CPI Europe CPI.VI
AustriaInmobiliario · Servicios inmobiliariosWiener Börse · EUR
16,75 EUR (+8,9 %)
1 analistas
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CPI Europe AG es un grupo inmobiliario austriaco que desarrolla, posee y gestiona propiedades comerciales y residenciales en Europa Central y Oriental, generando ingresos por alquiler y plusvalías por venta de activos.
Cotiza en Wiener Börse · Símbolo CPI.VI · VIE: CPI · Moneda EUR
Lo esencial
según sus notas- ✓Valoración atractiva8,9
- ✕Dividendo escaso o nulo0,5
- ✕Crecimiento débil3,0
- ✕Mala tendencia en bolsa3,1
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasMantener en cartera solo para inversores con horizonte largo y alta tolerancia al riesgo; la valoración barata no compensa el deterioro del negocio y el entorno de tipos adverso.
CPI Europe AG presenta una valoración muy atractiva (P/B de 0,46 y FCF yield del 10,66%), pero la salud financiera es frágil (Deuda/Fondos propios del 80,73%) y el crecimiento de beneficios se ha desplomado un 64,2%, en un entorno de tipos al alza en la eurozona que presiona al sector inmobiliario. La nota de valoración (9,11) refleja el descuento, pero la caída de beneficios y el débil momentum (-13,28%) exigen cautela.
El principal riesgo es la combinación de un alto apalancamiento (Deuda/Fondos propios del 80,73%) con un entorno de tipos al alza en la eurozona, que encarece la financiación y puede seguir presionando la valoración de los activos inmobiliarios y la rentabilidad.
Contexto y riesgos
CPI Europe AG es un grupo inmobiliario austriaco con una cartera de propiedades comerciales y residenciales en Europa Central y Oriental. El repunte de los tipos de interés a largo plazo, especialmente en la eurozona donde el BCE mantiene un sesgo restrictivo, encarece el coste de financiación de su deuda (Deuda/Fondos propios del 80,73%) y presiona la valoración de sus activos inmobiliarios, un sector de duración larga. La debilidad del momentum y la posición en el percentil 20 de su rango de 52 semanas reflejan que el mercado ya está descontando este entorno adverso.
¿Está cara o barata la acción de CPI Europe?
en la fecha del análisisPor PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 74 % por debajo de la mediana de Inmobiliario.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 4,5 | 21,6 | −79 % |
| Precio / valor contable | 0,5 | 1,4 | −68 % |
| Precio / ventas | 2,7 | 6,3 | −56 % |
Sector: mediana de las 100 empresas de Inmobiliario del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 8,9 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9).
Objetivo medio de los analistas: 16,75 EUR, un +8,9 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 6,6 (sector 5,5), Crecimiento 3,0 (sector 5,7).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 0,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de InmobiliarioValoración
- PER
- 4,5
- PER previsto
- 10,4
- Precio / valor contable
- 0,5
- Precio / ventas
- 2,7
- Capitalización
- 2,1 mil M EUR
- Valor de empresa (EV)
- 5,5 mil M EUR
Rentabilidad
- ROE
- 10,5 %
- ROA
- 2,8 %
- ROIC (aprox.)
- 5,1 %
- Margen bruto
- 62,9 %
- Margen operativo
- 54,8 %
- Margen neto
- 60,8 %
- Flujo de caja libre
- 226,3 M EUR
- Rentab. del flujo de caja
- 10,7 %
Solvencia
- Deuda total
- 3,7 mil M EUR
- Deuda neta
- 3,4 mil M EUR
- Caja
- 342,9 M EUR
- Deuda / patrimonio
- 80,73
- Liquidez (current ratio)
- 0,70
- Prueba ácida
- 0,50
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +4,1 %
- Crec. del beneficio
- −64,2 %
- Beneficio por acción
- 3,41 EUR
- Beneficio por acción previsto
- 1,47 EUR
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,81
- Consenso de analistas
- Mantener (1)
- Precio objetivo
- 16,75 EUR
- Rango 52 semanas
- 14,67 – 18,15
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¿Está cara o barata la acción de CPI Europe?
Por PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 74 % por debajo de la mediana de Inmobiliario. Nota de Valoración: 8,9 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9). Objetivo medio de los analistas: 16,75 EUR, un +8,9 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene CPI Europe en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,1 sobre 10, puesto 1.640 de 2.130 (mejor que el 21 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Valoración (8,9) y la más floja, Dividendo (0,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de CPI Europe?
Su PER es 4,5: el precio de la acción equivale a 4,5 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Inmobiliario es 21,6. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 10,4.
¿Cuánto vale CPI Europe en bolsa?
Su capitalización es de 2,1 mil M EUR.
¿Paga dividendos CPI Europe?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de CPI Europe en el último año?
Ha bajado un 13,1 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 14,67 y 18,15 EUR. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de CPI Europe?
1 analistas la siguen; su recomendación media es «Mantener» y su precio objetivo medio, 16,75 EUR (+8,9 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.