3,80 EUR (+24,0 %)
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The Navigator Company es un productor integrado de pasta y papel con sede en Portugal, que opera desde la gestión forestal hasta la fabricación de papel de impresión y embalaje, con una base de activos forestales propia.
Cotiza en Euronext Lisboa · Símbolo NVG.LS · ELI: NVG · Moneda EUR
Lo esencial
según sus notas- ✓Entorno favorable8,1
- ✕Crecimiento débil1,8
- ✕Mala tendencia en bolsa3,5
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva4,4
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa compañía ofrece un dividendo atractivo y valoración razonable, pero la falta de crecimiento y el apalancamiento limitan el potencial de revalorización.
The Navigator Company muestra una salud financiera aceptable (nota 5.31) con un apalancamiento moderado (DN/EBITDA 3.03), pero su crecimiento es negativo (ingresos -10.6%, beneficios -13.6%) y su rentabilidad sobre capital es baja (ROE 7.87%). La valoración no es exigente (PER forward 10.54), y el dividendo (3.12% neto) ofrece cierta rentabilidad, aunque el negocio está en fase de contracción.
El principal riesgo es la contracción de ingresos y beneficios (-10.6% y -13.6% respectivamente) que, combinada con un apalancamiento de 3.03x EBITDA, podría presionar la generación de caja y la capacidad de mantener el dividendo si la tendencia persiste.
Contexto y riesgos
The Navigator Company opera en Portugal, país con riesgo de gobernanza moderado. Su negocio de pasta y papel depende de concesiones forestales y de un marco regulatorio que puede influir en sus costes de materia prima y en su capacidad de expansión. La exposición a mercados internacionales y a la volatilidad del tipo de cambio EUR/USD añade incertidumbre, aunque no hay eventos geopolíticos directos que afecten a la compañía.
¿Está cara o barata la acción de Navigator?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Materiales básicos (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 20,4 | 19,2 | +7 % |
| EV / EBITDA | 11,0 | 10,0 | +10 % |
| Precio / valor contable | 1,6 | 2,3 | −31 % |
| Precio / ventas | 1,2 | 2,2 | −46 % |
Sector: mediana de las 141 empresas de Materiales básicos del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 6,6 sobre 10 (mediana de Materiales básicos: 5,8).
Objetivo medio de los analistas: 3,80 EUR, un +24,0 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Materiales básicosValoración
- PER
- 20,4
- PER previsto
- 10,5
- EV / EBITDA
- 11,0
- Precio / valor contable
- 1,6
- Precio / ventas
- 1,2
- PEG
- 0,20
- Capitalización
- 2,2 mil M EUR
- Valor de empresa (EV)
- 3,0 mil M EUR
Rentabilidad
- ROE
- 7,9 %
- ROA
- 2,3 %
- ROIC (aprox.)
- 5,7 %
- Margen bruto
- 52,0 %
- Margen operativo
- 7,5 %
- Margen neto
- 5,9 %
Solvencia
- Deuda total
- 1,0 mil M EUR
- Deuda neta
- 828,1 M EUR
- Caja
- 179,4 M EUR
- EBITDA
- 273,6 M EUR
- Deuda neta / EBITDA
- 3,03
- Deuda / patrimonio
- 71,87
- Liquidez (current ratio)
- 1,29
- Prueba ácida
- 0,88
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −10,6 %
- Crec. del beneficio
- −13,6 %
- Beneficio por acción
- 0,15 EUR
- Beneficio por acción previsto
- 0,29 EUR
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 3,6 %
- Payout
- 74,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,22
- Consenso de analistas
- none (4)
- Precio objetivo
- 3,80 EUR
- Rango 52 semanas
- 2,89 – 3,59
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Las 141 de Materiales básicos →Preguntas frecuentes sobre Navigator
¿Está cara o barata la acción de Navigator?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Materiales básicos (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 6,6 sobre 10 (mediana de Materiales básicos: 5,8). Objetivo medio de los analistas: 3,80 EUR, un +24,0 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Navigator en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,4 sobre 10, puesto 1.489 de 2.130 (mejor que el 29 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Riesgo y Contexto (8,1) y la más floja, Crecimiento (1,8). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Navigator?
Su PER es 20,4: el precio de la acción equivale a 20,4 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Materiales básicos es 19,2. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 10,5.
¿Cuánto vale Navigator en bolsa?
Su capitalización es de 2,2 mil M EUR y su valor de empresa, deuda incluida, de 3,0 mil M EUR.
¿Cuánta deuda tiene Navigator?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 828,1 M EUR. Equivale a 3,03 veces su EBITDA; la mediana de Materiales básicos es 1,41.
¿Paga dividendos Navigator?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 3,59 % y reparte el 74 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Navigator en el último año?
Ha subido un 1,3 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 2,89 y 3,59 EUR. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Navigator?
4 analistas la siguen; su recomendación media es «none» y su precio objetivo medio, 3,80 EUR (+24,0 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.