Georg Fischer GF.SW
SuizaIndustria · Maquinaria industrialSIX Swiss Exchange · CHF
65,29 CHF (+12,9 %)
7 analistas
XTB1,00 €afiliadoAbrir cuenta ↗
Interactive Brokers7,04 €Abrir cuenta ↗XTB1,00 €★ destacado · afiliadoAbrir cuenta ↗Interactive Brokers7,04 €Abrir cuenta ↗XTB1,00 €★ destacado · afiliadoAbrir cuenta ↗orden de 200,00 € · los más baratos los más baratos disponible en tu país iComparar los 22 brókers →¿A qué se dedica?
Georg Fischer es un grupo industrial suizo que opera en los sectores de soluciones de tuberías, automoción y mecanizado de precisión, ofreciendo productos y servicios de ingeniería para diversas industrias.
Cotiza en SIX Swiss Exchange · Símbolo GF.SW · SWX: GF · Moneda CHF
Lo esencial
según sus notas- ✕Balance frágil1,3
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva2,1
- ✕Valoración exigente2,6
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa combinación de apalancamiento extremo, rentabilidad negativa y un entorno de tipos al alza convierte a Georg Fischer en un perfil de alto riesgo sin catalizadores claros a corto plazo.
Georg Fischer presenta una salud financiera muy débil (nota 2.08) con una deuda neta sobre EBITDA de 7.97 y un margen operativo negativo, lo que la hace muy vulnerable en un entorno de tipos al alza. La calidad es pobre (ROE -39.06%) y la valoración no es atractiva (EV/EBITDA 32.16), aunque el crecimiento de ingresos (5%) y el dividendo (payout 56.49%) ofrecen cierto apoyo.
El riesgo principal es su estructura de capital: con una deuda neta de 7.97 veces el EBITDA y un margen operativo negativo, la empresa es extremadamente vulnerable a un endurecimiento de las condiciones crediticias o a una recesión que afecte a sus mercados industriales.
Contexto y riesgos
Georg Fischer opera en Suiza, un país con instituciones sólidas y protección del minoritario, pero su perfil de riesgo se ve agravado por su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 7.97) y un margen operativo negativo, lo que la hace vulnerable a un endurecimiento de las condiciones financieras globales. Aunque el riesgo de gobernanza es moderado, la combinación de deuda extrema y rentabilidad negativa amplifica el riesgo de refinanciación en un entorno de tipos al alza.
¿Está cara o barata la acción de Georg Fischer?
en la fecha del análisisPor EV / EBITDA, cotiza un 122 % por encima de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| EV / EBITDA | 32,2 | 14,5 | +122 % |
| Precio / ventas | 1,5 | 2,1 | −25 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 2,6 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 65,29 CHF, un +12,9 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 2,1 (sector 5,8), Crecimiento 5,6 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 5,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
Calcula tú su valor justo →¿Cuánto habrías ganado invirtiendo cada mes? →
Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER previsto
- 18,6
- EV / EBITDA
- 32,2
- Precio / valor contable
- −205,9
- Precio / ventas
- 1,5
- PEG
- 1,90
- Capitalización
- 4,7 mil M CHF
- Valor de empresa (EV)
- 6,4 mil M CHF
Rentabilidad
- ROE
- −39,1 %
- ROA
- 1,6 %
- Margen bruto
- 36,3 %
- Margen operativo
- −2,2 %
- Margen neto
- −4,4 %
- Flujo de caja libre
- −166,6 M CHF
- Rentab. del flujo de caja
- −3,5 %
- Conversión en caja
- −84 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,1 mil M CHF
- Deuda neta
- 1,6 mil M CHF
- Caja
- 492,0 M CHF
- EBITDA
- 198,0 M CHF
- Deuda neta / EBITDA
- 7,97
- Deuda / patrimonio
- 7.670,37
- Liquidez (current ratio)
- 1,97
- Prueba ácida
- 1,26
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +5,0 %
- Beneficio por acción
- −0,54 CHF
- Beneficio por acción previsto
- 3,11 CHF
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 2,3 %
- Payout
- 56,5 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,15
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (7)
- Precio objetivo
- 65,29 CHF
- Rango 52 semanas
- 38,70 – 63,50
Noticias recientes
Todas las noticias de GF.SW →Compárala con su sector
Las 388 de Industria →Preguntas frecuentes sobre Georg Fischer
¿Está cara o barata la acción de Georg Fischer?
Por EV / EBITDA, cotiza un 122 % por encima de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 2,6 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 65,29 CHF, un +12,9 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Georg Fischer en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 3,3 sobre 10, puesto 2.049 de 2.130 (mejor que el 4 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Dividendo (6,3) y la más floja, Salud Financiera (1,3). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuánto vale Georg Fischer en bolsa?
Su capitalización es de 4,7 mil M CHF y su valor de empresa, deuda incluida, de 6,4 mil M CHF.
¿Cuánta deuda tiene Georg Fischer?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 1,6 mil M CHF. Equivale a 7,97 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos Georg Fischer?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 2,33 % y reparte el 56 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Georg Fischer en el último año?
Ha subido un 0,0 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 38,70 y 63,50 CHF. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Georg Fischer?
7 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 65,29 CHF (+12,9 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.