Rambus RMBS
Estados UnidosTecnología · SemiconductoresUSD
141,57 USD (+27,0 %)
7 analistas
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Rambus es una empresa de semiconductores que diseña y licencia propiedad intelectual (IP) de alto valor para memoria y seguridad de datos, y vende chips de interfaz de memoria a fabricantes de centros de datos y electrónica.
Lo esencial
según sus notas- ✓Balance muy sólido8,8
- ✓Negocio de gran calidad7,9
- ✓Crece con fuerza7,6
- ✕Mala tendencia en bolsa1,4
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa calidad y el balance son excelentes, pero la valoración ya descuenta un crecimiento que el momentum actual no confirma.
Rambus combina un foso sólido (margen bruto 80%, ROE 17.8%) con un balance impecable (caja neta, DN/EBITDA -2.54), pero su valoración es muy exigente (PER 51, EV/EBITDA 35.7) y el momentum es negativo (12-1: -2.9%), lo que limita el atractivo a pesar del crecimiento del 20% en ingresos.
La valoración exigente (PER 51, PEG 3.8) deja poco margen de error: cualquier decepción en el ciclo de IA o en la adopción de sus licencias podría provocar una corrección fuerte, agravada por la alta beta (2.58).
Contexto y riesgos
Rambus no tiene exposición material a los factores macro actuales. Su negocio de propiedad intelectual y chips de memoria se beneficia del ciclo de IA, pero su balance está saneado y no depende de materias primas ni de rutas marítimas. El riesgo principal es la elevada valoración (PER 51) y la dependencia de un ciclo tecnológico, no el contexto macro.
¿Está cara o barata la acción de Rambus?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 69 % por encima de la mediana de Tecnología.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 51,1 | 31,3 | +63 % |
| EV / EBITDA | 35,7 | 20,4 | +75 % |
| Precio / valor contable | 8,2 | 6,3 | +31 % |
| Precio / ventas | 15,9 | 5,3 | +202 % |
Sector: mediana de las 283 empresas de Tecnología del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 3,0 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3).
Objetivo medio de los analistas: 141,57 USD, un +27,0 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 7,9 (sector 6,4), Crecimiento 7,6 (sector 7,5).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de TecnologíaValoración
- PER
- 51,1
- PER previsto
- 29,6
- EV / EBITDA
- 35,7
- Precio / valor contable
- 8,2
- Precio / ventas
- 15,9
- PEG
- 3,80
- Capitalización
- 12,1 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 11,3 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 17,8 %
- ROA
- 11,0 %
- ROIC (aprox.)
- 18,7 %
- Margen bruto
- 80,4 %
- Margen operativo
- 36,7 %
- Margen neto
- 31,7 %
- Flujo de caja libre
- 202,3 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 1,7 %
- Conversión en caja
- 64 %
Solvencia
- Deuda total
- 21,8 M USD
- Deuda neta
- −803,1 M USD
- Caja
- 824,9 M USD
- EBITDA
- 316,5 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- −2,54
- Deuda / patrimonio
- 1,49
- Liquidez (current ratio)
- 9,75
- Prueba ácida
- 8,90
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +20,4 %
- Crec. del beneficio
- +15,1 %
- Beneficio por acción
- 2,18 USD
- Beneficio por acción previsto
- 3,77 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,85
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (7)
- Precio objetivo
- 141,57 USD
- Rango 52 semanas
- 77,89 – 174,10
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Las 283 de Tecnología →Preguntas frecuentes sobre Rambus
¿Está cara o barata la acción de Rambus?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 69 % por encima de la mediana de Tecnología. Nota de Valoración: 3,0 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3). Objetivo medio de los analistas: 141,57 USD, un +27,0 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Rambus en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,3 sobre 10, puesto 1.546 de 2.130 (mejor que el 26 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Salud Financiera (8,8) y la más floja, Momentum (1,4). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Rambus?
Su PER es 51,1: el precio de la acción equivale a 51,1 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Tecnología es 31,3. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 29,6.
¿Cuánto vale Rambus en bolsa?
Su capitalización es de 12,1 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 11,3 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Rambus?
Tiene más caja que deuda: caja neta de 803,1 M USD.
¿Paga dividendos Rambus?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Rambus en el último año?
Ha subido un 24,5 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 77,89 y 174,10 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Rambus?
7 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 141,57 USD (+27,0 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.