentum | 2.5 |
| Riesgo y Contexto | 7.8 |
PUNTUACIÓN GLOBAL: 4.8/10
Contexto y riesgos
El payout del 103% y la caída del beneficio del 50% hacen que el dividendo del 5.97% sea insostenible sin un recorte, un riesgo que el mercado ya descuenta parcialmente. El contexto de tipos altos (10Y al 5.17%) no es el factor dominante para una empresa de consumo defensivo con esta estructura de balance.
Noticias consideradas en el análisis
- 2 Mid-Cap Stocks on Our Watchlist and 1 We Find Risky — Listículo genérico sin información específica nueva sobre Clorox.
- The Clorox Company Stock: Is CLX Underperforming the Consumer Staples Sector? — Comparativa de rendimiento sectorial sin datos concretos que alteren la valoración.
- Will Pricing Sustain Procter & Gamble as Volume Growth Stays Elusive? — Noticia sobre un competidor (P&G), no sobre Clorox; sin impacto directo.
- Clorox vs. Kimberly-Clark: Which Household Staples Dividend Is Safer — Análisis comparativo de dividendos sin hechos nuevos; el payout de Clorox ya es conocido.
- These 6 Massive Dividend Yields May Be Too Good to Be True — Advierte sobre la sostenibilidad de dividendos muy altos; relevante para Clorox dado su payout del 103%.
Veredicto: Mantener o reducir: el riesgo de balance y de recorte de dividendo supera el atractivo de la rentabilidad por dividendo actual.
Riesgo principal: El apalancamiento extremo (Deuda/Fondos propios 2221%) combinado con un payout del 103% y beneficios en caída del 50% hace muy probable un recorte de dividendo o una ampliación de capital, lo que hundiría la tesis de inversión por renta.
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