Wynn Resorts WYNN
United States
Consumer Cyclical
¿A qué se dedica Wynn Resorts?
Wynn Resorts opera resorts y casinos de lujo integrados en Las Vegas y Macao, generando ingresos de juegos, hoteles, restauración y entretenimiento.
Wynn Resorts opera resorts y casinos de lujo integrados en Las Vegas y Macao, generando ingresos de juegos, hoteles, restauración y entretenimiento. Wynn cotiza con un PER de 19.45 y un EV/EBITDA de 9.80, con un crecimiento de beneficios del 106% que refleja una recuperación cíclica, pero su Deuda Neta/EBITDA de 5.66 y su liquidez de 0.91 la dejan expuesta a la subida de tipos; el momentum del -25.44% ya descuenta parte del castigo.
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Wynn Resorts opera resorts y casinos de lujo integrados en Las Vegas y Macao, generando ingresos de juegos, hoteles, restauración y entretenimiento. Wynn cotiza con un PER de 19.45 y un EV/EBITDA de 9.80, con un crecimiento de beneficios del 106% que refleja una recuperación cíclica, pero su Deuda Neta/EBITDA de 5.66 y su liquidez de 0.91 la dejan expuesta a la subida de tipos; el momentum del -25.44% ya descuenta parte del castigo.
Puntuación por categoría
| Categoría | Nota |
|---|---|
| Salud Financiera | 3.6 |
| Calidad / Foso | 6.5 |
| Valoración | 7.1 |
| Crecimiento | 7.6 |
| Dividendo | 5.2 |
| Momentum | 2.3 |
| Riesgo y Contexto | 5.9 |
PUNTUACIÓN GLOBAL: 5.9/10
Contexto y riesgos
Wynn concentra una parte relevante de su EBITDA en Macao, jurisdicción con riesgo regulatorio y de gobernanza sobre el sector de casinos (renovación de concesiones, supervisión de flujos de capital). El riesgo país de EE.UU. es moderado, pero la exposición a Macao añade un riesgo jurisdiccional específico no capturado por la beta.
Noticias consideradas en el análisis
- Is Wynn Resorts Stock Underperforming the Dow? — Listículo comparativo sin información nueva sobre la empresa.
- Wynn Resorts (WYNN) Stock Seems About Right After Its Sharp Fall — Opinión de análisis sin información nueva; el fuerte descenso ya está reflejado en el momentum.
- Barry Diller Couldn’t Buy MGM, So MGM Is Trying to Buy Diller’s People — Ruido sobre competidores (MGM) sin impacto directo en Wynn.
- MGM Falls 11% After Barry Diller Pulls Out of Takeover. Why the Stock Is Still a Good Bet. — Noticia sobre MGM, no sobre Wynn; sin efecto directo.
- Caesars stockholders approve $6 billion merger with Fertitta — Consolidación en el sector de casinos en Las Vegas; podría alterar la competencia, pero sin efecto material demostrable en los números de Wynn.
Veredicto: Mantener; la valoración no es exigente pero el apalancamiento y el entorno de tipos limitan el recorrido alcista a corto plazo.
Riesgo principal: El apalancamiento financiero (Deuda Neta/EBITDA de 5.66) combinado con la subida de tipos y la dependencia de Macao, donde el marco regulatorio de casinos puede cambiar las condiciones de operación.
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