Grafton Group GFTU.L
IrlandaIndustria · Distribución industrialLondon Stock Exchange · GBP
11,75 GBP (+26,0 %)
11 analistas
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Grafton Group es un distribuidor de materiales de construcción y bricolaje, con operaciones en Irlanda, Reino Unido y Europa, que vende a través de una red de tiendas y centros de distribución.
Cotiza en London Stock Exchange · Símbolo GFTU.L · LON: GFTU · Moneda GBP
Lo esencial
según sus notas- ✓Dividendo atractivo8,1
- ✓Valoración atractiva7,7
- ✕Crecimiento débil4,2
- !Calidad del negocio media5,1
- !Tendencia en bolsa floja5,2
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración es razonable y el dividendo es atractivo, pero la falta de crecimiento y la exposición cíclica al sector de la construcción recomiendan cautela hasta que se confirme una mejora en la demanda.
Grafton Group presenta una salud financiera sólida (Deuda Neta/EBITDA de 1.57) y una valoración atractiva (PER 13.72, FCF yield 8.55%), pero el crecimiento de beneficios es negativo (-6.50%) y el margen operativo es estrecho (6.44%), lo que la hace vulnerable a la desaceleración del sector de la construcción en un entorno de tipos al alza en Europa.
El principal riesgo es la desaceleración del sector de la construcción en Irlanda y Reino Unido, agravada por el endurecimiento de la política monetaria del BCE, que podría comprimir aún más el margen operativo del 6.44% y prolongar el crecimiento negativo de beneficios.
Contexto y riesgos
Grafton Group, distribuidora de materiales de construcción con sede en Irlanda, opera en un entorno de tipos de interés al alza en Europa (BCE subiendo), lo que presiona la demanda de construcción y refinanciación de deuda. Su ratio Deuda Neta/EBITDA de 1.57 es moderado, pero el margen operativo del 6.44% es estrecho, lo que amplifica el impacto de cualquier desaceleración en el sector de la construcción.
¿Está cara o barata la acción de Grafton Group?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 37 % por debajo de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 13,7 | 25,4 | −46 % |
| EV / EBITDA | 10,4 | 14,5 | −28 % |
| Precio / valor contable | 1,1 | 4,1 | −73 % |
| Precio / ventas | 0,7 | 2,1 | −68 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 7,7 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 11,75 GBP, un +26,0 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 6,2 (sector 6,4), Crecimiento 4,2 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 13,7
- PER previsto
- 11,2
- EV / EBITDA
- 10,4
- Precio / valor contable
- 1,1
- Precio / ventas
- 0,7
- PEG
- 1,58
- Capitalización
- 1,7 mil M GBP
- Valor de empresa (EV)
- 2,1 mil M GBP
Rentabilidad
- ROE
- 8,0 %
- ROA
- 3,6 %
- ROIC (aprox.)
- 7,3 %
- Margen bruto
- 37,0 %
- Margen operativo
- 6,4 %
- Margen neto
- 5,0 %
- Flujo de caja libre
- 148,6 M GBP
- Rentab. del flujo de caja
- 8,6 %
- Conversión en caja
- 74 %
Solvencia
- Deuda total
- 710,3 M GBP
- Deuda neta
- 315,4 M GBP
- Caja
- 394,9 M GBP
- EBITDA
- 200,7 M GBP
- Deuda neta / EBITDA
- 1,57
- Deuda / patrimonio
- 43,55
- Liquidez (current ratio)
- 1,82
- Prueba ácida
- 1,16
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +6,7 %
- Crec. del beneficio
- −6,5 %
- Beneficio por acción
- 0,68 GBP
- Beneficio por acción previsto
- 0,84 GBP
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 4,1 %
- Payout
- 55,5 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,07
- Consenso de analistas
- none (11)
- Precio objetivo
- 11,75 GBP
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Las 388 de Industria →Preguntas frecuentes sobre Grafton Group
¿Está cara o barata la acción de Grafton Group?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 37 % por debajo de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 7,7 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 11,75 GBP, un +26,0 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Grafton Group en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,1 sobre 10, puesto 899 de 2.130 (mejor que el 55 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Dividendo (8,1) y la más floja, Crecimiento (4,2). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Grafton Group?
Su PER es 13,7: el precio de la acción equivale a 13,7 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 11,2.
¿Cuánto vale Grafton Group en bolsa?
Su capitalización es de 1,7 mil M GBP y su valor de empresa, deuda incluida, de 2,1 mil M GBP.
¿Cuánta deuda tiene Grafton Group?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 315,4 M GBP. Equivale a 1,57 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos Grafton Group?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 4,07 % y reparte el 56 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Grafton Group en el último año?
Ha subido un 3,6 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 0,00 y 10,63 GBP. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Grafton Group?
11 analistas la siguen; su recomendación media es «none» y su precio objetivo medio, 11,75 GBP (+26,0 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.