OR Royalties OR
CanadáMateriales básicos · OroUSD
43,00 USD (+26,8 %)
4 analistas
Trading 2120,30 €Abrir cuenta ↗
Lightyear0,90 €Abrir cuenta ↗
N260,90 €Abrir cuenta ↗
XTB1,00 €★ destacado · afiliadoAbrir cuenta ↗Trading 2120,30 €Abrir cuenta ↗Lightyear0,90 €Abrir cuenta ↗XTB1,00 €★ destacado · afiliadoAbrir cuenta ↗orden de 200,00 € · los más baratos los más baratos disponible en tu país iComparar los 22 brókers →¿A qué se dedica?
OR Royalties Inc. es una compañía canadiense que genera ingresos mediante regalías sobre la producción de minas de oro, un modelo de negocio que le permite beneficiarse de la producción ajena sin asumir los costes operativos de la minería.
Lo esencial
según sus notas- ✓Balance muy sólido8,8
- ✓Crece con fuerza7,2
- ✕Mala tendencia en bolsa2,8
- ✕Valoración exigente3,3
- ✕Dividendo escaso o nulo4,1
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa sólida salud financiera y el foso del negocio de regalías no compensan una valoración exigente y un crecimiento que probablemente se modere si el oro sigue bajo presión.
OR Royalties presenta un balance saneado (DN/EBITDA de 0.43) y un negocio de alta calidad (margen bruto del 96.87%), pero su valoración es exigente (PER 22.46, EV/EBITDA 19.57) y su crecimiento excepcional (ingresos +62%) parece estar en el pico del ciclo, con el precio del oro presionado por el dólar fuerte y los tipos al alza.
La concentración total de los ingresos en el precio del oro, que se enfrenta a un entorno de dólar fuerte y tipos al alza, podría comprimir los márgenes y frenar el crecimiento futuro.
Contexto y riesgos
Compañía canadiense dedicada a la explotación de regalías mineras de oro. El riesgo principal es la concentración de ingresos en un solo metal y la dependencia de la evolución de su precio, que se ha visto presionado por la fortaleza del dólar y la subida de tipos. La gobernanza canadiense es sólida, por lo que el riesgo jurisdiccional es moderado.
¿Está cara o barata la acción de OR Royalties?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 57 % por encima de la mediana de Materiales básicos.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 22,5 | 19,2 | +17 % |
| EV / EBITDA | 19,6 | 10,0 | +96 % |
| Precio / valor contable | 4,3 | 2,3 | +89 % |
| Precio / ventas | 17,5 | 2,2 | +696 % |
Sector: mediana de las 141 empresas de Materiales básicos del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 3,3 sobre 10 (mediana de Materiales básicos: 5,8).
Objetivo medio de los analistas: 43,00 USD, un +26,8 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 6,3 (sector 5,1), Crecimiento 7,2 (sector 6,8).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 0,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
Calcula tú su valor justo →¿Cuánto habrías ganado invirtiendo cada mes? →
Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Materiales básicosValoración
- PER
- 22,5
- PER previsto
- 24,5
- EV / EBITDA
- 19,6
- Precio / valor contable
- 4,3
- Precio / ventas
- 17,5
- PEG
- 0,70
- Capitalización
- 6,4 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 6,5 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 20,4 %
- ROA
- 10,6 %
- ROIC (aprox.)
- 16,4 %
- Margen bruto
- 96,9 %
- Margen operativo
- 77,0 %
- Margen neto
- 78,0 %
- Flujo de caja libre
- −169,6 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- −2,7 %
- Conversión en caja
- −51 %
Solvencia
- Deuda total
- 219,3 M USD
- Deuda neta
- 143,7 M USD
- Caja
- 75,6 M USD
- EBITDA
- 330,3 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 0,43
- Deuda / patrimonio
- 14,78
- Liquidez (current ratio)
- 2,28
- Prueba ácida
- 2,23
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +62,0 %
- Crec. del beneficio
- +92,4 %
- Beneficio por acción
- 1,51 USD
- Beneficio por acción previsto
- 1,38 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,8 %
- Payout
- 15,2 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,35
- Consenso de analistas
- Compra (4)
- Precio objetivo
- 43,00 USD
- Rango 52 semanas
- 27,54 – 48,06
Noticias recientes
Todas las noticias de OR →Compárala con su sector
Las 141 de Materiales básicos →Preguntas frecuentes sobre OR Royalties
¿Está cara o barata la acción de OR Royalties?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 57 % por encima de la mediana de Materiales básicos. Nota de Valoración: 3,3 sobre 10 (mediana de Materiales básicos: 5,8). Objetivo medio de los analistas: 43,00 USD, un +26,8 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene OR Royalties en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,4 sobre 10, puesto 1.491 de 2.130 (mejor que el 29 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Salud Financiera (8,8) y la más floja, Momentum (2,8). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de OR Royalties?
Su PER es 22,5: el precio de la acción equivale a 22,5 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Materiales básicos es 19,2. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 24,5.
¿Cuánto vale OR Royalties en bolsa?
Su capitalización es de 6,4 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 6,5 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene OR Royalties?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 143,7 M USD. Equivale a 0,43 veces su EBITDA; la mediana de Materiales básicos es 1,41.
¿Paga dividendos OR Royalties?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 0,77 % y reparte el 15 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de OR Royalties en el último año?
Ha bajado un 9,5 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 27,54 y 48,06 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de OR Royalties?
4 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 43,00 USD (+26,8 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.