Crown Holdings CCK
Estados UnidosConsumo cíclico · Envases y embalajeUSD
134,93 USD (+26,0 %)
14 analistas
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Crown Holdings es un fabricante global de envases metálicos (latas de bebidas y alimentos, tapas y aerosoles) que vende principalmente a grandes marcas de consumo, con un modelo de negocio basado en contratos a largo plazo y eficiencia de escala.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza8,3
- ✓Entorno favorable8,2
- ✓Valoración atractiva8,1
- ✕Dividendo escaso o nulo4,7
- !Balance mejorable5,4
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración es razonable y el crecimiento es sólido, pero vigilar el apalancamiento y la evolución del margen bruto.
Crown Holdings presenta una combinación atractiva de valoración (PER 15.41, FCF yield 7.33%) y crecimiento (ingresos +16.5%, beneficios +42.9%), con un ROE del 27.4% que respalda la calidad del negocio, aunque su deuda neta/EBITDA de 2.66 y un margen bruto del 21% limitan la nota de salud financiera.
El principal riesgo es la concentración en el segmento de latas de bebidas, donde la competencia de precios y la presión de los clientes (grandes marcas) pueden comprimir márgenes, junto con un nivel de deuda que, aunque manejable, limita la flexibilidad financiera.
Contexto y riesgos
Crown Holdings no presenta noticias recientes relevantes ni exposición material a los factores macro actuales. Su negocio de envases metálicos para consumo no depende de los tipos de interés, el crudo o el gas europeo de forma significativa, y su deuda neta/EBITDA de 2.66 está en un rango manejable que no la hace vulnerable al repunte de tipos.
¿Está cara o barata la acción de Crown Holdings?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 20 % por debajo de la mediana de Consumo cíclico.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 15,4 | 17,8 | −14 % |
| EV / EBITDA | 8,4 | 11,2 | −26 % |
| Precio / valor contable | 4,0 | 2,9 | +40 % |
| Precio / ventas | 0,9 | 1,3 | −30 % |
Sector: mediana de las 228 empresas de Consumo cíclico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 8,1 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6).
Objetivo medio de los analistas: 134,93 USD, un +26,0 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 5,4 (sector 5,7), Crecimiento 8,3 (sector 5,9).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo cíclicoValoración
- PER
- 15,4
- PER previsto
- 11,8
- EV / EBITDA
- 8,4
- Precio / valor contable
- 4,0
- Precio / ventas
- 0,9
- PEG
- 0,64
- Capitalización
- 11,6 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 17,7 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 27,4 %
- ROA
- 7,1 %
- ROIC (aprox.)
- 18,2 %
- Margen bruto
- 21,0 %
- Margen operativo
- 12,6 %
- Margen neto
- 5,9 %
- Flujo de caja libre
- 853,9 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 7,3 %
- Conversión en caja
- 40 %
Solvencia
- Deuda total
- 6,3 mil M USD
- Deuda neta
- 5,6 mil M USD
- Caja
- 656,0 M USD
- EBITDA
- 2,1 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 2,66
- Deuda / patrimonio
- 186,33
- Liquidez (current ratio)
- 1,05
- Prueba ácida
- 0,59
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +16,5 %
- Crec. del beneficio
- +42,9 %
- Beneficio por acción
- 6,95 USD
- Beneficio por acción previsto
- 9,05 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 1,2 %
- Payout
- 17,5 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,56
- Consenso de analistas
- Compra (14)
- Precio objetivo
- 134,93 USD
- Rango 52 semanas
- 89,21 – 122,91
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¿Está cara o barata la acción de Crown Holdings?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 20 % por debajo de la mediana de Consumo cíclico. Nota de Valoración: 8,1 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6). Objetivo medio de los analistas: 134,93 USD, un +26,0 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Crown Holdings en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 7,0 sobre 10, puesto 203 de 2.130 (mejor que el 89 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (8,3) y la más floja, Dividendo (4,7). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Crown Holdings?
Su PER es 15,4: el precio de la acción equivale a 15,4 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Consumo cíclico es 17,8. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 11,8.
¿Cuánto vale Crown Holdings en bolsa?
Su capitalización es de 11,6 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 17,7 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Crown Holdings?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 5,6 mil M USD. Equivale a 2,66 veces su EBITDA; la mediana de Consumo cíclico es 1,91.
¿Paga dividendos Crown Holdings?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 1,22 % y reparte el 18 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Crown Holdings en el último año?
Ha subido un 19,5 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 89,21 y 122,91 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Crown Holdings?
14 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 134,93 USD (+26,0 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.