Matson MATX
Estados UnidosIndustria · Transporte marítimoUSD
263,75 USD (+18,3 %)
4 analistas
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Matson, Inc. es una empresa de transporte marítimo y logística que opera servicios de carga en el Pacífico, conectando Hawái, Alaska, Guam y China con la costa oeste de EE.UU., además de ofrecer servicios de logística y transporte intermodal.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,8
- ✓Crece con fuerza7,8
- ✓Balance muy sólido7,0
- ✕Dividendo escaso o nulo3,4
- ✕Riesgo y contexto desfavorables4,3
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasMantener, dado el fuerte momentum y la sólida salud financiera, pero vigilando la sostenibilidad del crecimiento en un entorno cíclico.
Matson muestra un crecimiento excepcional del 46.20% en beneficios y un margen operativo del 16.07%, pero su baja conversión a caja libre (21.81%) y su posición en un sector cíclico sugieren que el beneficio actual podría no ser sostenible a largo plazo.
La dependencia de rutas marítimas en el Pacífico y la exposición a la volatilidad de los costes de combustible y a posibles disrupciones en la cadena de suministro global.
Contexto y riesgos
Matson opera rutas marítimas en el Pacífico, incluyendo servicios a Hawái, Guam y China. La escalada en el estrecho de Ormuz y los ataques en el golfo de Adén elevan las primas de riesgo de flete y seguro para el transporte marítimo global, aunque su exposición directa a esas rutas es limitada. El riesgo principal es la volatilidad en los costes de combustible y la posible disrupción en cadenas de suministro que afecten los volúmenes de carga.
¿Está cara o barata la acción de Matson?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 33 % por debajo de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 15,0 | 25,4 | −41 % |
| EV / EBITDA | 10,8 | 14,5 | −26 % |
| Precio / valor contable | 2,4 | 4,1 | −41 % |
| Precio / ventas | 1,9 | 2,1 | −6 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 6,5 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 263,75 USD, un +18,3 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 7,0 (sector 6,4), Crecimiento 7,8 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 15,0
- PER previsto
- 13,3
- EV / EBITDA
- 10,8
- Precio / valor contable
- 2,4
- Precio / ventas
- 1,9
- PEG
- 2,01
- Capitalización
- 6,7 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 7,3 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 17,2 %
- ROA
- 6,9 %
- ROIC (aprox.)
- 15,9 %
- Margen bruto
- 23,0 %
- Margen operativo
- 16,1 %
- Margen neto
- 13,4 %
- Flujo de caja libre
- 147,1 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 2,2 %
- Conversión en caja
- 22 %
Solvencia
- Deuda total
- 716,4 M USD
- Deuda neta
- 597,1 M USD
- Caja
- 119,3 M USD
- EBITDA
- 674,6 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 0,89
- Deuda / patrimonio
- 25,83
- Liquidez (current ratio)
- 0,89
- Prueba ácida
- 0,75
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +16,7 %
- Crec. del beneficio
- +46,2 %
- Beneficio por acción
- 14,87 USD
- Beneficio por acción previsto
- 16,71 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,7 %
- Payout
- 9,7 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,30
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (4)
- Precio objetivo
- 263,75 USD
- Rango 52 semanas
- 86,97 – 240,87
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¿Está cara o barata la acción de Matson?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 33 % por debajo de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 6,5 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 263,75 USD, un +18,3 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Matson en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,0 sobre 10, puesto 999 de 2.130 (mejor que el 51 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,8) y la más floja, Dividendo (3,4). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Matson?
Su PER es 15,0: el precio de la acción equivale a 15,0 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 13,3.
¿Cuánto vale Matson en bolsa?
Su capitalización es de 6,7 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 7,3 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Matson?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 597,1 M USD. Equivale a 0,89 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos Matson?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 0,68 % y reparte el 10 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Matson en el último año?
Ha subido un 155,6 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 86,97 y 240,87 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Matson?
4 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 263,75 USD (+18,3 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.