Illumina ILMN
United States
Healthcare
¿A qué se dedica Illumina?
Illumina es líder mundial en secuenciación de ADN y tecnologías de análisis genómico, vendiendo instrumentos, reactivos y servicios a laboratorios de investigación, clínicos y farmacéuticas.
Illumina es líder mundial en secuenciación de ADN y tecnologías de análisis genómico, vendiendo instrumentos, reactivos y servicios a laboratorios de investigación, clínicos y farmacéuticas. Illumina combina una calidad excepcional (ROE 32.34%, margen bruto 67.93%) con una valoración muy exigente (PER 50.28, EV/EBITDA 36.48) que limita el atractivo; el fuerte momentum (+135% en 12 meses) contrasta con un crecimiento de beneficios negativo (-9.40%).
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Illumina es líder mundial en secuenciación de ADN y tecnologías de análisis genómico, vendiendo instrumentos, reactivos y servicios a laboratorios de investigación, clínicos y farmacéuticas. Illumina combina una calidad excepcional (ROE 32.34%, margen bruto 67.93%) con una valoración muy exigente (PER 50.28, EV/EBITDA 36.48) que limita el atractivo; el fuerte momentum (+135% en 12 meses) contrasta con un crecimiento de beneficios negativo (-9.40%).
Puntuación por categoría
| Categoría | Nota |
|---|---|
| Salud Financiera | 7.5 |
| Calidad / Foso | 8.5 |
| Valoración | 1.5 |
| Crecimiento | 4.7 |
| Dividendo | 1.5 |
| Momentum | 9.8 |
| Riesgo y Contexto | 3.6 |
PUNTUACIÓN GLOBAL: 5.3/10
Contexto y riesgos
El alza de tipos del Tesoro a 10 años (5.17%) afecta a Illumina por su PER elevado (50.28) y su perfil de crecimiento de larga duración, reduciendo el valor presente de sus flujos futuros. Sin embargo, su deuda neta/EBITDA de 1.18 limita el impacto en su salud financiera.
Noticias consideradas en el análisis
- Illumina Stock Popped 7% to a 52-Week High. Here’s Where the Stock Goes From Here — El movimiento a máximos de 52 semanas ya está reflejado en el precio y en el momentum (nota 9.8).
- Illumina (ILMN) Tests Valuation As Russell Index Removal Forces A Fresh Look — La exclusión del índice Russell puede generar presión vendedora pasiva, pero el impacto en fundamentales es limitado y ya está parcialmente descontado.
- Illumina Stock Surges 94.9% YTD: What's Behind the Rally? — Artículo explicativo del rally ya ocurrido; no aporta información nueva sobre valoración o beneficios futuros.
- Analysts Think 6 S&P 500 Stocks Are Grossly Overvalued — Opinión de analistas sobre sobrevaloración; refuerza la lectura de valoración exigente (PER 50.28) pero es subjetiva y no un hecho material.
- What Needs To Be True To Buy Twist Bioscience Stock Now? — Artículo sobre un competidor (Twist Bioscience); sin impacto directo en Illumina.
Veredicto: Mantener; la calidad del negocio es sólida, pero la valoración actual no ofrece margen de seguridad y el crecimiento de beneficios debe recuperarse para justificar el múltiplo.
Riesgo principal: La valoración extrema (PER 50.28, EV/EBITDA 36.48) deja poco margen ante cualquier decepción en el crecimiento de beneficios, que ya es negativo (-9.40%).
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