Dutch Bros BROS
Estados UnidosConsumo cíclico · RestauraciónUSD
72,36 USD (+89,5 %)
25 analistas
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Dutch Bros Inc. es una cadena estadounidense de cafeterías drive-thru de servicio rápido, conocida por su café y bebidas energéticas personalizadas, que opera principalmente en el oeste de EE.UU. y crece mediante aperturas de nuevas tiendas propias y franquiciadas.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza8,9
- ✕Riesgo y contexto desfavorables1,3
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Valoración exigente3,4
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl crecimiento justifica el múltiplo, pero la valoración exigente y la conversión a caja libre débil (0.53) limitan el margen de seguridad.
Dutch Bros muestra un crecimiento muy fuerte (ingresos +32.5%, beneficios +37.3%) que sostiene un PER elevado de 53.0, con una salud financiera moderada (DN/EBITDA 2.91) y una calidad de foso limitada (ROIC 10.91%, margen bruto 25.1%).
La valoración exigente (PER 53.0, FCF yield 0.03%) deja poco margen si el crecimiento de aperturas de tiendas se desacelera o si los costes laborales y de alimentos presionan el margen operativo del 12.88%.
Contexto y riesgos
El negocio de cafeterías de Dutch Bros es doméstico, con deuda moderada (DN/EBITDA 2.91) y no depende de materias primas ni rutas marítimas.
¿Está cara o barata la acción de Dutch Bros?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 137 % por encima de la mediana de Consumo cíclico.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 53,0 | 17,8 | +197 % |
| EV / EBITDA | 19,8 | 11,2 | +76 % |
| Precio / valor contable | 6,6 | 2,9 | +130 % |
| Precio / ventas | 3,6 | 1,3 | +183 % |
Sector: mediana de las 228 empresas de Consumo cíclico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 3,4 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6).
Objetivo medio de los analistas: 72,36 USD, un +89,5 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 4,0 (sector 5,7), Crecimiento 8,9 (sector 5,9).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo cíclicoValoración
- PER
- 53,0
- PER previsto
- 28,6
- EV / EBITDA
- 19,8
- Precio / valor contable
- 6,6
- Precio / ventas
- 3,6
- PEG
- 1,32
- Capitalización
- 6,7 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 6,4 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 14,6 %
- ROA
- 3,8 %
- ROIC (aprox.)
- 10,9 %
- Margen bruto
- 25,1 %
- Margen operativo
- 12,9 %
- Margen neto
- 4,9 %
- Flujo de caja libre
- 1,7 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 0,0 %
- Conversión en caja
- 1 %
Solvencia
- Deuda total
- 1,2 mil M USD
- Deuda neta
- 938,3 M USD
- Caja
- 269,1 M USD
- EBITDA
- 322,1 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 2,91
- Deuda / patrimonio
- 123,83
- Liquidez (current ratio)
- 1,35
- Prueba ácida
- 1,10
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +32,5 %
- Crec. del beneficio
- +37,3 %
- Beneficio por acción
- 0,72 USD
- Beneficio por acción previsto
- 1,33 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 2,31
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (25)
- Precio objetivo
- 72,36 USD
- Rango 52 semanas
- 37,40 – 74,02
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¿Está cara o barata la acción de Dutch Bros?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 137 % por encima de la mediana de Consumo cíclico. Nota de Valoración: 3,4 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6). Objetivo medio de los analistas: 72,36 USD, un +89,5 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Dutch Bros en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,1 sobre 10, puesto 1.946 de 2.130 (mejor que el 8 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (8,9) y la más floja, Riesgo y Contexto (1,3). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Dutch Bros?
Su PER es 53,0: el precio de la acción equivale a 53,0 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Consumo cíclico es 17,8. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 28,6.
¿Cuánto vale Dutch Bros en bolsa?
Su capitalización es de 6,7 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 6,4 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Dutch Bros?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 938,3 M USD. Equivale a 2,91 veces su EBITDA; la mediana de Consumo cíclico es 1,91.
¿Paga dividendos Dutch Bros?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Dutch Bros en el último año?
Ha bajado un 21,9 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 37,40 y 74,02 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Dutch Bros?
25 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 72,36 USD (+89,5 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.