MasTec MTZ
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Industrials
¿A qué se dedica MasTec?
MasTec es un contratista de ingeniería y construcción en EE.UU. que ofrece servicios de infraestructura para los sectores de energía, telecomunicaciones y transporte.
MasTec es un contratista de ingeniería y construcción en EE.UU. que ofrece servicios de infraestructura para los sectores de energía, telecomunicaciones y transporte. MasTec muestra un crecimiento excepcional (ingresos +23.4%, beneficios +51.4%), pero su salud financiera es solo moderada (DN/EBITDA 2.23, margen operativo 5.42%) y su valoración es exigente (PER 33.89), con una conversión a caja libre negativa que lastra la calidad.
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MasTec es un contratista de ingeniería y construcción en EE.UU. que ofrece servicios de infraestructura para los sectores de energía, telecomunicaciones y transporte. MasTec muestra un crecimiento excepcional (ingresos +23.4%, beneficios +51.4%), pero su salud financiera es solo moderada (DN/EBITDA 2.23, margen operativo 5.42%) y su valoración es exigente (PER 33.89), con una conversión a caja libre negativa que lastra la calidad.
Puntuación por categoría
| Categoría | Nota |
|---|---|
| Salud Financiera | 5.2 |
| Calidad / Foso | 3.8 |
| Valoración | 3.7 |
| Crecimiento | 9.1 |
| Dividendo | 1.5 |
| Momentum | 6.0 |
| Riesgo y Contexto | 3.2 |
PUNTUACIÓN GLOBAL: 4.4/10
Contexto y riesgos
El fuerte repunte de los tipos del Tesoro a 10 años es un viento en contra para MasTec, cuyo negocio de construcción e infraestructura es sensible a los costes de financiación de sus clientes y a la valoración de sus flujos a largo plazo. Sin embargo, la demanda estructural de infraestructura eléctrica, ligada al ciclo de capex de IA, actúa como un atenuante parcial.
Noticias consideradas en el análisis
- Can Utility Infrastructure Demand Strengthen MasTec's Power Delivery? — La demanda de infraestructura eléctrica, impulsada por el ciclo de capex de IA, es un viento de cola material para la división de Power Delivery de MasTec.
- MasTec vs. Primoris: Which Infrastructure Stock is the Better Buy? — Comparativa genérica entre competidores sin información nueva sobre MasTec.
- Will MYR Group's Net Income Continue Its Eight-Quarter Growth Streak? — Noticia sobre un competidor (MYR Group), no sobre MasTec; sin impacto directo.
- Can EMCOR's Operating Leverage Support Further Profit Growth? — Análisis de un competidor (EMCOR), sin impacto directo en MasTec.
- Is Sterling's $130M-$140M CapEx Plan Fuel for Its Next Growth Leg? — Noticia sobre otra empresa (Sterling), irrelevante para MasTec.
Veredicto: Mantener; el fuerte crecimiento y la demanda de infraestructura eléctrica son atractivos, pero la valoración y la sensibilidad a tipos exigen prudencia.
Riesgo principal: La conversión a caja libre negativa (-4.42) y el alto apalancamiento operativo en un entorno de tipos al alza podrían tensionar el balance si el crecimiento se desacelera.
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