Eurazeo RF.PA
FranciaServicios financieros · Gestión de activosEuronext París · EUR
71,73 EUR (+57,9 %)
6 analistas
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Eurazeo es un vehículo de inversión cotizado (sociedad de inversión) que gestiona y co-invierte en activos de capital privado, deuda, inmobiliario y activos reales, principalmente en Europa y Estados Unidos.
Cotiza en Euronext París · Símbolo RF.PA · EPA: RF · Moneda EUR
Lo esencial
según sus notas- ✓Dividendo atractivo7,0
- ✕Balance frágil0,2
- ✕Mala tendencia en bolsa2,4
- ✕Riesgo y contexto desfavorables3,1
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa combinación de rentabilidad negativa sobre fondos propios, margen neto muy negativo y un entorno de tipos altos que presiona las valoraciones de sus participadas hace que el riesgo supere con creces el atractivo de su bajo PER y su alto dividendo.
Eurazeo presenta una salud financiera muy débil (ROE -1.77%, margen neto -28.83%) y un crecimiento sin datos, aunque su valoración aparentemente baja (PER forward 5.27) y su alta rentabilidad por dividendo (6.43%) reflejan la debilidad de un holding de capital privado en un entorno de tipos altos y mercados de salidas a bolsa deprimidos.
El mayor riesgo es la dependencia de un entorno de mercados de capitales favorable para realizar plusvalías y rotar su cartera; con un ROE negativo y un margen neto muy negativo, la capacidad de generar retornos para el accionista está seriamente comprometida.
Contexto y riesgos
Eurazeo es un vehículo de inversión cotizado (holding) con exposición a mercados de capitales privados. Su rentabilidad sobre fondos propios es negativa y su margen neto es profundamente negativo, lo que refleja un entorno de salidas a bolsa y desinversiones muy debilitado. El repunte de los tipos de interés largos y la aversión al riesgo en los mercados de capitales presionan la valoración de sus participadas y dificultan la rotación de su cartera, un riesgo de modelo de negocio estructural para un asset manager cotizado.
¿Está cara o barata la acción de Eurazeo?
en la fecha del análisisPor Precio / valor contable, cotiza un 74 % por debajo de la mediana de Servicios financieros.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio / valor contable | 0,5 | 1,9 | −74 % |
| Precio / ventas | 8,2 | 3,5 | +138 % |
Sector: mediana de las 351 empresas de Servicios financieros del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 4,5 sobre 10 (mediana de Servicios financieros: 5,2).
Objetivo medio de los analistas: 71,73 EUR, un +57,9 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 0,2 (sector 5,5).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 5,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Servicios financierosValoración
- PER previsto
- 5,3
- EV / EBITDA
- −1.486,4
- Precio / valor contable
- 0,5
- Precio / ventas
- 8,2
- PEG
- 0,03
- Capitalización
- 2,9 mil M EUR
- Valor de empresa (EV)
- 4,7 mil M EUR
Rentabilidad
- ROE
- −1,8 %
- ROA
- −0,0 %
- ROIC (aprox.)
- 0,9 %
- Margen bruto
- 70,2 %
- Margen operativo
- 20,7 %
- Margen neto
- −28,8 %
- Flujo de caja libre
- −108,9 M EUR
- Rentab. del flujo de caja
- −3,8 %
Solvencia
- Deuda total
- 1,6 mil M EUR
- Deuda neta
- 1,6 mil M EUR
- Caja
- 85,9 M EUR
- EBITDA
- −3,2 M EUR
- Deuda neta / EBITDA
- −492,28
- Deuda / patrimonio
- 26,33
- Liquidez (current ratio)
- 0,29
- Prueba ácida
- 0,27
Crecimiento
- Beneficio por acción
- −1,58 EUR
- Beneficio por acción previsto
- 8,62 EUR
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 6,4 %
- Payout
- 8,6 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,20
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (6)
- Precio objetivo
- 71,73 EUR
- Rango 52 semanas
- 37,54 – 62,50
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¿Está cara o barata la acción de Eurazeo?
Por Precio / valor contable, cotiza un 74 % por debajo de la mediana de Servicios financieros. Nota de Valoración: 4,5 sobre 10 (mediana de Servicios financieros: 5,2). Objetivo medio de los analistas: 71,73 EUR, un +57,9 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Eurazeo en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 3,3 sobre 10, puesto 2.050 de 2.130 (mejor que el 4 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Dividendo (7,0) y la más floja, Salud Financiera (0,2). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuánto vale Eurazeo en bolsa?
Su capitalización es de 2,9 mil M EUR.
¿Paga dividendos Eurazeo?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 6,43 % y reparte el 9 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Eurazeo en el último año?
Ha bajado un 20,2 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 37,54 y 62,50 EUR. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Eurazeo?
6 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 71,73 EUR (+57,9 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.