Deere & Company DE

United States Industrials D) Consumo / Industrial

4.0/10

Nota AI Analyst

🟡 MANTENER — Mantener bajo vigilancia: la elevada deuda y la exposición a tipos y al conflicto geopolítico en Oriente Medio hacen que el perfil riesgo/retorno no sea atractivo para nuevas posiciones, a pesar del descuento en bolsa.

Deere es el mayor fabricante mundial de maquinaria agrícola y de construcción, con un modelo de negocio intensivo en capital y altamente cíclico. Los fundamentales muestran una salud financiera mediocre por el elevado apalancamiento, una valoración exigente para una empresa en contracción de ingresos y beneficios, y un crecimiento negativo que, unido a un margen en máximos de ciclo, sugiere que el beneficio actual no es sostenible.

Salud Financiera

4.0

Calidad / Foso

3.9

Valoración

2.8

Crecimiento

1.3

Dividendo

5.7

Momentum

7.7

Riesgo y Contexto

3.7

PER34.971703

Fwd PER27.300522

ROE18.3%

Margen Op.17.5%

Div. Yield1.05%

Beta0.901

⚠️ Riesgo principal: El apalancamiento financiero (DN/EBITDA 4.6x) combinado con una posible subida de tipos de la Fed y la interrupción de rutas comerciales clave por el conflicto Irán-EE.UU. podría comprimir aún más los márgenes y la generación de caja.

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Análisis generado automáticamente combinando un motor cuantitativo determinista con una capa de IA para contexto de noticias y macro. No es asesoramiento financiero personalizado — es una herramienta de investigación con metodología abierta, no una recomendación individualizada. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Última actualización de este análisis: 2026-08-12.