Dormakaba DOKA.SW
SuizaIndustria · Productos para la construcciónSIX Swiss Exchange · CHF
76,06 CHF (+20,2 %)
8 analistas
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Dormakaba es un proveedor global suizo de soluciones de acceso y seguridad, que incluyen cerraduras, sistemas de control de acceso, puertas automáticas y servicios relacionados, dirigidos a los segmentos comercial e institucional.
Cotiza en SIX Swiss Exchange · Símbolo DOKA.SW · SWX: DOKA · Moneda CHF
Lo esencial
según sus notas- ✓Negocio de gran calidad7,9
- ✓Entorno favorable7,6
- ✕Mala tendencia en bolsa3,1
- !Crecimiento moderado5,3
- !Dividendo modesto5,9
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa calidad y la valoración son atractivas, pero la falta de crecimiento de ingresos y el momentum negativo limitan el potencial de revalorización a corto plazo.
Dormakaba muestra una salud financiera sólida (Deuda Neta/EBITDA de 0.87) y una rentabilidad excepcional (ROE del 40.03%, ROIC del 44.57%), aunque su crecimiento de ingresos es ligeramente negativo (-1.30%) y su momentum de 12 meses es débil (-10.18%). La valoración es razonable en términos de PER forward (15.77) y EV/EBITDA (7.83), lo que sugiere un perfil de calidad a un precio aceptable.
El principal riesgo es la persistencia del crecimiento de ingresos negativo (-1.30%) en un entorno de tipos al alza, que podría comprimir aún más los márgenes si la demanda de construcción y renovación se debilita.
Contexto y riesgos
Dormakaba opera en Suiza, una jurisdicción con instituciones sólidas y protección del minorista, y su negocio de cerraduras y sistemas de acceso no está expuesto a los ciclos de materias primas ni a rutas marítimas en conflicto. El repunte de tipos largos es un factor de mercado general que no altera materialmente su perfil de riesgo específico.
¿Está cara o barata la acción de Dormakaba?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 19 % por debajo de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 27,5 | 25,4 | +8 % |
| EV / EBITDA | 7,8 | 14,5 | −46 % |
| Precio / valor contable | 7,7 | 4,1 | +91 % |
| Precio / ventas | 0,9 | 2,1 | −54 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 6,3 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 76,06 CHF, un +20,2 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 6,8 (sector 6,4), Crecimiento 5,3 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 27,5
- PER previsto
- 15,8
- EV / EBITDA
- 7,8
- Precio / valor contable
- 7,7
- Precio / ventas
- 0,9
- PEG
- 3,56
- Capitalización
- 2,6 mil M CHF
- Valor de empresa (EV)
- 3,2 mil M CHF
Rentabilidad
- ROE
- 40,0 %
- ROA
- 9,7 %
- ROIC (aprox.)
- 44,6 %
- Margen bruto
- 41,4 %
- Margen operativo
- 13,4 %
- Margen neto
- 3,5 %
- Flujo de caja libre
- 147,9 M CHF
- Rentab. del flujo de caja
- 5,6 %
- Conversión en caja
- 37 %
Solvencia
- Deuda total
- 502,0 M CHF
- Deuda neta
- 351,8 M CHF
- Caja
- 150,2 M CHF
- EBITDA
- 404,6 M CHF
- Deuda neta / EBITDA
- 0,87
- Deuda / patrimonio
- 95,78
- Liquidez (current ratio)
- 1,69
- Prueba ácida
- 1,00
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −1,3 %
- Crec. del beneficio
- +18,6 %
- Beneficio por acción
- 2,30 CHF
- Beneficio por acción previsto
- 4,01 CHF
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 1,5 %
- Payout
- 40,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,73
- Consenso de analistas
- Compra (8)
- Precio objetivo
- 76,06 CHF
- Rango 52 semanas
- 47,15 – 72,20
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¿Está cara o barata la acción de Dormakaba?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 19 % por debajo de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 6,3 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 76,06 CHF, un +20,2 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Dormakaba en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,5 sobre 10, puesto 521 de 2.130 (mejor que el 72 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Calidad / Foso (7,9) y la más floja, Momentum (3,1). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Dormakaba?
Su PER es 27,5: el precio de la acción equivale a 27,5 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 15,8.
¿Cuánto vale Dormakaba en bolsa?
Su capitalización es de 2,6 mil M CHF y su valor de empresa, deuda incluida, de 3,2 mil M CHF.
¿Cuánta deuda tiene Dormakaba?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 351,8 M CHF. Equivale a 0,87 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos Dormakaba?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 1,50 % y reparte el 40 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Dormakaba en el último año?
Ha bajado un 8,9 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 47,15 y 72,20 CHF. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Dormakaba?
8 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 76,06 CHF (+20,2 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.