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Mercado hoy
Parker-Hannifin PH
Estados UnidosIndustria · Maquinaria industrialUSD
5,9Nota IA
▼ 0,1 desde el análisis anterior
Puesto 688 de 1.289
Puesto 688 de 1.289
mejor que el 45 % de las empresas
955,42USD
▲ 26,2 % en un año
Objetivo medio de los analistas
1.155,29 USD (+20,9 %)
24 analistas
1.155,29 USD (+20,9 %)
24 analistas
Mín. 52 sem. 715,37Máx. 1.099,94
Dónde comprar
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Parker-Hannifin fabrica sistemas de movimiento y control, incluyendo filtración, para industrias diversas.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa7,2
- ✓Balance muy sólido7,1
- ✓Negocio de gran calidad7,1
- ✕Valoración exigente3,5
- ✕Dividendo escaso o nulo4,9
Lectura de la IA
La calidad es alta pero el precio ya la descuenta, esperar una mejor entrada.
Parker-Hannifin muestra fundamentales sólidos con ROE de 25.08% y margen operativo de 23.46%, pero su valoración es exigente (PER 33.56, EV/EBITDA 22.72), lo que limita el atractivo a pesar del buen crecimiento.
Texto generado automáticamente. No es una recomendación de inversión.
⚠ Riesgo principal
Valoración exigente: el PER de 33.56 y el EV/EBITDA de 22.72 dejan poco margen si el crecimiento se desacelera o los tipos siguen subiendo.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideSalud Financierai7,1mediana de Industria: 6,2
Calidad / Fosoi7,1mediana de Industria: 6,1
Valoracióni3,5mediana de Industria: 4,9
Crecimientoi7,0mediana de Industria: 6,4
Dividendoi4,9mediana de Industria: 5,5
Momentumi7,2mediana de Industria: 5,5
Riesgo y Contextoi5,7mediana de Industria: 6,1
mediana de Industria7 o más 5 a 7 menos de 5
Métricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaPERi
33,6
Industria: 26,3por encima
EV / EBITDAi
22,7
Industria: 15,3por encima
ROEi
25,1 %
Industria: 18,2 %por encima
Margen operativoi
23,5 %
Industria: 13,1 %por encima
Deuda neta / EBITDAi
1,45
Industria: 1,78por debajo
Crec. de ventasi
+9,8 %
Industria: +8,9 %por encima
Valoración
- PER
- 33,6
- PER previsto
- 24,2
- EV / EBITDA
- 22,7
- Precio / valor contable
- 7,8
- Precio / ventas
- 5,6
- PEG
- 3,25
- Capitalización
- 120,5 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 128,7 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 25,1 %
- ROA
- 9,8 %
- ROIC (aprox.)
- 20,9 %
- Margen bruto
- 37,5 %
- Margen operativo
- 23,5 %
- Margen neto
- 17,0 %
- Flujo de caja libre
- 3,0 mil M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 2,5 %
- Conversión en caja
- 52 %
Solvencia
- Deuda total
- 8,7 mil M USD
- Deuda neta
- 8,2 mil M USD
- Caja
- 501,0 M USD
- EBITDA
- 5,7 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 1,45
- Deuda / patrimonio
- 56,66
- Liquidez (current ratio)
- 1,26
- Prueba ácida
- 0,67
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +9,8 %
- Crec. del beneficio
- +19,3 %
- Beneficio por acción
- 28,47 USD
- Beneficio por acción previsto
- 39,42 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,8 %
- Payout
- 26,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,12
- Consenso de analistas
- Compra (24)
- Precio objetivo
- 1.155,29 USD
- Rango 52 semanas
- 715,37 – 1.099,94
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Análisis completo de la IA
contexto, riesgos y noticias que tuvo en cuentaContexto y riesgos
Sin noticias específicas ni exposición regulatoria o geopolítica material identificada para Parker-Hannifin. El contexto macro (tipos, crudo) no afecta directamente a su negocio de componentes industriales diversificados.
Noticias consideradas en el análisis
- 2 Cash-Producing Stocks with Exciting Potential and 1 We Ignore — Listículo genérico sin información específica sobre Parker-Hannifin.
- Can Howmet Continue Its Strong Capital Returns to Shareholders? — Artículo sobre un competidor, sin impacto directo en Parker-Hannifin.
- What Could Go Wrong With Eaton Stock? — Análisis de un competidor, sin información nueva sobre Parker-Hannifin.
- 1 Industrials Stock with Promising Prospects and 2 Facing Challenges — Listículo genérico, sin mención específica a Parker-Hannifin.
- Could Eaton Stock Lose A Third Or Gain Half In A Year? — Análisis especulativo de un competidor, sin impacto en Parker-Hannifin.
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