Core & Main CNM
Estados UnidosIndustria · Distribución industrialUSD
54,77 USD (+34,6 %)
13 analistas
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Core & Main es un distribuidor líder en Estados Unidos de productos de infraestructura de agua, saneamiento y protección contra incendios, que abastece a contratistas y municipios.
Lo esencial
según sus notas- ✓Valoración atractiva7,1
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Mala tendencia en bolsa2,1
- !Crecimiento moderado5,5
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración atractiva y la calidad del negocio ofrecen soporte, pero esperar a que el momentum mejore antes de aumentar la posición.
Core & Main presenta una salud financiera adecuada (DN/EBITDA 2.61) y una calidad de negocio notable (ROE 23.56%), con una valoración atractiva (PER forward 11.62). Sin embargo, su crecimiento es moderado (ingresos +2.50%) y el momentum es muy negativo (-17.52%), lo que refleja la debilidad reciente del precio.
El principal riesgo es la desaceleración del crecimiento de ingresos en un entorno de tipos de interés altos, que podría comprimir los márgenes y la demanda de proyectos de infraestructura.
Contexto y riesgos
Core & Main opera en el sector de distribución industrial para infraestructuras de agua, un negocio con exposición a ciclos de gasto público y privado. Su país de domicilio, Estados Unidos, presenta un riesgo de gobernanza moderado, lo que introduce cierta incertidumbre regulatoria y legal, aunque no se identifican litigios o investigaciones específicas que afecten materialmente a la compañía.
¿Está cara o barata la acción de Core & Main?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 30 % por debajo de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 16,7 | 25,4 | −34 % |
| EV / EBITDA | 10,7 | 14,5 | −26 % |
| Precio / valor contable | 3,7 | 4,1 | −9 % |
| Precio / ventas | 1,0 | 2,1 | −53 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 7,1 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 54,77 USD, un +34,6 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 5,7 (sector 6,4), Crecimiento 5,5 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 16,7
- PER previsto
- 11,6
- EV / EBITDA
- 10,7
- Precio / valor contable
- 3,7
- Precio / ventas
- 1,0
- PEG
- 1,43
- Capitalización
- 7,5 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 10,0 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 23,6 %
- ROA
- 7,1 %
- ROIC (aprox.)
- 17,0 %
- Margen bruto
- 27,0 %
- Margen operativo
- 10,6 %
- Margen neto
- 6,0 %
- Flujo de caja libre
- 477,0 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 6,4 %
- Conversión en caja
- 51 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,7 mil M USD
- Deuda neta
- 2,4 mil M USD
- Caja
- 312,0 M USD
- EBITDA
- 935,0 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 2,61
- Deuda / patrimonio
- 130,66
- Liquidez (current ratio)
- 2,47
- Prueba ácida
- 1,47
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +2,5 %
- Crec. del beneficio
- +9,2 %
- Beneficio por acción
- 2,43 USD
- Beneficio por acción previsto
- 3,50 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,91
- Consenso de analistas
- Compra (13)
- Precio objetivo
- 54,77 USD
- Rango 52 semanas
- 39,41 – 59,66
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Las 388 de Industria →Preguntas frecuentes sobre Core & Main
¿Está cara o barata la acción de Core & Main?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 30 % por debajo de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 7,1 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 54,77 USD, un +34,6 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Core & Main en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,5 sobre 10, puesto 1.392 de 2.130 (mejor que el 32 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Valoración (7,1) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Core & Main?
Su PER es 16,7: el precio de la acción equivale a 16,7 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 11,6.
¿Cuánto vale Core & Main en bolsa?
Su capitalización es de 7,5 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 10,0 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Core & Main?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 2,4 mil M USD. Equivale a 2,61 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos Core & Main?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Core & Main en el último año?
Ha bajado un 17,4 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 39,41 y 59,66 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Core & Main?
13 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 54,77 USD (+34,6 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.