Oesterreichische Post POST.VI
AustriaIndustria · Logística y transporteWiener Börse · EUR
32,02 EUR (+4,3 %)
4 analistas
Trading 2120,00 €Abrir cuenta ↗
MEXEM1,00 €Abrir cuenta ↗
Trade Republic · Precio Directo2,00 €Abrir cuenta ↗orden de 200,00 € · los más baratos iComparar los 22 brókers →¿A qué se dedica?
Oesterreichische Post AG es el operador postal y de logística dominante en Austria, que ofrece servicios de correo, paquetería, y soluciones de cadena de suministro para clientes particulares y empresariales.
Cotiza en Wiener Börse · Símbolo POST.VI · VIE: POST · Moneda EUR
Lo esencial
según sus notas- ✓Entorno favorable8,1
- ✕Crecimiento débil2,8
- ✕Balance frágil3,7
- ✕Mala tendencia en bolsa3,8
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa combinación de deuda elevada, beneficios en caída libre y un dividendo insostenible exige prudencia hasta ver una estabilización del negocio.
Oesterreichische Post muestra una salud financiera frágil (Deuda Neta/EBITDA 2.92, liquidez 0.68) y una caída drástica de beneficios (-76.1%), con un payout del 141.86% que pone en riesgo el dividendo; su valoración (PER forward 15.55) no compensa el deterioro operativo y el apalancamiento en un entorno de tipos al alza en Europa.
El mayor riesgo es la sostenibilidad del dividendo y del balance: con un payout del 141.86% y una caída de beneficios del -76.1%, la empresa podría verse forzada a recortar el dividendo o a aumentar deuda si el BCE sigue subiendo tipos.
Contexto y riesgos
Oesterreichische Post opera en Austria, un país con riesgo de gobernanza moderado. Su negocio de logística y paquetería está expuesto a la regulación postal y laboral local, y su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 2.92) la hace sensible a un entorno de tipos al alza en Europa, donde el BCE está subiendo tipos. La caída de beneficios y el payout del 141.86% añaden presión sobre su generación de caja.
¿Está cara o barata la acción de Oesterreichische Post?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 18 % por debajo de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 23,8 | 25,4 | −6 % |
| EV / EBITDA | 10,3 | 14,5 | −29 % |
| Precio / valor contable | 3,7 | 4,1 | −9 % |
| Precio / ventas | 0,7 | 2,1 | −68 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 6,5 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 32,02 EUR, un +4,3 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 3,7 (sector 6,4), Crecimiento 2,8 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
Calcula tú su valor justo →¿Cuánto habrías ganado invirtiendo cada mes? →
Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 23,8
- PER previsto
- 15,6
- EV / EBITDA
- 10,3
- Precio / valor contable
- 3,7
- Precio / ventas
- 0,7
- PEG
- 1,19
- Capitalización
- 2,1 mil M EUR
- Valor de empresa (EV)
- 3,0 mil M EUR
Rentabilidad
- ROE
- 13,5 %
- ROA
- 1,4 %
- ROIC (aprox.)
- 9,2 %
- Margen bruto
- 19,8 %
- Margen operativo
- 4,4 %
- Margen neto
- 2,8 %
- Flujo de caja libre
- 160,6 M EUR
- Rentab. del flujo de caja
- 7,7 %
- Conversión en caja
- 56 %
Solvencia
- Deuda total
- 913,2 M EUR
- Deuda neta
- 838,7 M EUR
- Caja
- 74,5 M EUR
- EBITDA
- 286,8 M EUR
- Deuda neta / EBITDA
- 2,92
- Deuda / patrimonio
- 149,93
- Liquidez (current ratio)
- 0,68
- Prueba ácida
- 0,66
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +6,7 %
- Crec. del beneficio
- −76,1 %
- Beneficio por acción
- 1,29 EUR
- Beneficio por acción previsto
- 1,97 EUR
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 6,0 %
- Payout
- 141,9 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,51
- Consenso de analistas
- none (4)
- Precio objetivo
- 32,02 EUR
- Rango 52 semanas
- 29,30 – 36,45
Noticias recientes
Todas las noticias de POST.VI →Compárala con su sector
Las 388 de Industria →Preguntas frecuentes sobre Oesterreichische Post
¿Está cara o barata la acción de Oesterreichische Post?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 18 % por debajo de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 6,5 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 32,02 EUR, un +4,3 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Oesterreichische Post en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,1 sobre 10, puesto 1.663 de 2.130 (mejor que el 21 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Riesgo y Contexto (8,1) y la más floja, Crecimiento (2,8). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Oesterreichische Post?
Su PER es 23,8: el precio de la acción equivale a 23,8 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 15,6.
¿Cuánto vale Oesterreichische Post en bolsa?
Su capitalización es de 2,1 mil M EUR y su valor de empresa, deuda incluida, de 3,0 mil M EUR.
¿Cuánta deuda tiene Oesterreichische Post?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 838,7 M EUR. Equivale a 2,92 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos Oesterreichische Post?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 5,96 % y reparte el 142 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Oesterreichische Post en el último año?
Ha subido un 8,3 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 29,30 y 36,45 EUR. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Oesterreichische Post?
4 analistas la siguen; su recomendación media es «none» y su precio objetivo medio, 32,02 EUR (+4,3 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.