Vail Resorts MTN
Estados UnidosConsumo cíclico · Complejos turísticos y casinosUSD
143,85 USD (−0,6 %)
13 analistas
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Vail Resorts es el mayor operador de estaciones de esquí de montaña en Estados Unidos, con un modelo de negocio basado en la venta de forfaits, pases de temporada, alojamiento y servicios auxiliares en sus resorts.
Lo esencial
según sus notas- ✕Balance frágil1,9
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva4,1
- ✕Dividendo escaso o nulo4,3
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa combinación de deuda elevada, margen operativo negativo y payout insostenible hace que el riesgo supere al potencial de rentabilidad, a pesar de la atractiva rentabilidad por dividendo.
Vail Resorts presenta una salud financiera débil (nota 2.5) por su alto apalancamiento (DN/EBITDA 4.25) y un margen operativo negativo (-73.70%), aunque su ROE del 26.04% y su rentabilidad por dividendo neta del 6.14% ofrecen cierto atractivo. La valoración (PER 34.61) es exigente y el payout del 215.53% es insostenible, lo que sugiere un riesgo elevado de recorte de dividendo.
El principal riesgo es su alto apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 4.25) combinado con un margen operativo negativo (-73.70%), lo que la deja muy expuesta a un entorno de tipos de interés al alza y a una posible crisis de liquidez si el negocio no se recupera.
Contexto y riesgos
Vail Resorts opera estaciones de esquí en Estados Unidos, un país con riesgo de gobernanza moderado. Su modelo de negocio depende de permisos y concesiones de uso de terrenos públicos (Forest Service) para operar, lo que introduce un riesgo regulatorio específico. Además, su alto apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 4.25) la hace vulnerable a un entorno de tipos de interés al alza, encareciendo el coste de su deuda y limitando su flexibilidad financiera.
¿Está cara o barata la acción de Vail Resorts?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 49 % por encima de la mediana de Consumo cíclico.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 34,6 | 17,8 | +94 % |
| EV / EBITDA | 11,7 | 11,2 | +4 % |
| Precio / valor contable | 9,3 | 2,9 | +225 % |
| Precio / ventas | 1,8 | 1,3 | +45 % |
Sector: mediana de las 228 empresas de Consumo cíclico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 4,7 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6).
Objetivo medio de los analistas: 143,85 USD, un −0,6 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 4,1 (sector 5,7), Crecimiento 5,0 (sector 5,9).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo cíclicoValoración
- PER
- 34,6
- PER previsto
- 21,8
- EV / EBITDA
- 11,7
- Precio / valor contable
- 9,3
- Precio / ventas
- 1,8
- PEG
- 3,33
- Capitalización
- 5,2 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 8,6 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 26,0 %
- ROA
- 4,8 %
- ROIC (aprox.)
- −52,8 %
- Margen bruto
- 43,7 %
- Margen operativo
- −73,7 %
- Margen neto
- 5,2 %
- Flujo de caja libre
- 190,2 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 3,7 %
- Conversión en caja
- 26 %
Solvencia
- Deuda total
- 3,4 mil M USD
- Deuda neta
- 3,1 mil M USD
- Caja
- 268,5 M USD
- EBITDA
- 739,0 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 4,25
- Deuda / patrimonio
- 612,18
- Liquidez (current ratio)
- 0,80
- Prueba ácida
- 0,57
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +2,5 %
- Beneficio por acción
- 4,18 USD
- Beneficio por acción previsto
- 6,63 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 6,1 %
- Payout
- 215,5 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,77
- Consenso de analistas
- Mantener (13)
- Precio objetivo
- 143,85 USD
- Rango 52 semanas
- 118,51 – 163,34
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¿Está cara o barata la acción de Vail Resorts?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 49 % por encima de la mediana de Consumo cíclico. Nota de Valoración: 4,7 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6). Objetivo medio de los analistas: 143,85 USD, un −0,6 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Vail Resorts en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,6 sobre 10, puesto 1.847 de 2.130 (mejor que el 13 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Riesgo y Contexto (6,9) y la más floja, Salud Financiera (1,9). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Vail Resorts?
Su PER es 34,6: el precio de la acción equivale a 34,6 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Consumo cíclico es 17,8. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 21,8.
¿Cuánto vale Vail Resorts en bolsa?
Su capitalización es de 5,2 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 8,6 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Vail Resorts?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 3,1 mil M USD. Equivale a 4,25 veces su EBITDA; la mediana de Consumo cíclico es 1,91.
¿Paga dividendos Vail Resorts?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 6,14 % y reparte el 216 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Vail Resorts en el último año?
Ha subido un 2,1 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 118,51 y 163,34 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Vail Resorts?
13 analistas la siguen; su recomendación media es «Mantener» y su precio objetivo medio, 143,85 USD (−0,6 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.