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Gestamp GEST.MC

Spain Spain Consumer Cyclical
5,8/10
Nota AI Analyst

¿A qué se dedica Gestamp?

Gestamp es una multinacional española dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos para la industria de la automoción, como chasis y estructuras de carrocería.

Cotiza en Bolsa de Madrid (BME) (España) · Símbolo GEST.MC · BME: GEST · Moneda EUR

3,06 EUR
Último precio en la fecha del análisis · objetivo analistas 3,45 (+13,0 %)
-5,2 % (1 año)
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🟡 MANTENER — Mantener. La valoración es atractiva, pero la debilidad del margen y la conversión de caja sugieren cautela hasta que se demuestre una mejora operativa.

Gestamp es una multinacional española dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos para la industria de la automoción, como chasis y estructuras de carrocería. Gestamp presenta una valoración atractiva (PER 9.26, EV/EBITDA 4.49) y un crecimiento de beneficios del 23.9%, pero su margen operativo es débil (4.94%) y la conversión a caja libre es baja (10.63%), lo que genera dudas sobre la sostenibilidad de su rentabilidad.

Salud Financiera
5,3
Calidad / Foso
4,2
Valoración
8,7
Crecimiento
5,9
Dividendo
6,5
Momentum
3,5
Riesgo y Contexto
5,1

Métricas detalladas

Datos de mercado y fundamentales en la fecha del análisis.

💵 Valoración
PER9,26
Fwd PER6,60
EV/EBITDA4,49
P/B0,73
P/S0,15
PEG0,28
Capitalización1,74 B EUR
Enterprise Value4,69 B EUR
🏰 Calidad y foso competitivo
ROIC (aprox.)9,8 %
Margen bruto38,46 %
Conversión FCF11 %
Margen operativo4,94 %
📈 Rentabilidad y márgenes
ROE9,49 %
ROA3,13 %
Margen neto1,65 %
FCF111,2 M EUR
FCF yield6,40 %
🏦 Solvencia y liquidez
Deuda total3,33 B EUR
Deuda neta1,98 B EUR
Caja1,35 B EUR
EBITDA1,05 B EUR
Deuda neta / EBITDA1,89
D/E99,37
Current ratio0,98
Quick ratio0,78
🚀 Crecimiento
Crec. ingresos3,50 %
Crec. beneficios23,90 %
EPS (TTM)0,33 EUR
EPS (Fwd)0,46 EUR
💰 Dividendo y riesgo
Rent. por dividendo2,62 %
Payout24,3 %
Beta0,96
Consenso analistasMantener (12)
Precio objetivo3,45 EUR
Rango 52 semanas2,76 EUR – 3,46 EUR
⚠️ Riesgo principal: El principal riesgo es la debilidad del margen operativo (4.94%) y la baja conversión a caja libre (10.63%), que podrían indicar problemas estructurales en la rentabilidad del negocio.
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Informe completo de la IA

Generado automáticamente a partir de las métricas, el contexto macro y las noticias de la empresa.

Gestamp es una multinacional española dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos para la industria de la automoción, como chasis y estructuras de carrocería. Gestamp presenta una valoración atractiva (PER 9.26, EV/EBITDA 4.49) y un crecimiento de beneficios del 23.9%, pero su margen operativo es débil (4.94%) y la conversión a caja libre es baja (10.63%), lo que genera dudas sobre la sostenibilidad de su rentabilidad.

Puntuación por categoría

CategoríaNota
Salud Financiera5.3
Calidad / Foso4.2
Valoración8.7
Crecimiento5.9
Dividendo6.5
Momentum3.5
Riesgo y Contexto5.1

PUNTUACIÓN GLOBAL: 5.8/10

Contexto y riesgos

Gestamp opera en el sector de automoción, un sector cíclico. El contexto de tipos de interés al alza y la posible desaceleración económica global podrían afectar la demanda de vehículos, aunque no hay una exposición directa a los factores macro mencionados. El riesgo principal es la dependencia de la industria automotriz, que es cíclica y está sujeta a cambios en la demanda.

Noticias consideradas en el análisis

  • Gestamp (BME:GEST) Margin Miss Challenges Bullish Profit Growth Narrative — La noticia cuestiona la narrativa de crecimiento de beneficios debido a un margen operativo débil (4.94%), lo que sugiere presión sobre la rentabilidad futura.

Veredicto: Mantener. La valoración es atractiva, pero la debilidad del margen y la conversión de caja sugieren cautela hasta que se demuestre una mejora operativa.

Riesgo principal: El principal riesgo es la debilidad del margen operativo (4.94%) y la baja conversión a caja libre (10.63%), que podrían indicar problemas estructurales en la rentabilidad del negocio.

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Análisis generado automáticamente a partir de datos fundamentales, de mercado y de noticias. No es asesoramiento financiero personalizado — es una herramienta de investigación, no una recomendación individualizada. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Última actualización de este análisis: 2026-09-28. Aviso legal, privacidad y cookies.