Exosens EXENS.PA
FranciaIndustria · Aeroespacial y defensaEuronext París · EUR
69,70 EUR (+24,5 %)
10 analistas
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Exosens es una empresa francesa de tecnología que diseña y fabrica sensores de imagen, fotodetectores y sistemas de visión para aplicaciones de defensa, seguridad y usos industriales y médicos.
Cotiza en Euronext París · Símbolo EXENS.PA · EPA: EXENS · Moneda EUR
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa8,0
- ✕Valoración exigente2,3
- ✕Dividendo escaso o nulo4,1
- ✕Crecimiento débil4,2
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl negocio de defensa tiene vientos de cola estructurales, pero la valoración ya descuenta una recuperación de beneficios que aún no se ha materializado; esperar a que la conversión a caja y el beneficio mejoren antes de aumentar posición.
Exosens presenta un perfil mixto: crecimiento de ingresos del 15,30% y margen bruto del 60,13% muestran un negocio con demanda sólida, pero la caída del beneficio del -45,10% y una valoración exigente (PER 133,33, EV/EBITDA 29,09) lastran su atractivo. El balance es saneado (DN/EBITDA 1,91) y el momentum es fuerte (26,71% en 12 meses), pero la conversión a caja libre del 28,04% y el payout del 76,63% limitan la flexibilidad financiera.
La caída del beneficio del -45,10% y la débil conversión a caja libre (28,04%) sugieren que el crecimiento de ingresos no se está traduciendo en rentabilidad; si la recuperación de márgenes no llega, la valoración actual (PER 133,33) es insostenible.
Contexto y riesgos
Exosens no tiene exposición material a los factores macro actuales: su negocio de sensores y sistemas de visión para defensa y aplicaciones industriales no depende de los tipos de interés, del precio del crudo ni de rutas marítimas en conflicto. Su deuda neta es moderada (DN/EBITDA de 1,91) y su actividad está ligada a la demanda de defensa europea, no a los ciclos de materias primas.
¿Está cara o barata la acción de Exosens?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 263 % por encima de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 133,3 | 25,4 | +424 % |
| EV / EBITDA | 29,1 | 14,5 | +101 % |
| Precio / valor contable | 6,3 | 4,1 | +56 % |
| Precio / ventas | 5,7 | 2,1 | +176 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 2,3 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 69,70 EUR, un +24,5 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 5,4 (sector 5,8), Crecimiento 4,2 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 133,3
- PER previsto
- 23,2
- EV / EBITDA
- 29,1
- Precio / valor contable
- 6,3
- Precio / ventas
- 5,7
- Capitalización
- 2,9 mil M EUR
- Valor de empresa (EV)
- 3,1 mil M EUR
Rentabilidad
- ROE
- 12,7 %
- ROA
- 6,2 %
- ROIC (aprox.)
- 9,0 %
- Margen bruto
- 60,1 %
- Margen operativo
- 12,9 %
- Margen neto
- 6,0 %
- Flujo de caja libre
- 29,4 M EUR
- Rentab. del flujo de caja
- 1,0 %
- Conversión en caja
- 28 %
Solvencia
- Deuda total
- 269,5 M EUR
- Deuda neta
- 200,2 M EUR
- Caja
- 69,2 M EUR
- EBITDA
- 104,9 M EUR
- Deuda neta / EBITDA
- 1,91
- Deuda / patrimonio
- 59,77
- Liquidez (current ratio)
- 2,35
- Prueba ácida
- 1,32
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +15,3 %
- Crec. del beneficio
- −45,1 %
- Beneficio por acción
- 0,42 EUR
- Beneficio por acción previsto
- 2,41 EUR
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,5 %
- Payout
- 76,6 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,81
- Consenso de analistas
- Compra (10)
- Precio objetivo
- 69,70 EUR
- Rango 52 semanas
- 40,00 – 74,00
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¿Está cara o barata la acción de Exosens?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 263 % por encima de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 2,3 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 69,70 EUR, un +24,5 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Exosens en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,1 sobre 10, puesto 1.645 de 2.130 (mejor que el 21 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (8,0) y la más floja, Valoración (2,3). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Exosens?
Su PER es 133,3: el precio de la acción equivale a 133,3 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 23,2.
¿Cuánto vale Exosens en bolsa?
Su capitalización es de 2,9 mil M EUR y su valor de empresa, deuda incluida, de 3,1 mil M EUR.
¿Cuánta deuda tiene Exosens?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 200,2 M EUR. Equivale a 1,91 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos Exosens?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 0,54 % y reparte el 77 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Exosens en el último año?
Ha subido un 29,5 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 40,00 y 74,00 EUR. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Exosens?
10 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 69,70 EUR (+24,5 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.