Eiffage FGR.PA
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Industrials
¿A qué se dedica Eiffage?
Eiffage es una de las mayores empresas europeas de construcción y concesiones, que opera en obras públicas, edificación, energía e infraestructuras, con un modelo de negocio que combina la contratación de proyectos con la gestión de concesiones a largo plazo.
Cotiza en Euronext París (Francia) · Símbolo FGR.PA · EPA: FGR · Moneda EUR
Eiffage es una de las mayores empresas europeas de construcción y concesiones, que opera en obras públicas, edificación, energía e infraestructuras, con un modelo de negocio que combina la contratación de proyectos con la gestión de concesiones a largo plazo. Eiffage combina una valoración muy atractiva (PER 9.65, FCF yield 19.81%) con una cartera de pedidos récord y contratos en energía e infraestructura para IA, aunque su deuda de 2.81x EBITDA y el BCE al alza añaden presión financiera.
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Eiffage es una de las mayores empresas europeas de construcción y concesiones, que opera en obras públicas, edificación, energía e infraestructuras, con un modelo de negocio que combina la contratación de proyectos con la gestión de concesiones a largo plazo. Eiffage combina una valoración muy atractiva (PER 9.65, FCF yield 19.81%) con una cartera de pedidos récord y contratos en energía e infraestructura para IA, aunque su deuda de 2.81x EBITDA y el BCE al alza añaden presión financiera.
Puntuación por categoría
| Categoría | Nota |
|---|---|
| Salud Financiera | 4.1 |
| Calidad / Foso | 6.6 |
| Valoración | 8.9 |
| Crecimiento | 5.5 |
| Dividendo | 8.6 |
| Momentum | 4.5 |
| Riesgo y Contexto | 6.5 |
PUNTUACIÓN GLOBAL: 6.6/10
Contexto y riesgos
Riesgo de gobernanza elevado en Francia y exposición a un entorno de tipos al alza en Europa (BCE subiendo), que encarece la refinanciación de una deuda neta de 2.81x EBITDA. Sin embargo, la cartera de pedidos récord y la exposición a infraestructura eléctrica (capex de IA) mitigan parcialmente el riesgo.
Noticias consideradas en el análisis
- Eiffage consortium secures second contract for German offshore converter — Nuevo contrato en el segmento de energía offshore, refuerza la cartera de pedidos récord y la visibilidad de ingresos a medio plazo.
- Eiffage SA (EFGSY) (H1 2026) Earnings Call Highlights: Record Order Book and Strategic ... — Confirmación de cartera de pedidos récord, ya conocida por el mercado, pero refuerza la visibilidad de ingresos.
- Eiffage secures two French hospital contracts worth $154m — Contratos de edificación en Francia, mercado doméstico clave, con importe moderado.
- Eiffage consortium secures $127m contract to rebuild bridges in Nuremberg — Contrato de infraestructuras en Alemania, refuerza la presencia internacional y la cartera.
- Eiffage wins $140m contract to build power substation for Campus AI site — Contrato vinculado al ciclo de capex de IA, posiciona a Eiffage como beneficiaria de la demanda de infraestructura eléctrica.
Veredicto: Mantener o comprar en caídas: la valoración y la cartera de pedidos ofrecen un buen perfil riesgo/retorno, pero vigilar la evolución de los tipos europeos y la ejecución de la deuda.
Riesgo principal: El riesgo principal es la combinación de un apalancamiento elevado (Deuda/Fondos propios 172.29%) con un BCE que sube tipos, lo que encarece la refinanciación y puede comprimir márgenes en un negocio de márgenes operativos ajustados (8.04%).
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