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EMS-Chemie EMSN.SW

Switzerland Switzerland Basic Materials
6,3/10
Nota AI Analyst

¿A qué se dedica EMS-Chemie?

EMS-Chemie es una empresa suiza de químicas especializadas que desarrolla y fabrica polímeros de alto rendimiento y productos químicos para las industrias automotriz, eléctrica, sanitaria y de bienes de consumo.

Cotiza en SIX Swiss Exchange (Suiza) · Símbolo EMSN.SW · SWX: EMSN · Moneda CHF

828,00 CHF
Último precio en la fecha del análisis · objetivo analistas 732,14 (-11,6 %)
+46,6 % (1 año)
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🟡 MANTENER — Mantener: calidad excepcional y balance impecable, pero la valoración y el estancamiento de ingresos no ofrecen margen de seguridad suficiente para comprar.

EMS-Chemie es una empresa suiza de químicas especializadas que desarrolla y fabrica polímeros de alto rendimiento y productos químicos para las industrias automotriz, eléctrica, sanitaria y de bienes de consumo. EMS-Chemie mantiene una salud financiera sobresaliente (DN/EBITDA -1.19, liquidez 5.18) y un foso competitivo sólido (ROIC 27.89%, margen operativo 30.61%), pero su valoración es exigente (PER 40.85, EV/EBITDA 29.33) y el crecimiento de ingresos es ligeramente negativo (-0.90%), lo que limita el atractivo a pesar de la calidad.

Salud Financiera
8,9
Calidad / Foso
8,2
Valoración
2,6
Crecimiento
4,4
Dividendo
5,5
Momentum
8,1
Riesgo y Contexto
6,7

Métricas detalladas

Datos de mercado y fundamentales en la fecha del análisis.

💵 Valoración
PER40,85
Fwd PER36,36
EV/EBITDA29,33
P/B9,23
P/S9,98
PEG7,69
Capitalización19,37 B CHF
Enterprise Value18,45 B CHF
🏰 Calidad y foso competitivo
ROIC (aprox.)27,9 %
Margen bruto48,82 %
Conversión FCF80 %
Margen operativo30,61 %
📈 Rentabilidad y márgenes
ROE22,71 %
ROA14,34 %
Margen neto24,45 %
FCF504,6 M CHF
FCF yield2,61 %
🏦 Solvencia y liquidez
Deuda total31,8 M CHF
Deuda neta-750,4 M CHF
Caja782,2 M CHF
EBITDA629,0 M CHF
Deuda neta / EBITDA-1,19
D/E1,51
Current ratio5,18
Quick ratio3,12
🚀 Crecimiento
Crec. ingresos-0,90 %
Crec. beneficios3,10 %
EPS (TTM)20,27 CHF
EPS (Fwd)22,77 CHF
💰 Dividendo y riesgo
Rent. por dividendo1,77 %
Payout68,8 %
Beta0,81
Consenso analistasMantener (7)
Precio objetivo732,14 CHF
Rango 52 semanas530,00 CHF – 839,50 CHF
⚠️ Riesgo principal: El principal riesgo es la valoración exigente (PER 40.85) en un contexto de crecimiento de ingresos negativo, que deja poco margen si el negocio no acelera.
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Informe completo de la IA

Generado automáticamente a partir de las métricas, el contexto macro y las noticias de la empresa.

EMS-Chemie es una empresa suiza de químicas especializadas que desarrolla y fabrica polímeros de alto rendimiento y productos químicos para las industrias automotriz, eléctrica, sanitaria y de bienes de consumo. EMS-Chemie mantiene una salud financiera sobresaliente (DN/EBITDA -1.19, liquidez 5.18) y un foso competitivo sólido (ROIC 27.89%, margen operativo 30.61%), pero su valoración es exigente (PER 40.85, EV/EBITDA 29.33) y el crecimiento de ingresos es ligeramente negativo (-0.90%), lo que limita el atractivo a pesar de la calidad.

Puntuación por categoría

CategoríaNota
Salud Financiera8.9
Calidad / Foso8.2
Valoración2.6
Crecimiento4.4
Dividendo5.5
Momentum8.1
Riesgo y Contexto6.7

PUNTUACIÓN GLOBAL: 6.3/10

Contexto y riesgos

Domicilio en Suiza con riesgo de gobernanza moderado. Sin exposición material a los factores macro actuales: el crudo no es relevante para su estructura de costes (margen operativo 30.61%) y su deuda neta es negativa, por lo que los tipos no le afectan.

Noticias consideradas en el análisis

  • EMS-CHEMIE HOLDING (SWX:EMSN): Examining Valuation After Recent Share Price Weakness — Artículo de análisis de valoración sin información nueva; no afecta a los fundamentales.

Veredicto: Mantener: calidad excepcional y balance impecable, pero la valoración y el estancamiento de ingresos no ofrecen margen de seguridad suficiente para comprar.

Riesgo principal: El principal riesgo es la valoración exigente (PER 40.85) en un contexto de crecimiento de ingresos negativo, que deja poco margen si el negocio no acelera.

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Análisis generado automáticamente a partir de datos fundamentales, de mercado y de noticias. No es asesoramiento financiero personalizado — es una herramienta de investigación, no una recomendación individualizada. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Última actualización de este análisis: 2026-09-28. Aviso legal, privacidad y cookies.