Schaeffler SHA0.DE
AlemaniaConsumo cíclico · Componentes de automociónXetra · EUR
8,70 EUR (+38,8 %)
10 analistas
Trading 2120,00 €Abrir cuenta ↗
XTB0,00 €afiliadoAbrir cuenta ↗
eToro0,86 €Abrir cuenta ↗XTB0,00 €★ destacado · afiliadoAbrir cuenta ↗Trading 2120,00 €Abrir cuenta ↗eToro0,86 €Abrir cuenta ↗XTB0,00 €★ destacado · afiliadoAbrir cuenta ↗orden de 200,00 € · los más baratos los más baratos disponible en tu país iComparar los 22 brókers →¿A qué se dedica?
Schaeffler AG es un proveedor global de componentes de precisión para automoción e industria, que diseña y fabrica rodamientos, sistemas de transmisión y soluciones de movilidad eléctrica para fabricantes de automóviles y clientes industriales.
Cotiza en Xetra · Símbolo SHA0.DE · ETR: SHA0 · Moneda EUR
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa7,2
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva2,6
- ✕Balance frágil2,9
- ✕Riesgo y contexto desfavorables3,1
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa combinación de alto apalancamiento, negocio en declive y un dividendo insostenible presenta un perfil de riesgo/retorno desfavorable, especialmente en un entorno de tipos al alza en Europa.
Schaeffler presenta un perfil financiero débil con un ROE negativo (-10.73%), un margen operativo muy bajo (3.17%) y un apalancamiento elevado (Deuda Neta/EBITDA de 3.79), lo que la hace vulnerable al ciclo de subidas de tipos del BCE. Su valoración es barata (PER forward 9.48), pero el negocio está en deterioro y el dividendo es insostenible (payout 264.71%).
El principal riesgo es financiero: la elevada deuda (Deuda Neta/EBITDA de 3.79) y el payout de dividendos insostenible (264.71%) podrían forzar una recapitalización o un recorte del dividendo si el BCE continúa subiendo los tipos de interés.
Contexto y riesgos
Schaeffler, como fabricante de componentes de automoción, está expuesta a la reescritura del régimen arancelario estadounidense. Aunque la UE tiene un techo del 15%, la fragilidad y judicialización del marco (Sección 301 recurrible) añade incertidumbre a su cadena de suministro y costes de exportación. Además, su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 3.79) la hace vulnerable a un entorno de tipos de interés al alza en Europa, donde el BCE está subiendo tipos.
¿Está cara o barata la acción de Schaeffler?
en la fecha del análisisPor EV / EBITDA, cotiza un 32 % por debajo de la mediana de Consumo cíclico.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| EV / EBITDA | 7,6 | 11,2 | −32 % |
| Precio / valor contable | 2,1 | 2,9 | −27 % |
| Precio / ventas | 0,3 | 1,3 | −80 % |
Sector: mediana de las 228 empresas de Consumo cíclico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,0 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6).
Objetivo medio de los analistas: 8,70 EUR, un +38,8 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 2,9 (sector 5,7), Crecimiento 3,6 (sector 5,9).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 5,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
Calcula tú su valor justo →¿Cuánto habrías ganado invirtiendo cada mes? →
Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo cíclicoValoración
- PER previsto
- 9,5
- EV / EBITDA
- 7,6
- Precio / valor contable
- 2,1
- Precio / ventas
- 0,3
- Capitalización
- 5,9 mil M EUR
- Valor de empresa (EV)
- 12,1 mil M EUR
Rentabilidad
- ROE
- −10,7 %
- ROA
- 0,6 %
- ROIC (aprox.)
- 6,5 %
- Margen bruto
- 18,7 %
- Margen operativo
- 3,2 %
- Margen neto
- −1,6 %
- Flujo de caja libre
- 369,4 M EUR
- Rentab. del flujo de caja
- 6,2 %
- Conversión en caja
- 23 %
Solvencia
- Deuda total
- 8,5 mil M EUR
- Deuda neta
- 6,0 mil M EUR
- Caja
- 2,5 mil M EUR
- EBITDA
- 1,6 mil M EUR
- Deuda neta / EBITDA
- 3,79
- Deuda / patrimonio
- 286,65
- Liquidez (current ratio)
- 1,41
- Prueba ácida
- 0,83
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −0,3 %
- Beneficio por acción
- −0,40 EUR
- Beneficio por acción previsto
- 0,66 EUR
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 4,8 %
- Payout
- 264,7 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,61
- Consenso de analistas
- Compra (10)
- Precio objetivo
- 8,70 EUR
- Rango 52 semanas
- 5,86 – 11,98
Noticias recientes
Todas las noticias de SHA0.DE →Compárala con su sector
Las 228 de Consumo cíclico →Preguntas frecuentes sobre Schaeffler
¿Está cara o barata la acción de Schaeffler?
Por EV / EBITDA, cotiza un 32 % por debajo de la mediana de Consumo cíclico. Nota de Valoración: 5,0 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6). Objetivo medio de los analistas: 8,70 EUR, un +38,8 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Schaeffler en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 3,8 sobre 10, puesto 2.003 de 2.130 (mejor que el 6 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (7,2) y la más floja, Calidad / Foso (2,6). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuánto vale Schaeffler en bolsa?
Su capitalización es de 5,9 mil M EUR y su valor de empresa, deuda incluida, de 12,1 mil M EUR.
¿Cuánta deuda tiene Schaeffler?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 6,0 mil M EUR. Equivale a 3,79 veces su EBITDA; la mediana de Consumo cíclico es 1,91.
¿Paga dividendos Schaeffler?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 4,78 % y reparte el 265 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Schaeffler en el último año?
Ha subido un 3,6 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 5,86 y 11,98 EUR. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Schaeffler?
10 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 8,70 EUR (+38,8 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.