Hera HER.MI
ItaliaUtilities · Utilities diversificadasBorsa Italiana · EUR
4,54 EUR (+32,4 %)
5 analistas
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Hera es una utility italiana diversificada que opera en los sectores de energía, agua y gestión de residuos, ofreciendo servicios integrados a hogares y empresas en el centro-norte de Italia.
Cotiza en Borsa Italiana · Símbolo HER.MI · BIT: HER · Moneda EUR
Lo esencial
según sus notas- ✓Dividendo atractivo8,2
- ✓Crece con fuerza7,4
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva2,8
- ✕Mala tendencia en bolsa3,2
- ✕Riesgo y contexto desfavorables4,4
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasValoración atractiva y dividendo sólido, pero el alto apalancamiento y el riesgo jurisdiccional de Italia limitan el potencial de revalorización.
Hera presenta una salud financiera aceptable (nota 6.68) con un apalancamiento elevado (Deuda Neta/EBITDA de 3.17) y un margen operativo bajo (4.75%), pero su valoración es atractiva (PER 10.72, EV/EBITDA 6.95) y ofrece un dividendo sólido (yield neto 4.15%). El crecimiento de ingresos del 21.7% es notable, aunque la calidad del foso es débil (nota 2.84).
El elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 3.17) combinado con el ciclo de subidas de tipos del BCE y la gobernanza débil de Italia, que puede afectar la protección del accionista minoritario.
Contexto y riesgos
Hera opera en Italia, un país con gobernanza institucional débil y protección limitada del accionista minoritario, lo que añade un riesgo jurisdiccional relevante. Además, su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 3.17) la expone a un entorno de tipos de interés al alza en Europa, encareciendo su refinanciación y presionando su balance.
¿Está cara o barata la acción de Hera?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 43 % por debajo de la mediana de Utilities.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 10,7 | 19,1 | −44 % |
| EV / EBITDA | 7,0 | 12,2 | −43 % |
| Precio / valor contable | 1,2 | 1,9 | −36 % |
| Precio / ventas | 0,4 | 2,6 | −85 % |
Sector: mediana de las 92 empresas de Utilities del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 6,7 sobre 10 (mediana de Utilities: 4,8).
Objetivo medio de los analistas: 4,54 EUR, un +32,4 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 6,1 (sector 5,8), Crecimiento 7,4 (sector 5,8).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 3,8 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de UtilitiesValoración
- PER
- 10,7
- PER previsto
- 10,3
- EV / EBITDA
- 7,0
- Precio / valor contable
- 1,2
- Precio / ventas
- 0,4
- PEG
- 2,53
- Capitalización
- 5,1 mil M EUR
- Valor de empresa (EV)
- 9,8 mil M EUR
Rentabilidad
- ROE
- 12,1 %
- ROA
- 3,5 %
- ROIC (aprox.)
- 6,1 %
- Margen bruto
- 18,3 %
- Margen operativo
- 4,8 %
- Margen neto
- 3,7 %
- Flujo de caja libre
- 16,4 M EUR
- Rentab. del flujo de caja
- 0,3 %
- Conversión en caja
- 1 %
Solvencia
- Deuda total
- 5,8 mil M EUR
- Deuda neta
- 4,5 mil M EUR
- Caja
- 1,4 mil M EUR
- EBITDA
- 1,4 mil M EUR
- Deuda neta / EBITDA
- 3,17
- Deuda / patrimonio
- 133,32
- Liquidez (current ratio)
- 1,13
- Prueba ácida
- 0,96
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +21,7 %
- Crec. del beneficio
- +8,5 %
- Beneficio por acción
- 0,32 EUR
- Beneficio por acción previsto
- 0,33 EUR
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 4,7 %
- Payout
- 50,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,83
- Consenso de analistas
- Compra (5)
- Precio objetivo
- 4,54 EUR
- Rango 52 semanas
- 3,43 – 4,45
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Las 92 de Utilities →Preguntas frecuentes sobre Hera
¿Está cara o barata la acción de Hera?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 43 % por debajo de la mediana de Utilities. Nota de Valoración: 6,7 sobre 10 (mediana de Utilities: 4,8). Objetivo medio de los analistas: 4,54 EUR, un +32,4 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Hera en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,7 sobre 10, puesto 1.247 de 2.130 (mejor que el 39 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Dividendo (8,2) y la más floja, Calidad / Foso (2,8). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Hera?
Su PER es 10,7: el precio de la acción equivale a 10,7 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Utilities es 19,1. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 10,3.
¿Cuánto vale Hera en bolsa?
Su capitalización es de 5,1 mil M EUR y su valor de empresa, deuda incluida, de 9,8 mil M EUR.
¿Cuánta deuda tiene Hera?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 4,5 mil M EUR. Equivale a 3,17 veces su EBITDA; la mediana de Utilities es 5,33.
¿Paga dividendos Hera?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 4,66 % y reparte el 50 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Hera en el último año?
Ha bajado un 8,3 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 3,43 y 4,45 EUR. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Hera?
5 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 4,54 EUR (+32,4 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.