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Denmark
Utilities
¿A qué se dedica Ørsted?
Ørsted es una empresa danesa líder en energías renovables, dedicada al desarrollo, construcción y operación de parques eólicos marinos y terrestres, así como a soluciones de almacenamiento de energía.
Cotiza en Nasdaq Copenhague (Dinamarca) · Símbolo ORSTED.CO · CPH: ORSTED · Moneda DKK
Ørsted es una empresa danesa líder en energías renovables, dedicada al desarrollo, construcción y operación de parques eólicos marinos y terrestres, así como a soluciones de almacenamiento de energía. Ørsted muestra una salud financiera sólida (nota 8.41) con bajo apalancamiento (DN/EBITDA 0.86), pero su calidad es débil (ROE -1.41%, conversión a caja libre -85.32%) y el crecimiento de beneficios es profundamente negativo (-94.6%), lo que lastra su atractivo pese al crecimiento de ingresos del 20.5%.
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Ørsted es una empresa danesa líder en energías renovables, dedicada al desarrollo, construcción y operación de parques eólicos marinos y terrestres, así como a soluciones de almacenamiento de energía. Ørsted muestra una salud financiera sólida (nota 8.41) con bajo apalancamiento (DN/EBITDA 0.86), pero su calidad es débil (ROE -1.41%, conversión a caja libre -85.32%) y el crecimiento de beneficios es profundamente negativo (-94.6%), lo que lastra su atractivo pese al crecimiento de ingresos del 20.5%.
Puntuación por categoría
| Categoría | Nota |
|---|---|
| Salud Financiera | 8.4 |
| Calidad / Foso | 2.8 |
| Valoración | 4.7 |
| Crecimiento | 5.0 |
| Dividendo | 1.4 |
| Momentum | 6.5 |
| Riesgo y Contexto | 7.7 |
PUNTUACIÓN GLOBAL: 5.3/10
Contexto y riesgos
El alza de los tipos a 10 años (5.17%) encarece el coste de capital de proyectos intensivos en capex como los parques eólicos marinos de Ørsted, cuya conversión a caja libre es negativa. La duración larga de sus flujos amplifica la sensibilidad a tipos, aunque su bajo apalancamiento (DN/EBITDA 0.86) limita el impacto.
Noticias consideradas en el análisis
- Ørsted receives final opinion regarding taxation of UK offshore wind farms — Opinión fiscal favorable del Reino Unido sobre dos parques eólicos marinos; reduce la exposición fiscal y mejora la visibilidad de los flujos de caja de estos activos.
- Orsted Gets Commission Backing in U.K. Tax Case — Respaldo de la Comisión en el caso fiscal del Reino Unido; refuerza la posición de Ørsted y reduce el riesgo de un desenlace adverso.
- Ørsted Gets Favorable Tax Opinion on Two UK Offshore Wind Farms — Confirmación de una opinión fiscal favorable; mitiga un riesgo regulatorio concreto y apoya la rentabilidad de los activos británicos.
- 3 European Renewable Energy Stocks Riding The Grid Spending Boom — Artículo genérico sobre el auge del gasto en redes; menciona a Ørsted como beneficiaria, pero no aporta información nueva específica.
- ORLEN and partners launch Baltic Energy Initiative — Iniciativa de ORLEN y socios; no menciona a Ørsted y no tiene impacto directo en su negocio.
Veredicto: Mantener; la resolución fiscal favorable en el Reino Unido reduce un riesgo, pero la rentabilidad sobre capital y la generación de caja siguen siendo muy débiles.
Riesgo principal: La conversión a caja libre negativa (-85.32%) y el ROE negativo (-1.41%) indican que el negocio no está generando retornos suficientes sobre el capital invertido, un riesgo estructural para la creación de valor a largo plazo.
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