Life Time Group Holdings LTH
Estados UnidosConsumo cíclico · OcioUSD
56,07 USD (+38,4 %)
14 analistas
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Life Time Group Holdings opera una red de clubes de salud y estilo de vida premium en Estados Unidos y Canadá, que combinan gimnasios, piscinas, coworking y espacios para familias bajo un modelo de membresía.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,6
- ✓Crece con fuerza8,1
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Balance frágil3,3
- ✕Riesgo y contexto desfavorables3,4
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl sólido crecimiento y el momentum positivo se ven contrarrestados por un balance muy apalancado y la sensibilidad a unos tipos de interés al alza; esperar una mejora en la generación de caja libre (conversión negativa del -40.69%) antes de aumentar la posición.
Life Time muestra un fuerte crecimiento (ingresos +13.7%, beneficios +40.6%) y un momentum excepcional (nota 9.61), pero su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 4.77x) y su negocio de duración larga lo hacen vulnerable al reciente repunte de los tipos de interés en EE.UU., lo que modera su atractivo pese a un PER forward de 19.84x.
El principal riesgo es financiero: con una Deuda Neta/EBITDA de 4.77x y una conversión de caja libre negativa (-40.69%), la compañía es muy sensible a un entorno de tipos de interés altos y prolongados, que encarecería su deuda y limitaría su capacidad de inversión.
Contexto y riesgos
Life Time opera un modelo de clubes de salud y estilo de vida de alta gama con un apalancamiento elevado (Deuda Neta/EBITDA de 4.77x). El reciente repunte de los tipos de interés a largo plazo en EE.UU. (T-Note a 10 años al 5.28%) encarece el servicio de su deuda y presiona su valoración de duración larga, aunque su negocio de consumo discrecional de lujo no está directamente expuesto a materias primas ni a rutas marítimas.
¿Está cara o barata la acción de Life Time Group Holdings?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 31 % por encima de la mediana de Consumo cíclico.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 22,1 | 17,8 | +24 % |
| EV / EBITDA | 15,4 | 11,2 | +37 % |
| Precio / valor contable | 2,7 | 2,9 | −5 % |
| Precio / ventas | 2,8 | 1,3 | +127 % |
Sector: mediana de las 228 empresas de Consumo cíclico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,3 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6).
Objetivo medio de los analistas: 56,07 USD, un +38,4 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 4,1 (sector 5,7), Crecimiento 8,1 (sector 5,9).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo cíclicoValoración
- PER
- 22,1
- PER previsto
- 19,8
- EV / EBITDA
- 15,4
- Precio / valor contable
- 2,7
- Precio / ventas
- 2,8
- PEG
- 0,57
- Capitalización
- 9,1 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 13,1 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 13,4 %
- ROA
- 4,2 %
- ROIC (aprox.)
- 7,2 %
- Margen bruto
- 48,0 %
- Margen operativo
- 17,1 %
- Margen neto
- 13,0 %
- Flujo de caja libre
- −345,2 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- −3,8 %
- Conversión en caja
- −41 %
Solvencia
- Deuda total
- 4,3 mil M USD
- Deuda neta
- 4,0 mil M USD
- Caja
- 228,5 M USD
- EBITDA
- 848,2 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 4,77
- Deuda / patrimonio
- 129,48
- Liquidez (current ratio)
- 0,66
- Prueba ácida
- 0,39
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +13,7 %
- Crec. del beneficio
- +40,6 %
- Beneficio por acción
- 1,83 USD
- Beneficio por acción previsto
- 2,04 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,49
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (14)
- Precio objetivo
- 56,07 USD
- Rango 52 semanas
- 24,14 – 47,23
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¿Está cara o barata la acción de Life Time Group Holdings?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 31 % por encima de la mediana de Consumo cíclico. Nota de Valoración: 5,3 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6). Objetivo medio de los analistas: 56,07 USD, un +38,4 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Life Time Group Holdings en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,0 sobre 10, puesto 1.702 de 2.130 (mejor que el 19 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,6) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Life Time Group Holdings?
Su PER es 22,1: el precio de la acción equivale a 22,1 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Consumo cíclico es 17,8. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 19,8.
¿Cuánto vale Life Time Group Holdings en bolsa?
Su capitalización es de 9,1 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 13,1 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Life Time Group Holdings?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 4,0 mil M USD. Equivale a 4,77 veces su EBITDA; la mediana de Consumo cíclico es 1,91.
¿Paga dividendos Life Time Group Holdings?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Life Time Group Holdings en el último año?
Ha subido un 59,5 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 24,14 y 47,23 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Life Time Group Holdings?
14 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 56,07 USD (+38,4 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.