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Mercado hoy
Gentex GNTX
Estados UnidosConsumo cíclico · Componentes de automociónUSD
6,9Nota IA
▲ 0,1 desde el análisis anterior
Puesto 144 de 1.289
Puesto 144 de 1.289
mejor que el 87 % de las empresas
21,74USD
▼ 19,6 % en un año
Objetivo medio de los analistas
27,72 USD (+27,5 %)
9 analistas
27,72 USD (+27,5 %)
9 analistas
Mín. 52 sem. 20,48Máx. 28,01
Dónde comprar
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Gentex fabrica espejos electrocrómicos y sistemas electrónicos para automóviles, con alta cuota de mercado global.
Lo esencial
según sus notas- ✓Balance muy sólido8,6
- ✓Valoración atractiva8,2
- ✓Entorno favorable7,1
- ✕Mala tendencia en bolsa2,9
- !Crecimiento moderado5,7
Lectura de la IA
La valoración y el balance son sólidos, pero esperar a que el crecimiento de ingresos muestre signos de recuperación antes de aumentar posición.
Gentex combina una salud financiera sólida (caja neta, DN/EBITDA -0.39) con valoración atractiva (PER 11.5, FCF yield 7.71%) y calidad operativa (ROIC 19.36%), aunque el crecimiento de ingresos plano (-1%) y el momentum negativo (-14.39%) limitan el atractivo a corto plazo.
Texto generado automáticamente. No es una recomendación de inversión.
⚠ Riesgo principal
Dependencia del ciclo automovilístico global y de la adopción de tecnología en vehículos; una desaceleración en producción de vehículos o retrasos en adopción de espejos inteligentes impactaría directamente en ingresos.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideSalud Financierai8,6mediana de Consumo cíclico: 5,7
Calidad / Fosoi6,7mediana de Consumo cíclico: 6,0
Valoracióni8,2mediana de Consumo cíclico: 6,1
Crecimientoi5,7mediana de Consumo cíclico: 5,5
Dividendoi6,2mediana de Consumo cíclico: 5,2
Momentumi2,9mediana de Consumo cíclico: 4,5
Riesgo y Contextoi7,1mediana de Consumo cíclico: 5,8
mediana de Consumo cíclico7 o más 5 a 7 menos de 5
Métricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo cíclicoPERi
11,5
Consumo cíclico: 19,0por debajo
EV / EBITDAi
7,3
Consumo cíclico: 12,4por debajo
ROEi
16,4 %
Consumo cíclico: 16,6 %en línea
Margen operativoi
19,0 %
Consumo cíclico: 11,8 %por encima
Deuda neta / EBITDAi
−0,39
Consumo cíclico: 1,91caja neta
Crec. de ventasi
−1,0 %
Consumo cíclico: +5,5 %por debajo
Valoración
- PER
- 11,5
- PER previsto
- 9,8
- EV / EBITDA
- 7,3
- Precio / valor contable
- 1,8
- Precio / ventas
- 1,8
- PEG
- 0,64
- Capitalización
- 4,6 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 4,4 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 16,4 %
- ROA
- 10,7 %
- ROIC (aprox.)
- 19,4 %
- Margen bruto
- 34,3 %
- Margen operativo
- 19,0 %
- Margen neto
- 15,5 %
- Flujo de caja libre
- 356,8 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 7,7 %
- Conversión en caja
- 60 %
Solvencia
- Deuda total
- 11,2 M USD
- Deuda neta
- −231,6 M USD
- Caja
- 242,8 M USD
- EBITDA
- 598,8 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- −0,39
- Deuda / patrimonio
- 0,44
- Liquidez (current ratio)
- 3,04
- Prueba ácida
- 1,55
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −1,0 %
- Crec. del beneficio
- +25,8 %
- Beneficio por acción
- 1,89 USD
- Beneficio por acción previsto
- 2,21 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 2,2 %
- Payout
- 25,4 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,79
- Consenso de analistas
- none (9)
- Precio objetivo
- 27,72 USD
- Rango 52 semanas
- 20,48 – 28,01
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Análisis completo de la IA
contexto, riesgos y noticias que tuvo en cuentaContexto y riesgos
Exposición a aranceles del 10-12,5% (Sección 301) sobre componentes importados a EE.UU. y posible devolución contingente por litigios IEEPA; riesgo regulatorio acotado pero real.
Noticias consideradas en el análisis
- Americans Are Keeping Cars Longer. These 3 Dividend Stocks Stand to Benefit — Tendencia estructural que favorece la demanda de repuestos y actualizaciones tecnológicas en el parque automovilístico existente, beneficiando a Gentex.
- Gentex Eyes $7B Revenue Path With Auto Tech, VOXX and Contract Manufacturing — Hoja de ruta ambiciosa hacia 7.000 millones de ingresos con nuevas líneas de negocio; creíble pero aún por ejecutar.
- Gentex Investor Day to Focus on Long-Term Growth, Capital Allocation, UBS Says — Señal positiva de enfoque en crecimiento y asignación de capital, aunque sin cifras concretas nuevas.
- Gentex plans to open new plant in Morocco — Expansión de capacidad en Marruecos para servir mejor a clientes europeos y diversificar la cadena de suministro.
- Gentex Q2 Earnings Beat on Favorable Mix and Cost Control — Resultados del segundo trimestre ya publicados y descontados por el mercado; refuerzan la calidad operativa.
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