Modine Manufacturing MOD
Estados UnidosConsumo cíclico · Componentes de automociónUSD
302,12 USD (+59,5 %)
8 analistas
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Modine Manufacturing es un proveedor global de sistemas de climatización (HVAC) y soluciones térmicas para los sectores de automoción, vehículos comerciales y edificios, con un modelo de negocio orientado a la eficiencia energética y la electrificación.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza8,9
- ✓Buena tendencia en bolsa8,1
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Valoración exigente2,6
- ✕Riesgo y contexto desfavorables3,0
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl fuerte crecimiento y el balance saneado justifican la prima, pero la valoración exigente y la generación de caja negativa recomiendan esperar una mejor entrada.
Modine muestra un crecimiento muy fuerte (ingresos +28%, beneficios +44.2%) con un balance saneado (DN/EBITDA 1.28, liquidez 2.04), pero su valoración actual es exigente (PER 71.22) y la conversión a caja libre es negativa (-16.4%), lo que lastra su calidad y su atractivo a corto plazo.
La conversión a caja libre negativa (-16.4%) es la mayor debilidad: si el crecimiento se desacelera, la empresa podría tener dificultades para financiar sus inversiones sin recurrir a más deuda.
Contexto y riesgos
Sin noticias recientes relevantes y sin exposición material a los factores macro actuales. El negocio de componentes de climatización para vehículos y edificios no depende de los tipos de interés, el crudo o el gas europeo de forma que altere su perfil de riesgo.
¿Está cara o barata la acción de Modine Manufacturing?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 205 % por encima de la mediana de Consumo cíclico.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 71,2 | 17,8 | +299 % |
| EV / EBITDA | 23,7 | 11,2 | +111 % |
| Precio / valor contable | 8,4 | 2,9 | +192 % |
| Precio / ventas | 3,0 | 1,3 | +138 % |
Sector: mediana de las 228 empresas de Consumo cíclico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 2,6 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6).
Objetivo medio de los analistas: 302,12 USD, un +59,5 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 4,3 (sector 5,7), Crecimiento 8,9 (sector 5,9).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo cíclicoValoración
- PER
- 71,2
- PER previsto
- 18,7
- EV / EBITDA
- 23,7
- Precio / valor contable
- 8,4
- Precio / ventas
- 3,0
- PEG
- 0,69
- Capitalización
- 10,1 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 10,6 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 13,1 %
- ROA
- 9,2 %
- ROIC (aprox.)
- 16,2 %
- Margen bruto
- 22,2 %
- Margen operativo
- 9,0 %
- Margen neto
- 4,3 %
- Flujo de caja libre
- −73,7 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- −0,7 %
- Conversión en caja
- −16 %
Solvencia
- Deuda total
- 671,4 M USD
- Deuda neta
- 576,1 M USD
- Caja
- 95,3 M USD
- EBITDA
- 449,7 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 1,28
- Deuda / patrimonio
- 55,50
- Liquidez (current ratio)
- 2,04
- Prueba ácida
- 1,11
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +28,0 %
- Crec. del beneficio
- +44,2 %
- Beneficio por acción
- 2,66 USD
- Beneficio por acción previsto
- 10,15 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,71
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (8)
- Precio objetivo
- 302,12 USD
- Rango 52 semanas
- 111,18 – 323,25
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¿Está cara o barata la acción de Modine Manufacturing?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 205 % por encima de la mediana de Consumo cíclico. Nota de Valoración: 2,6 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6). Objetivo medio de los analistas: 302,12 USD, un +59,5 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Modine Manufacturing en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,6 sobre 10, puesto 1.846 de 2.130 (mejor que el 13 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (8,9) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Modine Manufacturing?
Su PER es 71,2: el precio de la acción equivale a 71,2 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Consumo cíclico es 17,8. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 18,7.
¿Cuánto vale Modine Manufacturing en bolsa?
Su capitalización es de 10,1 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 10,6 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Modine Manufacturing?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 576,1 M USD. Equivale a 1,28 veces su EBITDA; la mediana de Consumo cíclico es 1,91.
¿Paga dividendos Modine Manufacturing?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Modine Manufacturing en el último año?
Ha subido un 30,4 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 111,18 y 323,25 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Modine Manufacturing?
8 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 302,12 USD (+59,5 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.