Keller Group KLR.L
Reino UnidoIndustria · Ingeniería y construcciónLondon Stock Exchange · GBP
34,22 GBP (+7,1 %)
7 analistas
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Keller Group es un contratista especializado en ingeniería geotécnica y cimentaciones, que diseña y construye soluciones de cimentación profunda y mejora del terreno para proyectos de construcción e infraestructuras en todo el mundo.
Cotiza en London Stock Exchange · Símbolo KLR.L · LON: KLR · Moneda GBP
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,8
- ✓Valoración atractiva7,9
- ✓Crece con fuerza7,2
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLos fundamentales son sólidos y la valoración es razonable, aunque el fuerte momentum sugiere esperar una posible correción para entrar con mayor margen de seguridad.
Keller Group presenta una salud financiera sólida (Deuda Neta/EBITDA de 0.34), una rentabilidad sobre capital muy alta (ROE 25.26%) y una valoración atractiva (PER 14.39, FCF yield 8.82%), con un crecimiento de beneficios del 23.70% que respalda el múltiplo. El momentum es excepcional (95.56), lo que refuerza la lectura positiva.
El riesgo principal es la ejecución de proyectos: márgenes operativos ajustados (7.23%) en un negocio de contratación con riesgos de sobrecostes y retrasos, que podrían erosionar la rentabilidad si la actividad se desacelera.
Contexto y riesgos
Keller Group es una empresa de ingeniería geotécnica y de cimentaciones con sede en el Reino Unido. Su negocio está diversificado geográficamente y no presenta una exposición material a los factores macro actuales (tipos de interés, materias primas o rutas marítimas) que no esté ya reflejada en sus métricas financieras. El riesgo principal es operativo y de ejecución de proyectos, no regulatorio ni geopolítico.
¿Está cara o barata la acción de Keller Group?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 46 % por debajo de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 14,4 | 25,4 | −43 % |
| EV / EBITDA | 7,5 | 14,5 | −48 % |
| Precio / valor contable | 3,3 | 4,1 | −17 % |
| Precio / ventas | 0,7 | 2,1 | −68 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 7,9 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 34,22 GBP, un +7,1 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 6,9 (sector 6,4), Crecimiento 7,2 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 14,4
- PER previsto
- 12,0
- EV / EBITDA
- 7,5
- Precio / valor contable
- 3,3
- Precio / ventas
- 0,7
- PEG
- 0,51
- Capitalización
- 2,1 mil M GBP
- Valor de empresa (EV)
- 2,3 mil M GBP
Rentabilidad
- ROE
- 25,3 %
- ROA
- 7,8 %
- ROIC (aprox.)
- 24,5 %
- Margen bruto
- 14,5 %
- Margen operativo
- 7,2 %
- Margen neto
- 4,8 %
- Flujo de caja libre
- 189,6 M GBP
- Rentab. del flujo de caja
- 8,8 %
- Conversión en caja
- 62 %
Solvencia
- Deuda total
- 312,3 M GBP
- Deuda neta
- 102,6 M GBP
- Caja
- 209,7 M GBP
- EBITDA
- 303,8 M GBP
- Deuda neta / EBITDA
- 0,34
- Deuda / patrimonio
- 47,79
- Liquidez (current ratio)
- 1,42
- Prueba ácida
- 1,26
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +10,3 %
- Crec. del beneficio
- +23,7 %
- Beneficio por acción
- 2,22 GBP
- Beneficio por acción previsto
- 2,66 GBP
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 2,5 %
- Payout
- 31,9 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,98
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (7)
- Precio objetivo
- 34,22 GBP
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Las 388 de Industria →Preguntas frecuentes sobre Keller Group
¿Está cara o barata la acción de Keller Group?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 46 % por debajo de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 7,9 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 34,22 GBP, un +7,1 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Keller Group en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 7,3 sobre 10, puesto 93 de 2.130 (mejor que el 95 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,8) y la más floja, Calidad / Foso (6,6). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Keller Group?
Su PER es 14,4: el precio de la acción equivale a 14,4 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 12,0.
¿Cuánto vale Keller Group en bolsa?
Su capitalización es de 2,1 mil M GBP y su valor de empresa, deuda incluida, de 2,3 mil M GBP.
¿Cuánta deuda tiene Keller Group?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 102,6 M GBP. Equivale a 0,34 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos Keller Group?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 2,54 % y reparte el 32 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Keller Group en el último año?
Ha subido un 108,8 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 0,00 y 35,18 GBP. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Keller Group?
7 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 34,22 GBP (+7,1 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.