Arcadis ARCAD.AS
Países BajosIndustria · Ingeniería y construcciónEuronext Ámsterdam · EUR
47,06 EUR (+16,7 %)
8 analistas
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Arcadis es una consultora de ingeniería y diseño global que ofrece soluciones de consultoría, diseño, ingeniería y gestión de proyectos para infraestructura, agua, medio ambiente y edificios, con un modelo de negocio basado en proyectos para clientes públicos y privados.
Cotiza en Euronext Ámsterdam · Símbolo ARCAD.AS · AMS: ARCAD · Moneda EUR
Lo esencial
según sus notas- ✓Dividendo atractivo7,4
- ✓Entorno favorable7,3
- ✓Valoración atractiva7,0
- ✕Mala tendencia en bolsa3,5
- ✕Balance frágil4,5
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasArcadis es una empresa de calidad con valoración razonable, pero su alto apalancamiento y bajo crecimiento limitan el potencial de revalorización a corto plazo.
Arcadis presenta una salud financiera moderada (nota 4.75) con un apalancamiento elevado (DN/EBITDA 3.08), pero muestra una calidad sólida (ROE 19.15%) y una valoración atractiva (PER forward 10.97, FCF yield 7.77%). El crecimiento es bajo (ingresos +1.10%), lo que limita su atractivo, aunque el dividendo es sostenible (payout 45.06%).
El principal riesgo es su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 3.08), que en un entorno de tipos al alza en Europa podría aumentar el coste de la deuda y presionar su salud financiera.
Contexto y riesgos
Arcadis opera en Países Bajos, un país con gobernanza sólida, pero su negocio de ingeniería y construcción está expuesto a proyectos de infraestructura pública, donde los cambios regulatorios y de gasto gubernamental pueden afectar la demanda. El riesgo de gobernanza moderado del país añade una ligera incertidumbre, aunque no se identifican riesgos regulatorios o geopolíticos específicos que afecten materialmente a la empresa en este momento.
¿Está cara o barata la acción de Arcadis?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 21 % por debajo de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 17,3 | 25,4 | −32 % |
| EV / EBITDA | 13,1 | 14,5 | −9 % |
| Precio / valor contable | 3,3 | 4,1 | −20 % |
| Precio / ventas | 0,7 | 2,1 | −66 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 7,0 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 47,06 EUR, un +16,7 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 4,5 (sector 6,4), Crecimiento 4,5 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 17,3
- PER previsto
- 11,0
- EV / EBITDA
- 13,1
- Precio / valor contable
- 3,3
- Precio / ventas
- 0,7
- PEG
- 2,94
- Capitalización
- 3,4 mil M EUR
- Valor de empresa (EV)
- 4,5 mil M EUR
Rentabilidad
- ROE
- 19,1 %
- ROA
- 5,2 %
- ROIC (aprox.)
- 13,6 %
- Margen bruto
- 16,4 %
- Margen operativo
- 6,6 %
- Margen neto
- 4,2 %
- Flujo de caja libre
- 267,0 M EUR
- Rentab. del flujo de caja
- 7,8 %
- Conversión en caja
- 78 %
Solvencia
- Deuda total
- 1,3 mil M EUR
- Deuda neta
- 1,1 mil M EUR
- Caja
- 273,0 M EUR
- EBITDA
- 341,0 M EUR
- Deuda neta / EBITDA
- 3,08
- Deuda / patrimonio
- 125,86
- Liquidez (current ratio)
- 1,19
- Prueba ácida
- 1,09
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +1,1 %
- Crec. del beneficio
- +0,9 %
- Beneficio por acción
- 2,33 EUR
- Beneficio por acción previsto
- 3,68 EUR
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 2,6 %
- Payout
- 45,1 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,78
- Consenso de analistas
- Compra (8)
- Precio objetivo
- 47,06 EUR
- Rango 52 semanas
- 25,88 – 51,25
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¿Está cara o barata la acción de Arcadis?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 21 % por debajo de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 7,0 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 47,06 EUR, un +16,7 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Arcadis en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,9 sobre 10, puesto 1.047 de 2.130 (mejor que el 47 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Dividendo (7,4) y la más floja, Momentum (3,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Arcadis?
Su PER es 17,3: el precio de la acción equivale a 17,3 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 11,0.
¿Cuánto vale Arcadis en bolsa?
Su capitalización es de 3,4 mil M EUR y su valor de empresa, deuda incluida, de 4,5 mil M EUR.
¿Cuánta deuda tiene Arcadis?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 1,1 mil M EUR. Equivale a 3,08 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos Arcadis?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 2,60 % y reparte el 45 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Arcadis en el último año?
Ha bajado un 12,1 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 25,88 y 51,25 EUR. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Arcadis?
8 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 47,06 EUR (+16,7 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.