MACOM Technology Solutions MTSI
Estados UnidosTecnología · SemiconductoresUSD
395,33 USD (+17,7 %)
15 analistas
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MACOM Technology Solutions es un fabricante de semiconductores analógicos, de RF y de conectividad de alta velocidad para redes de datos, telecomunicaciones, defensa e industria, que vende sus productos a fabricantes de equipos y sistemas.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,8
- ✓Balance muy sólido8,2
- ✓Crece con fuerza7,2
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Valoración exigente1,7
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl negocio es de alta calidad y el viento de cola de la IA es real, pero a PER 106,98 el mercado ya descuenta varios años de ejecución perfecta; cualquier decepción en el ritmo de crecimiento tendría un impacto desproporcionado en el precio.
MACOM combina un balance saneado (caja neta, DN/EBITDA -0,90) con un crecimiento explosivo (ingresos +35,8%, beneficios +166,7%) y márgenes brutos del 56,5%, pero su valoración es extrema (PER 106,98, EV/EBITDA 96,11) y el ritmo de beneficios actual huele a pico de ciclo en semiconductores.
El riesgo principal es de valoración: con un PER de 106,98 y un EV/EBITDA de 96,11, la acción está pidiendo un crecimiento casi perfecto durante años; si el ciclo de semiconductores se enfría o el gasto en IA de los hyperscalers se modera, el múltiplo puede comprimirse con violencia.
Contexto y riesgos
Sin noticias recientes y sin exposición material a los factores macro actuales: la subida de tipos largos presiona su múltiplo de valoración (PER 106,9), pero su balance con caja neta la aísla del coste de financiación. El ciclo de capex de IA es un viento de cola estructural para sus productos de conectividad de alta velocidad, no un riesgo.
¿Está cara o barata la acción de MACOM Technology Solutions?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 306 % por encima de la mediana de Tecnología.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 107,0 | 31,3 | +242 % |
| EV / EBITDA | 96,1 | 20,4 | +371 % |
| Precio / valor contable | 16,6 | 6,3 | +164 % |
| Precio / ventas | 22,0 | 5,3 | +317 % |
Sector: mediana de las 283 empresas de Tecnología del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 1,7 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3).
Objetivo medio de los analistas: 395,33 USD, un +17,7 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 6,4 (sector 6,4), Crecimiento 7,2 (sector 7,5).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de TecnologíaValoración
- PER
- 107,0
- PER previsto
- 39,6
- EV / EBITDA
- 96,1
- Precio / valor contable
- 16,6
- Precio / ventas
- 22,0
- PEG
- 2,05
- Capitalización
- 25,7 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 26,5 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 17,2 %
- ROA
- 6,4 %
- ROIC (aprox.)
- 13,9 %
- Margen bruto
- 56,5 %
- Margen operativo
- 23,3 %
- Margen neto
- 20,7 %
- Flujo de caja libre
- 104,4 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 0,4 %
- Conversión en caja
- 38 %
Solvencia
- Deuda total
- 414,1 M USD
- Deuda neta
- −249,0 M USD
- Caja
- 663,0 M USD
- EBITDA
- 276,1 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- −0,90
- Deuda / patrimonio
- 26,87
- Liquidez (current ratio)
- 2,34
- Prueba ácida
- 1,68
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +35,8 %
- Crec. del beneficio
- +166,7 %
- Beneficio por acción
- 3,14 USD
- Beneficio por acción previsto
- 8,49 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,76
- Consenso de analistas
- Compra (15)
- Precio objetivo
- 395,33 USD
- Rango 52 semanas
- 121,97 – 418,90
Noticias recientes
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¿Está cara o barata la acción de MACOM Technology Solutions?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 306 % por encima de la mediana de Tecnología. Nota de Valoración: 1,7 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3). Objetivo medio de los analistas: 395,33 USD, un +17,7 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene MACOM Technology Solutions en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,3 sobre 10, puesto 1.541 de 2.130 (mejor que el 26 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,8) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de MACOM Technology Solutions?
Su PER es 107,0: el precio de la acción equivale a 107,0 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Tecnología es 31,3. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 39,6.
¿Cuánto vale MACOM Technology Solutions en bolsa?
Su capitalización es de 25,7 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 26,5 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene MACOM Technology Solutions?
Tiene más caja que deuda: caja neta de 249,0 M USD.
¿Paga dividendos MACOM Technology Solutions?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de MACOM Technology Solutions en el último año?
Ha subido un 174,9 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 121,97 y 418,90 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de MACOM Technology Solutions?
15 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 395,33 USD (+17,7 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.