Outokumpu OUT1V.HE
FinlandiaMateriales básicos · AceroNasdaq Helsinki · EUR
5,96 EUR (+20,3 %)
12 analistas
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Outokumpu Oyj es un productor finlandés de acero inoxidable, con operaciones integradas que van desde la fundición y laminación hasta la distribución, vendiendo principalmente a clientes industriales en Europa y América.
Cotiza en Nasdaq Helsinki · Símbolo OUT1V.HE · HEL: OUT1V · Moneda EUR
Lo esencial
según sus notas- ✕Negocio con poca ventaja competitiva2,5
- ✕Riesgo y contexto desfavorables3,9
- ✕Mala tendencia en bolsa4,5
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración parece barata, pero la calidad y la rentabilidad son demasiado débiles para justificar una entrada sin una mejora clara del margen operativo.
Outokumpu cotiza con un PER forward de 10,15 y un P/Ventas de 0,43, pero su calidad es pobre (ROE -2,37%, margen bruto 4,74%) y su salud financiera es mediocre (DN/EBITDA 1,98, margen operativo 2,4%). El crecimiento de ingresos del 6,5% no compensa la debilidad estructural del negocio en un entorno de tipos europeos al alza y costes energéticos inciertos.
El mayor riesgo es la debilidad estructural del margen operativo (2,4%) en un sector cíclico intensivo en energía: cualquier repunte del gas europeo o de los tipos del BCE comprime un resultado que ya es muy estrecho.
Contexto y riesgos
Outokumpu es un productor siderúrgico finlandés con márgenes muy débiles (margen operativo del 2,4%) y una conversión de caja limitada. El entorno de tipos al alza en Europa (el BCE subió tipos y el mercado descuenta otra subida) encarece la refinanciación de su deuda (DN/EBITDA de 1,98) y presiona a un sector cíclico intensivo en energía. Además, el régimen arancelario estadounidense reescrito (Sección 301) añade incertidumbre sobre los flujos comerciales del acero, aunque la UE tiene un techo del 15%.
¿Está cara o barata la acción de Outokumpu?
en la fecha del análisisPor EV / EBITDA, cotiza un 127 % por encima de la mediana de Materiales básicos.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| EV / EBITDA | 22,6 | 10,0 | +127 % |
| Precio / valor contable | 0,7 | 2,3 | −70 % |
| Precio / ventas | 0,4 | 2,2 | −81 % |
Sector: mediana de las 141 empresas de Materiales básicos del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,0 sobre 10 (mediana de Materiales básicos: 5,8).
Objetivo medio de los analistas: 5,96 EUR, un +20,3 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 2,5 (sector 5,1), Crecimiento 5,5 (sector 6,8).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 5,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Materiales básicosValoración
- PER previsto
- 10,1
- EV / EBITDA
- 22,6
- Precio / valor contable
- 0,7
- Precio / ventas
- 0,4
- PEG
- 2,18
- Capitalización
- 2,3 mil M EUR
- Valor de empresa (EV)
- 2,6 mil M EUR
Rentabilidad
- ROE
- −2,4 %
- ROA
- −0,7 %
- ROIC (aprox.)
- 3,3 %
- Margen bruto
- 4,7 %
- Margen operativo
- 2,4 %
- Margen neto
- −1,5 %
- Flujo de caja libre
- 57,2 M EUR
- Rentab. del flujo de caja
- 2,5 %
- Conversión en caja
- 51 %
Solvencia
- Deuda total
- 594,0 M EUR
- Deuda neta
- 224,0 M EUR
- Caja
- 370,0 M EUR
- EBITDA
- 113,0 M EUR
- Deuda neta / EBITDA
- 1,98
- Deuda / patrimonio
- 17,32
- Liquidez (current ratio)
- 1,53
- Prueba ácida
- 0,55
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +6,5 %
- Beneficio por acción
- −0,17 EUR
- Beneficio por acción previsto
- 0,49 EUR
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 2,8 %
- Payout
- 25,5 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,47
- Consenso de analistas
- Compra (12)
- Precio objetivo
- 5,96 EUR
- Rango 52 semanas
- 3,53 – 6,23
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Las 141 de Materiales básicos →Preguntas frecuentes sobre Outokumpu
¿Está cara o barata la acción de Outokumpu?
Por EV / EBITDA, cotiza un 127 % por encima de la mediana de Materiales básicos. Nota de Valoración: 5,0 sobre 10 (mediana de Materiales básicos: 5,8). Objetivo medio de los analistas: 5,96 EUR, un +20,3 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Outokumpu en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,5 sobre 10, puesto 1.881 de 2.130 (mejor que el 11 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Dividendo (6,4) y la más floja, Calidad / Foso (2,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuánto vale Outokumpu en bolsa?
Su capitalización es de 2,3 mil M EUR y su valor de empresa, deuda incluida, de 2,6 mil M EUR.
¿Cuánta deuda tiene Outokumpu?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 224,0 M EUR. Equivale a 1,98 veces su EBITDA; la mediana de Materiales básicos es 1,41.
¿Paga dividendos Outokumpu?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 2,83 % y reparte el 26 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Outokumpu en el último año?
Ha subido un 18,4 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 3,53 y 6,23 EUR. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Outokumpu?
12 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 5,96 EUR (+20,3 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.