Smurfit WestRock SW
Ireland
Consumer Cyclical
¿A qué se dedica Smurfit WestRock?
Smurfit WestRock es un productor global de embalajes de cartón corrugado y papel, con un modelo integrado verticalmente.
Smurfit WestRock es un productor global de embalajes de cartón corrugado y papel, con un modelo integrado verticalmente. Smurfit WestRock muestra una salud financiera aceptable (DN/EBITDA 2.95) y una valoración atractiva (PER forward 13.53), pero su calidad es débil (ROE 2.71%, margen operativo 5.47%) y el payout del 187.51% compromete el dividendo. El repunte de precios del containerboard es un viento a favor puntual.
Métricas detalladas
Datos de mercado y fundamentales en la fecha del análisis.
Informe completo de la IA
Generado automáticamente a partir de las métricas, el contexto macro y las noticias de la empresa.
Smurfit WestRock es un productor global de embalajes de cartón corrugado y papel, con un modelo integrado verticalmente. Smurfit WestRock muestra una salud financiera aceptable (DN/EBITDA 2.95) y una valoración atractiva (PER forward 13.53), pero su calidad es débil (ROE 2.71%, margen operativo 5.47%) y el payout del 187.51% compromete el dividendo. El repunte de precios del containerboard es un viento a favor puntual.
Puntuación por categoría
| Categoría | Nota |
|---|---|
| Salud Financiera | 4.8 |
| Calidad / Foso | 2.7 |
| Valoración | 6.6 |
| Crecimiento | 4.5 |
| Dividendo | 3.8 |
| Momentum | 6.4 |
| Riesgo y Contexto | 6.3 |
PUNTUACIÓN GLOBAL: 5.0/10
Contexto y riesgos
Riesgo regulatorio y de gobernanza moderado por domicilio en Irlanda. Exposición a aranceles y disputas comerciales en EE.UU. por su negocio de importación, con marco legal frágil y judicializado.
Noticias consideradas en el análisis
- Smurfit Westrock to acquire CMPC’s Chilean packaging assets — Adquisición estratégica que amplía presencia en mercados emergentes, pero de tamaño moderado y sujeta a aprobaciones regulatorias.
- Is Smurfit Westrock Set to Gain From Its Recent Portfolio Actions? — Artículo de análisis sin información nueva material.
- What Happens to Your IP Dividend When the Split Closes — Ruido sobre el dividendo de una filial, sin impacto en la valoración de la matriz.
- Smurfit Westrock, Pratt seek investigation into ‘unfairly traded’ pizza box imports — Solicitud de investigación antidumping que, de prosperar, podría proteger el mercado doméstico y mejorar precios.
- North American containerboard prices rise as capacity cuts tighten supply — Subida de precios del containerboard en Norteamérica, mercado clave para Smurfit WestRock, con efecto directo en márgenes.
Veredicto: Mantener; el repunte de precios del containerboard y la posible protección antidumping son positivos, pero la débil rentabilidad y el payout insostenible limitan el atractivo.
Riesgo principal: El payout del 187.51% y la débil generación de caja (conversión a FCF 26.55%) amenazan la sostenibilidad del dividendo y la flexibilidad financiera.
Otras empresas de Consumer Cyclical
Vecinas en el ranking del sector, para comparar sin volver al indice.
Ver las 1.000+ empresas del indice →