Belimo BEAN.SW
Switzerland
Industrials
¿A qué se dedica Belimo?
Belimo es un fabricante suizo de actuadores, válvulas y sensores para sistemas de climatización (HVAC) en edificios, con un modelo de negocio de alta ingeniería y márgenes brutos superiores al 60%.
Cotiza en SIX Swiss Exchange (Suiza) · Símbolo BEAN.SW · SWX: BEAN · Moneda CHF
Belimo es un fabricante suizo de actuadores, válvulas y sensores para sistemas de climatización (HVAC) en edificios, con un modelo de negocio de alta ingeniería y márgenes brutos superiores al 60%. Belimo combina una salud financiera impecable (DN/EBITDA de 0.10) con un crecimiento sólido (ingresos +20.5%) y una calidad excepcional (ROE 35.18%), pero su valoración exigente (PER 48.92) limita el margen de revalorización en un entorno de tipos al alza.
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Belimo es un fabricante suizo de actuadores, válvulas y sensores para sistemas de climatización (HVAC) en edificios, con un modelo de negocio de alta ingeniería y márgenes brutos superiores al 60%. Belimo combina una salud financiera impecable (DN/EBITDA de 0.10) con un crecimiento sólido (ingresos +20.5%) y una calidad excepcional (ROE 35.18%), pero su valoración exigente (PER 48.92) limita el margen de revalorización en un entorno de tipos al alza.
Puntuación por categoría
| Categoría | Nota |
|---|---|
| Salud Financiera | 8.2 |
| Calidad / Foso | 7.9 |
| Valoración | 1.5 |
| Crecimiento | 8.2 |
| Dividendo | 5.5 |
| Momentum | 5.8 |
| Riesgo y Contexto | 5.8 |
PUNTUACIÓN GLOBAL: 5.9/10
Contexto y riesgos
Sin exposición regulatoria, geopolítica o de modelo de negocio material más allá de lo ya capturado por el motor. Su negocio de HVAC para edificios no depende de rutas marítimas ni de materias primas críticas.
Noticias consideradas en el análisis
- Barclays sparks rally in Belimo with bullish AI infrastructure call — La demanda de centros de datos por IA impulsa la climatización de precisión, un nicho donde Belimo es líder; el mercado ya ha recogido parte del optimismo.
- Here's Why BELIMO Holding (VTX:BEAN) Has Caught The Eye Of Investors — Artículo genérico de motores de búsqueda sin información nueva.
- Belimo Holding AG (BLHWF) Full Year 2025 Earnings Call Highlights: Record Revenue and Strategic ... — Resultados récord ya publicados y ampliamente cubiertos; el mercado ya los ha descontado.
- BELIMO Holding's (VTX:BEAN) investors will be pleased with their splendid 145% return over the last five years — Rentabilidad histórica, sin información nueva sobre el futuro.
- BELIMO Holding AG (VTX:BEAN) is a favorite amongst institutional investors who own 59% — Dato de estructura accionarial sin impacto directo en valoración.
Veredicto: Mantener: calidad y crecimiento de primer nivel, pero la valoración ya descuenta gran parte de las buenas noticias; esperar una mejor entrada.
Riesgo principal: La valoración exigente (PER 48.92, EV/EBITDA 34.87) es el mayor riesgo: cualquier decepción en el crecimiento o un entorno de tipos persistentemente altos podría comprimir el múltiplo significativamente.
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