KE Holdings BEKE
ChinaInmobiliario · Servicios inmobiliariosUSD
23,85 USD (+41,0 %)
20 analistas
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KE Holdings (BEKE) es la plataforma líder de servicios inmobiliarios en China, que conecta a compradores, vendedores y agentes a través de su red integrada de corretaje y su plataforma digital.
Lo esencial
según sus notas- ✓Balance muy sólido8,5
- ✕Dividendo escaso o nulo3,6
- ✕Mala tendencia en bolsa4,7
- !Riesgo y contexto a vigilar5,2
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasMantener, dado el equilibrio entre una posición financiera saneada y los riesgos regulatorios y de gobernanza en China.
KE Holdings muestra una salud financiera sólida con caja neta (Deuda Neta/EBITDA de -5.54) y una conversión a caja libre del 73.96%, pero su crecimiento de ingresos es negativo (-5.70%) y su rentabilidad por dividendo es baja (1.65%). El riesgo principal es el entorno regulatorio y de gobernanza en China, que puede limitar su capacidad de crecimiento y la protección al accionista minoritario.
El riesgo principal es la intervención regulatoria y la gobernanza en el sector inmobiliario chino, que puede afectar la capacidad de KE Holdings para operar y crecer, así como la protección de los accionistas minoritarios.
Contexto y riesgos
KE Holdings opera en el sector inmobiliario chino, un mercado bajo presión regulatoria y con un historial de intervención gubernamental que ha afectado directamente a los modelos de negocio de las plataformas digitales. La calidad institucional de China y la exposición a un sector estratégicamente controlado por el estado justifican una penalización por riesgo de gobernanza y regulatorio.
¿Está cara o barata la acción de KE Holdings?
en la fecha del análisisPor PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 31 % por encima de la mediana de Inmobiliario.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 28,2 | 21,6 | +30 % |
| EV / EBITDA | 15,6 | 18,5 | −15 % |
| Precio / valor contable | 1,9 | 1,4 | +31 % |
| Precio / ventas | 1,4 | 6,3 | −78 % |
Sector: mediana de las 100 empresas de Inmobiliario del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,5 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9).
Objetivo medio de los analistas: 23,85 USD, un +41,0 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 5,4 (sector 5,2), Crecimiento 5,5 (sector 5,7).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de InmobiliarioValoración
- PER
- 28,2
- PER previsto
- 13,5
- EV / EBITDA
- 15,6
- Precio / valor contable
- 1,9
- Precio / ventas
- 1,4
- PEG
- 0,40
- Capitalización
- 18,6 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 91,9 mil M CNY
Rentabilidad
- ROE
- 7,0 %
- ROA
- 2,6 %
- ROIC (aprox.)
- 13,5 %
- Margen bruto
- 24,0 %
- Margen operativo
- 12,3 %
- Margen neto
- 5,3 %
- Flujo de caja libre
- 4,3 mil M CNY
- Rentab. del flujo de caja
- 3,5 %
- Conversión en caja
- 74 %
Solvencia
- Deuda total
- 14,4 mil M CNY
- Deuda neta
- −32,6 mil M CNY
- Caja
- 47,0 mil M CNY
- EBITDA
- 5,9 mil M CNY
- Deuda neta / EBITDA
- −5,54
- Deuda / patrimonio
- 21,94
- Liquidez (current ratio)
- 1,70
- Prueba ácida
- 1,33
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −5,7 %
- Crec. del beneficio
- +111,4 %
- Beneficio por acción
- 0,60 USD
- Beneficio por acción previsto
- 1,26 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 1,7 %
- Payout
- 46,4 %
Riesgo y mercado
- Beta
- −0,26
- Consenso de analistas
- none (20)
- Precio objetivo
- 23,85 USD
- Rango 52 semanas
- 13,81 – 19,88
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¿Está cara o barata la acción de KE Holdings?
Por PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 31 % por encima de la mediana de Inmobiliario. Nota de Valoración: 5,5 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9). Objetivo medio de los analistas: 23,85 USD, un +41,0 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene KE Holdings en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,6 sobre 10, puesto 1.309 de 2.130 (mejor que el 35 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Salud Financiera (8,5) y la más floja, Dividendo (3,6). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de KE Holdings?
Su PER es 28,2: el precio de la acción equivale a 28,2 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Inmobiliario es 21,6. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 13,5.
¿Cuánto vale KE Holdings en bolsa?
Su capitalización es de 18,6 mil M USD.
¿Paga dividendos KE Holdings?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 1,65 % y reparte el 46 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de KE Holdings en el último año?
Ha bajado un 2,4 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 13,81 y 19,88 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de KE Holdings?
20 analistas la siguen; su recomendación media es «none» y su precio objetivo medio, 23,85 USD (+41,0 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.