Clariant CLN.SW
SuizaMateriales básicos · Química especializadaSIX Swiss Exchange · CHF
10,54 CHF (+2,1 %)
16 analistas
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Clariant es una empresa química especializada que desarrolla y vende productos químicos y soluciones para los sectores de cuidado, recursos naturales y aditivos, con un modelo de negocio centrado en la innovación y la sostenibilidad.
Cotiza en SIX Swiss Exchange · Símbolo CLN.SW · SWX: CLN · Moneda CHF
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,1
- ✓Entorno favorable7,9
- ✕Dividendo escaso o nulo3,3
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva4,0
- !Valoración algo exigente5,0
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración es razonable y el momentum es fuerte, pero la calidad del negocio (ROE negativo) y la sostenibilidad del dividendo (payout >120%) limitan el atractivo. Esperar a una mejora en la generación de caja y en la rentabilidad antes de aumentar la posición.
Clariant presenta una valoración atractiva (PER forward 11.81, FCF yield 6.31%) y un fuerte momentum (9.06), pero su salud financiera es moderada (Deuda Neta/EBITDA 2.64) y su rentabilidad sobre fondos propios es deficiente (ROE -0.01%). El crecimiento de beneficios del 162.50% podría no ser sostenible dado el contexto cíclico y la caída de ingresos del -6.10%.
El principal riesgo es la sostenibilidad del dividendo, dado un payout del 123.53% y un crecimiento de ingresos negativo (-6.10%), lo que podría llevar a un recorte si la generación de caja no mejora.
Contexto y riesgos
Clariant es una química especializada con sede en Suiza, un país con gobernanza sólida pero con un riesgo regulatorio moderado de referencia. Su negocio de productos químicos está sujeto a normativas ambientales y de seguridad en múltiples jurisdicciones, lo que añade un riesgo de cumplimiento y posibles costes de adaptación.
¿Está cara o barata la acción de Clariant?
en la fecha del análisisPor EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Materiales básicos (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| EV / EBITDA | 8,9 | 10,0 | −10 % |
| Precio / valor contable | 1,7 | 2,3 | −25 % |
| Precio / ventas | 0,9 | 2,2 | −59 % |
Sector: mediana de las 141 empresas de Materiales básicos del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,0 sobre 10 (mediana de Materiales básicos: 5,8).
Objetivo medio de los analistas: 10,54 CHF, un +2,1 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 5,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Materiales básicosValoración
- PER previsto
- 11,8
- EV / EBITDA
- 8,9
- Precio / valor contable
- 1,7
- Precio / ventas
- 0,9
- PEG
- 0,73
- Capitalización
- 3,4 mil M CHF
- Valor de empresa (EV)
- 5,1 mil M CHF
Rentabilidad
- ROE
- −0,0 %
- ROA
- 3,8 %
- ROIC (aprox.)
- 9,6 %
- Margen bruto
- 31,0 %
- Margen operativo
- 10,5 %
- Margen neto
- −0,8 %
- Flujo de caja libre
- 214,5 M CHF
- Rentab. del flujo de caja
- 6,3 %
- Conversión en caja
- 38 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,1 mil M CHF
- Deuda neta
- 1,5 mil M CHF
- Caja
- 634,4 M CHF
- EBITDA
- 564,9 M CHF
- Deuda neta / EBITDA
- 2,64
- Deuda / patrimonio
- 97,69
- Liquidez (current ratio)
- 1,77
- Prueba ácida
- 0,95
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −6,1 %
- Crec. del beneficio
- +162,5 %
- Beneficio por acción
- −0,10 CHF
- Beneficio por acción previsto
- 0,87 CHF
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 4,1 %
- Payout
- 123,5 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,48
- Consenso de analistas
- Compra (16)
- Precio objetivo
- 10,54 CHF
- Rango 52 semanas
- 6,55 – 11,04
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¿Está cara o barata la acción de Clariant?
Por EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Materiales básicos (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 5,0 sobre 10 (mediana de Materiales básicos: 5,8). Objetivo medio de los analistas: 10,54 CHF, un +2,1 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Clariant en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,5 sobre 10, puesto 1.391 de 2.130 (mejor que el 32 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,1) y la más floja, Dividendo (3,3). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuánto vale Clariant en bolsa?
Su capitalización es de 3,4 mil M CHF y su valor de empresa, deuda incluida, de 5,1 mil M CHF.
¿Cuánta deuda tiene Clariant?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 1,5 mil M CHF. Equivale a 2,64 veces su EBITDA; la mediana de Materiales básicos es 1,41.
¿Paga dividendos Clariant?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 4,07 % y reparte el 124 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Clariant en el último año?
Ha subido un 55,1 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 6,55 y 11,04 CHF. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Clariant?
16 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 10,54 CHF (+2,1 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.