Stadler Rail SRAIL.SW
SuizaIndustria · FerrocarrilesSIX Swiss Exchange · CHF
30,86 CHF (+2,7 %)
8 analistas
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Stadler Rail es un fabricante suizo de material rodante ferroviario (trenes, tranvías y metros) que diseña, produce y da servicio a vehículos para operadores de transporte público y privado en Europa y otros mercados.
Cotiza en SIX Swiss Exchange · Símbolo SRAIL.SW · SWX: SRAIL · Moneda CHF
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza9,8
- ✓Buena tendencia en bolsa8,7
- ✓Entorno favorable7,4
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva3,2
- ✕Valoración exigente4,9
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasMantener, con atención a la evolución de la conversión a caja libre y a la capacidad de mantener el ritmo de crecimiento sin deteriorar el balance.
Stadler Rail muestra un crecimiento excepcional (ingresos +40.2%, beneficios +100%) y un momentum muy fuerte (52.19%), pero su salud financiera es mediocre (DN/EBITDA 1.44, margen operativo 4.04%) y la conversión a caja libre es negativa, lo que lastra su calidad. La valoración es razonable en términos de PER forward (14.34), aunque el PER actual (28.63) y el FCF yield negativo (-0.56%) invitan a la cautela.
La conversión a caja libre negativa (-5.68%) y el bajo margen operativo (4.04%) indican que el crecimiento actual podría no estar generando valor para el accionista, y cualquier desaceleración en la demanda de material rodante podría exponer la debilidad del modelo de negocio.
Contexto y riesgos
Stadler Rail opera en Suiza, un país con instituciones sólidas y protección del minorista, pero su negocio depende de contratos públicos de infraestructura ferroviaria en múltiples jurisdicciones europeas, lo que la expone a ciclos de gasto gubernamental y a revisiones regulatorias en materia de seguridad y competencia. El riesgo de gobernanza moderado del país de domicilio se refleja en una penalización leve, sin que se identifiquen riesgos geopolíticos o regulatorios específicos adicionales para esta empresa en el contexto actual.
¿Está cara o barata la acción de Stadler Rail?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Industria (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 28,6 | 25,4 | +13 % |
| EV / EBITDA | 11,9 | 14,5 | −18 % |
| Precio / valor contable | 3,8 | 4,1 | −5 % |
| Precio / ventas | 0,7 | 2,1 | −66 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 4,9 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 30,86 CHF, un +2,7 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 28,6
- PER previsto
- 14,3
- EV / EBITDA
- 11,9
- Precio / valor contable
- 3,8
- Precio / ventas
- 0,7
- PEG
- 0,41
- Capitalización
- 3,0 mil M CHF
- Valor de empresa (EV)
- 3,5 mil M CHF
Rentabilidad
- ROE
- 12,6 %
- ROA
- 2,2 %
- ROIC (aprox.)
- 9,9 %
- Margen bruto
- 11,4 %
- Margen operativo
- 4,0 %
- Margen neto
- 2,5 %
- Flujo de caja libre
- −16,8 M CHF
- Rentab. del flujo de caja
- −0,6 %
- Conversión en caja
- −6 %
Solvencia
- Deuda total
- 954,2 M CHF
- Deuda neta
- 424,0 M CHF
- Caja
- 530,2 M CHF
- EBITDA
- 295,3 M CHF
- Deuda neta / EBITDA
- 1,44
- Deuda / patrimonio
- 114,26
- Liquidez (current ratio)
- 0,94
- Prueba ácida
- 0,46
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +40,2 %
- Crec. del beneficio
- +100,0 %
- Beneficio por acción
- 1,05 CHF
- Beneficio por acción previsto
- 2,10 CHF
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 1,7 %
- Payout
- 47,6 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,62
- Consenso de analistas
- Compra (8)
- Precio objetivo
- 30,86 CHF
- Rango 52 semanas
- 17,25 – 31,70
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¿Está cara o barata la acción de Stadler Rail?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Industria (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 4,9 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 30,86 CHF, un +2,7 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Stadler Rail en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,8 sobre 10, puesto 1.200 de 2.130 (mejor que el 43 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (9,8) y la más floja, Calidad / Foso (3,2). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Stadler Rail?
Su PER es 28,6: el precio de la acción equivale a 28,6 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 14,3.
¿Cuánto vale Stadler Rail en bolsa?
Su capitalización es de 3,0 mil M CHF y su valor de empresa, deuda incluida, de 3,5 mil M CHF.
¿Cuánta deuda tiene Stadler Rail?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 424,0 M CHF. Equivale a 1,44 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos Stadler Rail?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 1,66 % y reparte el 48 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Stadler Rail en el último año?
Ha subido un 55,2 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 17,25 y 31,70 CHF. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Stadler Rail?
8 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 30,86 CHF (+2,7 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.