Kalmar KALMAR.HE
FinlandiaIndustria · Maquinaria agrícola y pesadaNasdaq Helsinki · EUR
43,00 EUR (+15,7 %)
5 analistas
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Kalmar Oyj es un fabricante finlandés de maquinaria pesada y equipos de manipulación de carga (como grúas portuarias y straddle carriers) para puertos, terminales y distribución, con un modelo de negocio de venta de equipos y servicios de mantenimiento.
Cotiza en Nasdaq Helsinki · Símbolo KALMAR.HE · HEL: KALMAR · Moneda EUR
Lo esencial
según sus notas- ✓Entorno favorable7,6
- ✓Balance muy sólido7,5
- ✓Valoración atractiva7,4
- ✕Mala tendencia en bolsa4,6
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLos fundamentales son sólidos y la valoración es atractiva, pero el débil momentum sugiere esperar una mejor entrada o una confirmación de cambio de tendencia.
Kalmar presenta un balance muy sólido (DN/EBITDA 0.06), una rentabilidad sobre recursos propios del 25.85% y un crecimiento de doble dígito (ingresos +14.1%), con una valoración razonable (PER 13.72) y un dividendo cubierto (payout 40.74%). El único punto débil es el momentum, que se sitúa en el percentil 19% de su rango de 52 semanas.
El principal riesgo es la dependencia del ciclo de inversión en puertos y logística global: una desaceleración económica o una caída del comercio marítimo reduciría la demanda de su maquinaria y servicios.
Contexto y riesgos
Sin noticias recientes relevantes y sin exposición material a los factores macro actuales: la empresa tiene una deuda neta mínima (DN/EBITDA 0.06), por lo que el repunte de tipos no le afecta, y su actividad de fabricación de maquinaria no depende del crudo ni del gas como insumos críticos. El riesgo de gobernanza de Finlandia es moderado y no se identifican riesgos regulatorios, geopolíticos o de modelo de negocio específicos que no estén ya reflejados en su perfil de riesgo base.
¿Está cara o barata la acción de Kalmar?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 42 % por debajo de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 13,7 | 25,4 | −46 % |
| EV / EBITDA | 9,0 | 14,5 | −38 % |
| Precio / valor contable | 3,3 | 4,1 | −19 % |
| Precio / ventas | 1,3 | 2,1 | −37 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 7,4 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 43,00 EUR, un +15,7 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 7,5 (sector 6,4), Crecimiento 7,1 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 13,7
- PER previsto
- 12,2
- EV / EBITDA
- 9,0
- Precio / valor contable
- 3,3
- Precio / ventas
- 1,3
- PEG
- 0,93
- Capitalización
- 2,4 mil M EUR
- Valor de empresa (EV)
- 2,4 mil M EUR
Rentabilidad
- ROE
- 25,8 %
- ROA
- 8,1 %
- ROIC (aprox.)
- 21,3 %
- Margen bruto
- 25,4 %
- Margen operativo
- 11,9 %
- Margen neto
- 9,5 %
- Flujo de caja libre
- 130,8 M EUR
- Rentab. del flujo de caja
- 5,5 %
- Conversión en caja
- 49 %
Solvencia
- Deuda total
- 295,4 M EUR
- Deuda neta
- 15,2 M EUR
- Caja
- 280,2 M EUR
- EBITDA
- 264,6 M EUR
- Deuda neta / EBITDA
- 0,06
- Deuda / patrimonio
- 40,85
- Liquidez (current ratio)
- 1,73
- Prueba ácida
- 0,91
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +14,1 %
- Crec. del beneficio
- +13,1 %
- Beneficio por acción
- 2,71 EUR
- Beneficio por acción previsto
- 3,06 EUR
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 3,0 %
- Payout
- 40,7 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,77
- Consenso de analistas
- Mantener (5)
- Precio objetivo
- 43,00 EUR
- Rango 52 semanas
- 33,80 – 51,15
Noticias recientes
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¿Está cara o barata la acción de Kalmar?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 42 % por debajo de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 7,4 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 43,00 EUR, un +15,7 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Kalmar en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 7,0 sobre 10, puesto 217 de 2.130 (mejor que el 89 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Riesgo y Contexto (7,6) y la más floja, Momentum (4,6). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Kalmar?
Su PER es 13,7: el precio de la acción equivale a 13,7 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 12,2.
¿Cuánto vale Kalmar en bolsa?
Su capitalización es de 2,4 mil M EUR y su valor de empresa, deuda incluida, de 2,4 mil M EUR.
¿Cuánta deuda tiene Kalmar?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 15,2 M EUR. Equivale a 0,06 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos Kalmar?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 2,96 % y reparte el 41 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Kalmar en el último año?
Ha subido un 10,3 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 33,80 y 51,15 EUR. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Kalmar?
5 analistas la siguen; su recomendación media es «Mantener» y su precio objetivo medio, 43,00 EUR (+15,7 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.