Aurubis NDA.DE
AlemaniaIndustriaXetra · EUR
170,12 EUR (+9,8 %)
8 analistas
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Aurubis AG es el mayor productor de cobre refinado de Europa y un líder mundial en reciclaje de metales no ferrosos, que procesa concentrados y chatarra para fabricar cátodos, alambrón y otros productos de cobre para la industria.
Cotiza en Xetra · Símbolo NDA.DE · ETR: NDA · Moneda EUR
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza9,2
- ✓Buena tendencia en bolsa9,1
- ✓Valoración atractiva7,3
- ✕Dividendo escaso o nulo3,3
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva3,5
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl balance y el crecimiento son atractivos, pero la débil generación de caja y el carácter cíclico del negocio exigen prudencia.
Aurubis muestra un balance muy sólido (Deuda Neta/EBITDA de 0.45) y un crecimiento explosivo (beneficios +96.3%), pero su valoración barata (PER 6.79) esconde una calidad de foso débil (margen bruto 11.02%) y una conversión a caja libre negativa (-45.19%), lo que sugiere que el mercado descuenta correctamente la naturaleza cíclica del negocio.
El principal riesgo es la naturaleza cíclica del negocio de metales: el crecimiento actual de beneficios (+96.3%) puede revertir bruscamente si los precios del cobre o los márgenes de refino se normalizan, y la conversión a caja libre negativa (-45.19%) limita la capacidad de retribuir al accionista.
Contexto y riesgos
Aurubis es el mayor productor europeo de cobre refinado y recicla chatarra, con sede en Alemania. Su negocio es intensivo en energía (electricidad y gas) y su margen operativo es estrecho (3.07%), lo que le expone a los precios energéticos europeos. Además, depende de materias primas (concentrados de cobre) y rutas de suministro globales, aunque su diversificación geográfica y su posición de mercado mitigan el riesgo de una sola jurisdicción.
¿Está cara o barata la acción de Aurubis?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 70 % por debajo de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 6,8 | 25,4 | −73 % |
| EV / EBITDA | 4,9 | 14,5 | −66 % |
| Precio / valor contable | 1,1 | 4,1 | −72 % |
| Precio / ventas | 0,3 | 2,1 | −85 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 7,3 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 170,12 EUR, un +9,8 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 7,1 (sector 6,4), Crecimiento 9,2 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 0,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 6,8
- PER previsto
- 15,4
- EV / EBITDA
- 4,9
- Precio / valor contable
- 1,1
- Precio / ventas
- 0,3
- PEG
- 1,83
- Capitalización
- 6,8 mil M EUR
- Valor de empresa (EV)
- 7,5 mil M EUR
Rentabilidad
- ROE
- 18,3 %
- ROA
- 8,2 %
- ROIC (aprox.)
- 10,2 %
- Margen bruto
- 11,0 %
- Margen operativo
- 3,1 %
- Margen neto
- 4,5 %
- Flujo de caja libre
- −687,4 M EUR
- Rentab. del flujo de caja
- −10,2 %
- Conversión en caja
- −45 %
Solvencia
- Deuda total
- 739,0 M EUR
- Deuda neta
- 686,0 M EUR
- Caja
- 53,0 M EUR
- EBITDA
- 1,5 mil M EUR
- Deuda neta / EBITDA
- 0,45
- Deuda / patrimonio
- 12,50
- Liquidez (current ratio)
- 2,15
- Prueba ácida
- 0,38
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +40,3 %
- Crec. del beneficio
- +96,3 %
- Beneficio por acción
- 22,81 EUR
- Beneficio por acción previsto
- 10,08 EUR
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 1,0 %
- Payout
- 7,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,34
- Consenso de analistas
- Mantener (8)
- Precio objetivo
- 170,12 EUR
- Rango 52 semanas
- 102,00 – 225,20
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¿Está cara o barata la acción de Aurubis?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 70 % por debajo de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 7,3 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 170,12 EUR, un +9,8 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Aurubis en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,5 sobre 10, puesto 1.418 de 2.130 (mejor que el 32 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (9,2) y la más floja, Dividendo (3,3). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Aurubis?
Su PER es 6,8: el precio de la acción equivale a 6,8 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 15,4.
¿Cuánto vale Aurubis en bolsa?
Su capitalización es de 6,8 mil M EUR y su valor de empresa, deuda incluida, de 7,5 mil M EUR.
¿Cuánta deuda tiene Aurubis?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 686,0 M EUR. Equivale a 0,45 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos Aurubis?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 1,03 % y reparte el 7 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Aurubis en el último año?
Ha subido un 36,5 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 102,00 y 225,20 EUR. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Aurubis?
8 analistas la siguen; su recomendación media es «Mantener» y su precio objetivo medio, 170,12 EUR (+9,8 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.