Murphy USA MUSA
Estados UnidosConsumo cíclico · Comercio especializadoUSD
617,80 USD (+20,8 %)
10 analistas
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Murphy USA Inc. opera una cadena de tiendas de conveniencia y estaciones de servicio en Estados Unidos, vendiendo gasolina y productos de conveniencia, con un modelo de bajo coste y alta rotación.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza9,4
- ✓Entorno favorable9,0
- ✓Buena tendencia en bolsa8,5
- ✕Dividendo escaso o nulo2,9
- ✕Balance frágil4,7
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasMantener o comprar en retrocesos, dado el fuerte crecimiento y la valoración atractiva, pero vigilar la evolución del margen y la deuda.
Murphy USA muestra un crecimiento excepcional (ingresos +40.8%, beneficios +53.1%) con una rentabilidad sobre recursos propios del 86.4%, aunque su margen operativo es estrecho (4.91%) y su valoración es razonable (PER 15.6).
El margen operativo estrecho (4.91%) y la dependencia de los precios de la gasolina y del consumo discrecional podrían comprimir los beneficios si la demanda se debilita o los costes aumentan.
Contexto y riesgos
Sin noticias recientes relevantes y sin exposición material a los factores macro actuales: la empresa opera en el sector minorista de conveniencia en EE.UU., con ingresos en dólares y sin dependencia significativa de rutas marítimas o materias primas. El repunte de tipos largos podría afectar levemente su coste de financiación, pero su apalancamiento moderado (DN/EBITDA 2.10) y su generación de caja lo mitigan.
¿Está cara o barata la acción de Murphy USA?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Consumo cíclico (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 15,6 | 17,8 | −13 % |
| EV / EBITDA | 9,7 | 11,2 | −13 % |
| Precio / valor contable | 12,0 | 2,9 | +318 % |
| Precio / ventas | 0,5 | 1,3 | −61 % |
Sector: mediana de las 228 empresas de Consumo cíclico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 7,0 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6).
Objetivo medio de los analistas: 617,80 USD, un +20,8 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 0,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo cíclicoValoración
- PER
- 15,6
- PER previsto
- 16,7
- EV / EBITDA
- 9,7
- Precio / valor contable
- 12,0
- Precio / ventas
- 0,5
- PEG
- 1,39
- Capitalización
- 9,4 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 12,0 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 86,4 %
- ROA
- 12,1 %
- ROIC (aprox.)
- 26,4 %
- Margen bruto
- 8,1 %
- Margen operativo
- 4,9 %
- Margen neto
- 3,2 %
- Flujo de caja libre
- 386,8 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 4,1 %
- Conversión en caja
- 31 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,8 mil M USD
- Deuda neta
- 2,6 mil M USD
- Caja
- 175,4 M USD
- EBITDA
- 1,2 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 2,10
- Deuda / patrimonio
- 352,93
- Liquidez (current ratio)
- 0,93
- Prueba ácida
- 0,51
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +40,8 %
- Crec. del beneficio
- +53,1 %
- Beneficio por acción
- 32,76 USD
- Beneficio por acción previsto
- 30,68 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,5 %
- Payout
- 7,4 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,29
- Consenso de analistas
- Compra (10)
- Precio objetivo
- 617,80 USD
- Rango 52 semanas
- 349,83 – 636,05
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¿Está cara o barata la acción de Murphy USA?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Consumo cíclico (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 7,0 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6). Objetivo medio de los analistas: 617,80 USD, un +20,8 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Murphy USA en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,9 sobre 10, puesto 268 de 2.130 (mejor que el 86 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (9,4) y la más floja, Dividendo (2,9). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Murphy USA?
Su PER es 15,6: el precio de la acción equivale a 15,6 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Consumo cíclico es 17,8. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 16,7.
¿Cuánto vale Murphy USA en bolsa?
Su capitalización es de 9,4 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 12,0 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Murphy USA?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 2,6 mil M USD. Equivale a 2,10 veces su EBITDA; la mediana de Consumo cíclico es 1,91.
¿Paga dividendos Murphy USA?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 0,51 % y reparte el 7 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Murphy USA en el último año?
Ha subido un 36,1 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 349,83 y 636,05 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Murphy USA?
10 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 617,80 USD (+20,8 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.