Walmart Inc. WMT

United States Consumer Defensive D) Consumo / Industrial

5.4/10

Nota AI Analyst

🟡 MANTENER — Mantener; la calidad del negocio y el crecimiento defensivo justifican la prima, pero el contexto de tipos altos y la presión sobre márgenes limitan el potencial de revalorización a corto plazo.

Walmart es el mayor minorista del mundo, con un modelo de descuento y amplia red de tiendas y ecommerce. Su salud financiera es sólida (bajo apalancamiento, ROE alto) y el crecimiento es estable, pero la valoración es exigente (PER 39.9x) en un entorno de tipos altos que presionan los múltiplos.

Salud Financiera

5.8

Calidad / Foso

5.1

Valoración

2.9

Crecimiento

6.7

Dividendo

5.4

Momentum

6.8

Riesgo y Contexto

6.2

PER39.880283

Fwd PER34.518597

ROE24.1%

Margen Op.4.2%

Div. Yield0.87%

Beta0.605

⚠️ Riesgo principal: Presión sobre márgenes por costes energéticos y de importación (aranceles) que podría erosionar la rentabilidad si no se traslada completamente a precios.

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Análisis generado automáticamente combinando un motor cuantitativo determinista con una capa de IA para contexto de noticias y macro. No es asesoramiento financiero personalizado — es una herramienta de investigación con metodología abierta, no una recomendación individualizada. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Última actualización de este análisis: 2026-08-12.