Ferrari N.V. RACE

Italy Consumer Cyclical D) Consumo / Industrial

5.5/10

Nota AI Analyst

🟡 MANTENER — Mantener, dado que los fundamentales sólidos compensan parcialmente la prima de valoración y los riesgos geopolíticos y de gobernanza.

Ferrari es un fabricante de automóviles de ultra lujo con un modelo de negocio basado en exclusividad, altos márgenes y fuerte poder de fijación de precios. Su salud financiera es excelente (deuda casi nula, ROE del 45%), pero la valoración es exigente (PER 38x) y el riesgo de gobernanza en Italia penaliza el perfil general.

Salud Financiera

8.2

Calidad / Foso

8.1

Valoración

2.7

Crecimiento

6.3

Dividendo

5.6

Momentum

2.6

Riesgo y Contexto

4.0

PER38.199257

Fwd PER32.395134

ROE45.4%

Margen Op.31.1%

Div. Yield1.03%

Beta0.595

⚠️ Riesgo principal: El riesgo jurisdiccional de Italia (protección débil del minoritario e inseguridad jurídica) es el mayor lastre para la acción, por encima de la valoración o el ciclo macro.

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Análisis generado automáticamente combinando un motor cuantitativo determinista con una capa de IA para contexto de noticias y macro. No es asesoramiento financiero personalizado — es una herramienta de investigación con metodología abierta, no una recomendación individualizada. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Última actualización de este análisis: 2026-08-12.