Kirby KEX
Estados UnidosIndustria · Transporte marítimoUSD
164,67 USD (+19,9 %)
6 analistas
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Kirby Corporation es la mayor operadora de barcazas de carga seca y líquida en el sistema fluvial del Mississippi y provee servicios de remolque marítimo y de apoyo a la exploración y producción de petróleo y gas en la costa de EE.UU. y el Golfo de México.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,6
- ✓Entorno favorable7,2
- ✓Balance muy sólido7,1
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- !Calidad del negocio media5,1
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl momentum y el balance saneado apoyan la tesis, pero el crecimiento de beneficios plano y la ausencia de dividendo limitan el potencial de revalorización a corto plazo.
Kirby presenta un balance saneado (DN/EBITDA de 1.53, liquidez de 1.68) y un momentum muy fuerte (percentil 74% del rango de 52 semanas), con un crecimiento de ingresos del 7.8% y márgenes operativos del 13.83% que sostienen una valoración razonable (PER forward de 16.54). El negocio no paga dividendo, lo que limita su atractivo para inversores de renta, pero su posición de liderazgo en el transporte fluvial y marítimo de EE.UU. le da estabilidad.
La dependencia de la actividad de exploración y producción en el Golfo de México expone a Kirby a la volatilidad del gasto de capital de las petroleras, que puede caer bruscamente si el precio del crudo se desploma o si se materializa un acuerdo que desinfle la prima geopolítica actual.
Contexto y riesgos
Kirby opera en el transporte marítimo de mercancías por el sistema fluvial del Mississippi y en servicios de remolque marítimo en la costa de EE.UU. y el Golfo de México. Su exposición principal es a la demanda industrial y agrícola estadounidense y a la actividad de exploración y producción en el Golfo de México, no a rutas internacionales como Ormuz o Bab el-Mandeb. El repunte de tipos largos en EE.UU. es un factor a vigilar por su deuda (DN/EBITDA de 1.53), pero su nivel de apalancamiento es moderado y no justifica un ajuste material.
¿Está cara o barata la acción de Kirby?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 21 % por debajo de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 21,1 | 25,4 | −17 % |
| EV / EBITDA | 10,8 | 14,5 | −25 % |
| Precio / valor contable | 2,1 | 4,1 | −48 % |
| Precio / ventas | 2,1 | 2,1 | +1 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 6,2 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 164,67 USD, un +19,9 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 7,1 (sector 6,4), Crecimiento 5,5 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 21,1
- PER previsto
- 16,5
- EV / EBITDA
- 10,8
- Precio / valor contable
- 2,1
- Precio / ventas
- 2,1
- PEG
- 2,63
- Capitalización
- 7,3 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 8,4 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 10,4 %
- ROA
- 5,1 %
- ROIC (aprox.)
- 10,4 %
- Margen bruto
- 33,2 %
- Margen operativo
- 13,8 %
- Margen neto
- 10,2 %
- Flujo de caja libre
- 347,2 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 4,8 %
- Conversión en caja
- 45 %
Solvencia
- Deuda total
- 1,2 mil M USD
- Deuda neta
- 1,2 mil M USD
- Caja
- 39,0 M USD
- EBITDA
- 778,4 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 1,53
- Deuda / patrimonio
- 35,62
- Liquidez (current ratio)
- 1,68
- Prueba ácida
- 1,04
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +7,8 %
- Crec. del beneficio
- +0,0 %
- Beneficio por acción
- 6,51 USD
- Beneficio por acción previsto
- 8,30 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,84
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (6)
- Precio objetivo
- 164,67 USD
- Rango 52 semanas
- 79,52 – 157,69
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¿Está cara o barata la acción de Kirby?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 21 % por debajo de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 6,2 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 164,67 USD, un +19,9 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Kirby en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,0 sobre 10, puesto 994 de 2.130 (mejor que el 51 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,6) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Kirby?
Su PER es 21,1: el precio de la acción equivale a 21,1 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 16,5.
¿Cuánto vale Kirby en bolsa?
Su capitalización es de 7,3 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 8,4 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Kirby?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 1,2 mil M USD. Equivale a 1,53 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos Kirby?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Kirby en el último año?
Ha subido un 71,8 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 79,52 y 157,69 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Kirby?
6 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 164,67 USD (+19,9 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.