POSCO Holdings PKX
Corea del SurMateriales básicos · AceroUSD
68,04 USD (+20,9 %)
1 analistas
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POSCO Holdings es un conglomerado surcoreano cuyo negocio principal es la producción de acero, con operaciones integradas que van desde la extracción de materias primas hasta la fabricación de productos siderúrgicos de alto valor añadido.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza7,2
- ✓Dividendo atractivo7,2
- ✕Riesgo y contexto desfavorables0,3
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva1,4
- !Balance mejorable5,4
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración barata no compensa la baja calidad y el riesgo de ciclo, y la gobernanza en Corea del Sur añade un descuento adicional.
POSCO Holdings muestra una valoración atractiva (PER 17.92, EV/EBITDA 6.47) y un fuerte crecimiento de beneficios (328.3%), pero la calidad es pobre (ROE 2.21%, margen bruto 7.87%) y la conversión a caja libre es negativa (-55.59%), lo que refleja un negocio cíclico en un momento de pico que podría no ser sostenible.
El riesgo principal es la naturaleza cíclica del acero: el beneficio actual (crecimiento del 328%) está en un pico que probablemente revertirá, y la débil conversión a caja libre (-55.59%) limita la capacidad de mantener el dividendo si el ciclo se gira.
Contexto y riesgos
POSCO Holdings opera en Corea del Sur, un mercado con gobernanza institucional débil y protección limitada del accionista minoritario, lo que añade un riesgo de gobernanza significativo. Además, su negocio siderúrgico es intensivo en energía y depende de rutas marítimas para el suministro de materias primas, expuesto a interrupciones geopolíticas como el bloqueo de Ormuz y los ataques en el Mar Rojo.
¿Está cara o barata la acción de POSCO Holdings?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 21 % por debajo de la mediana de Materiales básicos.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 17,9 | 19,2 | −7 % |
| EV / EBITDA | 6,5 | 10,0 | −35 % |
| Precio / valor contable | 0,4 | 2,3 | −82 % |
| Precio / ventas | 0,3 | 2,2 | −85 % |
Sector: mediana de las 141 empresas de Materiales básicos del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 6,5 sobre 10 (mediana de Materiales básicos: 5,8).
Objetivo medio de los analistas: 68,04 USD, un +20,9 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 5,4 (sector 7,1), Crecimiento 7,2 (sector 6,8).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Materiales básicosValoración
- PER
- 17,9
- PER previsto
- 9,8
- EV / EBITDA
- 6,5
- Precio / valor contable
- 0,4
- Precio / ventas
- 0,3
- PEG
- 0,89
- Capitalización
- 17,0 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 40,28 billones KRW
Rentabilidad
- ROE
- 2,2 %
- ROA
- 1,3 %
- ROIC (aprox.)
- 3,5 %
- Margen bruto
- 7,9 %
- Margen operativo
- 4,3 %
- Margen neto
- 1,9 %
- Flujo de caja libre
- −3,46 billones KRW
- Rentab. del flujo de caja
- −15,2 %
- Conversión en caja
- −56 %
Solvencia
- Deuda total
- 31,83 billones KRW
- Deuda neta
- 17,53 billones KRW
- Caja
- 14,30 billones KRW
- EBITDA
- 6,23 billones KRW
- Deuda neta / EBITDA
- 2,81
- Deuda / patrimonio
- 49,60
- Liquidez (current ratio)
- 1,98
- Prueba ácida
- 1,29
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +9,7 %
- Crec. del beneficio
- +328,3 %
- Beneficio por acción
- 3,14 USD
- Beneficio por acción previsto
- 5,77 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 2,8 %
- Payout
- 51,6 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,68
- Consenso de analistas
- none (1)
- Precio objetivo
- 68,04 USD
- Rango 52 semanas
- 44,99 – 92,40
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Las 141 de Materiales básicos →Preguntas frecuentes sobre POSCO Holdings
¿Está cara o barata la acción de POSCO Holdings?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 21 % por debajo de la mediana de Materiales básicos. Nota de Valoración: 6,5 sobre 10 (mediana de Materiales básicos: 5,8). Objetivo medio de los analistas: 68,04 USD, un +20,9 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene POSCO Holdings en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,4 sobre 10, puesto 1.907 de 2.130 (mejor que el 10 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (7,2) y la más floja, Riesgo y Contexto (0,3). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de POSCO Holdings?
Su PER es 17,9: el precio de la acción equivale a 17,9 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Materiales básicos es 19,2. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 9,8.
¿Cuánto vale POSCO Holdings en bolsa?
Su capitalización es de 17,0 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 40,28 billones USD.
¿Cuánta deuda tiene POSCO Holdings?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 17,53 billones KRW. Equivale a 2,81 veces su EBITDA; la mediana de Materiales básicos es 1,41.
¿Paga dividendos POSCO Holdings?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 2,76 % y reparte el 52 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de POSCO Holdings en el último año?
Ha subido un 24,7 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 44,99 y 92,40 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de POSCO Holdings?
1 analistas la siguen; su recomendación media es «none» y su precio objetivo medio, 68,04 USD (+20,9 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.