B&M European Value Retail BME.L
2,30 GBP (−10,2 %)
19 analistas
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B&M European Value Retail es un minorista de descuento que opera tiendas de marca propia en Reino Unido y Francia, ofreciendo una amplia gama de productos de consumo y hogar a precios bajos.
Cotiza en London Stock Exchange · Símbolo BME.L · LON: BME · Moneda GBP
Lo esencial
según sus notas- ✓Valoración atractiva7,7
- ✕Crecimiento débil2,6
- ✕Balance frágil3,0
- ✕Mala tendencia en bolsa4,3
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración y el dividendo son atractivos, pero la deuda elevada y el deterioro del beneficio exigen prudencia hasta ver signos de estabilización.
B&M combina un modelo de descuento defensivo con una valoración atractiva (PER 15.97, FCF yield 13.98%) y un ROE sólido del 21.16%, pero su elevado apalancamiento (DN/EBITDA 4.49) y la fuerte caída del beneficio (-43.40%) lastran su perfil de riesgo y crecimiento.
El principal riesgo es el elevado apalancamiento (DN/EBITDA 4.49) en un entorno de tipos al alza, que encarece la refinanciación y limita la flexibilidad financiera si el deterioro del beneficio continúa.
Contexto y riesgos
B&M opera principalmente en Reino Unido y Francia, con una cadena de suministro global que depende de rutas marítimas. El bloqueo del estrecho de Ormuz y los ataques en el golfo de Adén elevan los costes de flete y los plazos de entrega para importadores como B&M, aunque su modelo de valor extremo le permite trasladar parcialmente estos costes. El impacto es moderado y no afecta a su demanda, que es defensiva.
¿Está cara o barata la acción de B&M European Value Retail?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Consumo básico (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 16,0 | 19,8 | −19 % |
| EV / EBITDA | 10,0 | 10,8 | −8 % |
| Precio / valor contable | 3,2 | 2,7 | +18 % |
| Precio / ventas | 0,4 | 1,2 | −64 % |
Sector: mediana de las 124 empresas de Consumo básico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 7,7 sobre 10 (mediana de Consumo básico: 6,3).
Objetivo medio de los analistas: 2,30 GBP, un −10,2 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo básicoValoración
- PER
- 16,0
- PER previsto
- 10,8
- EV / EBITDA
- 10,0
- Precio / valor contable
- 3,2
- Precio / ventas
- 0,4
- PEG
- 1,38
- Capitalización
- 2,6 mil M GBP
- Valor de empresa (EV)
- 4,7 mil M GBP
Rentabilidad
- ROE
- 21,2 %
- ROA
- 5,9 %
- ROIC (aprox.)
- 12,5 %
- Margen bruto
- 36,5 %
- Margen operativo
- 7,0 %
- Margen neto
- 2,8 %
- Flujo de caja libre
- 359,5 M GBP
- Rentab. del flujo de caja
- 14,0 %
- Conversión en caja
- 77 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,4 mil M GBP
- Deuda neta
- 2,1 mil M GBP
- Caja
- 342,0 M GBP
- EBITDA
- 469,0 M GBP
- Deuda neta / EBITDA
- 4,49
- Deuda / patrimonio
- 306,52
- Liquidez (current ratio)
- 1,42
- Prueba ácida
- 0,43
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +3,4 %
- Crec. del beneficio
- −43,4 %
- Beneficio por acción
- 0,16 GBP
- Beneficio por acción previsto
- 0,24 GBP
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 3,9 %
- Payout
- 81,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,10
- Consenso de analistas
- Compra (19)
- Precio objetivo
- 2,30 GBP
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Las 124 de Consumo básico →Preguntas frecuentes sobre B&M European Value Retail
¿Está cara o barata la acción de B&M European Value Retail?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Consumo básico (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 7,7 sobre 10 (mediana de Consumo básico: 6,3). Objetivo medio de los analistas: 2,30 GBP, un −10,2 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene B&M European Value Retail en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,6 sobre 10, puesto 1.313 de 2.130 (mejor que el 35 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Valoración (7,7) y la más floja, Crecimiento (2,6). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de B&M European Value Retail?
Su PER es 16,0: el precio de la acción equivale a 16,0 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Consumo básico es 19,8. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 10,8.
¿Cuánto vale B&M European Value Retail en bolsa?
Su capitalización es de 2,6 mil M GBP y su valor de empresa, deuda incluida, de 4,7 mil M GBP.
¿Cuánta deuda tiene B&M European Value Retail?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 2,1 mil M GBP. Equivale a 4,49 veces su EBITDA; la mediana de Consumo básico es 2,38.
¿Paga dividendos B&M European Value Retail?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 3,91 % y reparte el 81 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de B&M European Value Retail en el último año?
Ha subido un 12,3 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 0,00 y 2,62 GBP. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de B&M European Value Retail?
19 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 2,30 GBP (−10,2 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.